Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2023 – PVT: Thận trọng đón sóng lớn
|
Nguồn báo cáo: |
Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình - ABS |
Doanh nghiệp: |
Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí - Mã CK: PVT(24.9 1.0 %) |
Chi tiết: |
Dạng tệp: Ngày phát hành: 16/04/2023 |
Đánh giá của ABS Research
-
Theo kế hoạch kinh doanh 2023 của PVT, ABS ước tính EPS 2023F ở mức 1.271 VND/CP. Tại mức giá hiện tại, PVT đang giao dịch với P/E 2023F ở mức 16,9x, cao hơn so với mức P/E trung vị 5 năm của PVT ở mức 6,8x và cao hơn P/E VNIndex trung vị 5 năm ở mức 16,1x. Với kế hoạch kinh doanh năm 2023 được đề ra trong ĐHCĐ, định giá hiện tại của PVTrans sẽ không quá hấp dẫn.
-
Năm 2023, ABS Research kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận của PVT sẽ vượt kế hoạch do LNST Q1/2023 đã đạt 40% mục tiêu. Về dài hạn, ABS kỳ vọng việc sở hữu đội tàu lớn mạnh và bản chất hoạt động là doanh nghiệp có vốn Nhà nước sẽ là động lực để PVT tăng trưởng thận trọng và an toàn. ABS đang xem xét lại dự phóng và định giá của PVT.
|
|
Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được CafeF thu thập từ những nguồn tin cậy; tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo là do tổ chức/cá nhân thực hiện báo cáo đưa ra, hoàn toàn không thể hiện ý chí của CafeF; CafeF không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.
|
|
(*) Báo cáo phân tích, thông tin chia sẻ xin vui lòng gửi tới
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.