Tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ từ mảng kinh doanh cốt lõi
|
Nguồn báo cáo: |
Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng - PHS |
Doanh nghiệp: |
Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh - Mã CK: AAA(9.8 0.6 %) |
Chi tiết: |
Dạng tệp: Ngày phát hành: 16/06/2021 |
Định giá & khuyến nghị: Năm 2021, PHS kỳ vọng doanh thu đạt 9,185 tỷ đồng (+28%YoY) với sản lượng tiêu thụ ước tính tăng 8%YoY và mảng thương mại hưởng lợi từ giá hạt nhựa tăng. Ngoài ra, mảng BĐS là động lực tăng trưởng lợi nhuận lớn nhất trong năm 2021, với lợi nhuận gộp ước tính đạt 165 tỷ đồng, tăng gần gấp 4 lần so với năm ngoái. PHS ước tính biên lãi gộp của Công ty đạt 11.5%, tăng 1 điểm phần trăm so với 2020. Lợi nhuận sau thuế dự phóng đạt 413 tỷ đồng (+46%YoY). Bằng phương pháp định giá DCF và P/E, mức giá hợp lý cho cổ phiếu AAA khoảng 21,500 đồng/cổ phiếu (+32% so với giá hiện tại). Từ đó khuyến nghị MUA cho cổ phiếu này.
|
|
Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được CafeF thu thập từ những nguồn tin cậy; tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo là do tổ chức/cá nhân thực hiện báo cáo đưa ra, hoàn toàn không thể hiện ý chí của CafeF; CafeF không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.
|
|
(*) Báo cáo phân tích, thông tin chia sẻ xin vui lòng gửi tới
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.