| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
217,641,214,110 |
222,122,938,126 |
301,198,433,096 |
222,436,308,192 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
3,729,639,345 |
6,587,824,834 |
2,516,994,763 |
964,970,156 |
|
| 1. Tiền |
3,729,639,345 |
6,587,824,834 |
2,516,994,763 |
964,970,156 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
113,723,824,015 |
80,316,540,926 |
174,432,576,205 |
105,030,986,232 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
74,793,418,466 |
59,424,653,796 |
149,495,256,222 |
76,469,970,588 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
33,783,634,264 |
1,546,993,546 |
5,395,650,723 |
2,877,639,549 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
13,980,000,000 |
12,980,000,000 |
12,980,000,000 |
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
5,146,771,285 |
5,364,893,584 |
6,561,669,260 |
12,703,376,095 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
70,654,012,161 |
97,194,339,255 |
87,070,311,944 |
81,635,539,647 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
70,654,012,161 |
97,194,339,255 |
87,070,311,944 |
81,635,539,647 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
29,533,738,589 |
38,024,233,111 |
37,178,550,184 |
34,804,812,157 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
18,280,638,082 |
5,946,563,466 |
6,337,737,208 |
7,739,113,017 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
11,252,289,507 |
32,076,858,645 |
30,840,001,976 |
27,064,888,140 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
811,000 |
811,000 |
811,000 |
811,000 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
251,104,116,543 |
241,390,320,827 |
242,952,924,124 |
221,501,643,172 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
14,879,019,714 |
9,010,558,989 |
9,010,558,989 |
7,756,539,275 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
14,879,019,714 |
9,010,558,989 |
9,010,558,989 |
7,756,539,275 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
214,558,940,390 |
205,544,023,562 |
205,626,654,840 |
198,661,302,583 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
189,993,696,285 |
97,022,620,164 |
96,607,194,980 |
94,059,104,822 |
|
| - Nguyên giá |
198,310,655,203 |
107,995,602,140 |
107,995,602,140 |
107,995,602,140 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-8,316,958,918 |
-10,972,981,976 |
-11,388,407,160 |
-13,936,497,318 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
24,565,244,105 |
108,470,914,662 |
108,968,971,124 |
104,556,465,903 |
|
| - Nguyên giá |
27,049,516,482 |
114,326,593,788 |
114,326,593,788 |
114,326,593,788 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-2,484,272,377 |
-5,855,679,126 |
-5,357,622,664 |
-9,770,127,885 |
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
50,488,736 |
50,488,736 |
45,731,858 |
|
| - Nguyên giá |
|
70,500,000 |
70,500,000 |
70,500,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
-20,011,264 |
-20,011,264 |
-24,768,142 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
9,006,453,836 |
9,006,453,836 |
9,006,453,836 |
9,006,453,836 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
9,006,453,836 |
9,006,453,836 |
9,006,453,836 |
9,006,453,836 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
6,000,000,000 |
5,984,400,184 |
5,984,400,184 |
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
6,000,000,000 |
6,000,000,000 |
6,000,000,000 |
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
-15,599,816 |
-15,599,816 |
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
6,659,702,603 |
11,844,884,256 |
13,324,856,275 |
6,077,347,478 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
6,659,702,603 |
11,844,884,256 |
13,324,856,275 |
6,077,347,478 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
468,745,330,653 |
463,513,258,953 |
544,151,357,220 |
443,937,951,364 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
303,399,011,980 |
299,291,743,589 |
377,026,885,015 |
274,249,913,990 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
221,730,539,749 |
239,464,416,271 |
252,179,626,069 |
210,671,193,295 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
61,227,001,344 |
55,228,257,478 |
64,624,978,161 |
54,808,734,172 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
1,544,691,062 |
509,465,896 |
1,565,456,690 |
|
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
3,832,016,999 |
3,780,212,577 |
1,797,260,450 |
1,189,137,659 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
|
1,743,054,419 |
2,727,414,928 |
1,167,570,723 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
145,656,256 |
|
907,483,792 |
|
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
304,080,532 |
270,966,361 |
895,551,912 |
313,014,609 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
154,677,093,556 |
177,932,459,540 |
179,661,480,136 |
153,192,736,132 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
81,668,472,231 |
59,827,327,318 |
124,847,258,946 |
63,578,720,695 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
81,668,472,231 |
59,827,327,318 |
124,847,258,946 |
63,578,720,695 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
165,346,318,673 |
164,221,515,364 |
167,124,472,205 |
169,688,037,374 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
165,346,318,673 |
164,221,515,364 |
167,124,472,205 |
169,688,037,374 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
129,999,380,000 |
129,999,380,000 |
129,999,380,000 |
129,999,380,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
129,999,380,000 |
129,999,380,000 |
129,999,380,000 |
129,999,380,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
|
|
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
34,598,425,992 |
33,472,854,920 |
36,375,811,761 |
38,939,376,930 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
34,462,301,136 |
4,740,595,781 |
7,643,552,622 |
10,207,117,791 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
136,124,856 |
28,732,259,139 |
28,732,259,139 |
28,732,259,139 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
748,512,681 |
749,280,444 |
749,280,444 |
749,280,444 |
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
468,745,330,653 |
463,513,258,953 |
544,151,357,220 |
443,937,951,364 |
|