DPG_Đặt nền móng vững chắc cho giai đoạn 2024–2025_MIRAE
|
| Nguồn báo cáo: |
Công ty chứng khoán Mirae Asset - MIRAE |
| Doanh nghiệp: |
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương - Mã CK: DPG(53.7  0.8 %) |
| Chi tiết: |
Dạng tệp:  Ngày phát hành: 05/10/2023 |
MIRAE đã điều chỉnh giảm mức tăng trưởng doanh thu năm 2023 của DPG xuống -7,9% (YoY) từ +2,9% (YoY) trong báo cáo trước đó, với tốc độ tăng trưởng khác nhau cho từng lĩnh vực.
▪ Cho năm 2023, MIRAE hạ dự báo doanh thu và LNST của công ty mẹ xuống lần lượt là 3.056 tỷ đồng (-7,9% YoY) và 195 tỷ đồng (-49,2% YoY), với EPS ở mức 3.090 đồng (-48,9% YoY).
▪ MIRAE áp dụng phương pháp định giá DCF để xác định mức giá hợp lý là 44.733 đồng/cổ phiếu, do đó MIRAE nâng giá mục tiêu lên 44.733 đồng/cổ phiếu (từ 35.322 đồng). Hầu hết việc định giá lại đến từ việc thay đổi hệ số nhân định giá và giảm lãi suất chiết khấu để phản ánh môi trường lãi suất đang trong xu hướng giảm.
|
|
|
|
Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được CafeF thu thập từ những nguồn tin cậy; tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo là do tổ chức/cá nhân thực hiện báo cáo đưa ra, hoàn toàn không thể hiện ý chí của CafeF; CafeF không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.
|
|
|
(*) Báo cáo phân tích, thông tin chia sẻ xin vui lòng gửi tới
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.