TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
112,374,813,561 |
96,884,029,483 |
|
115,585,235,699 |
|
I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
20,788,943,310 |
9,817,800,835 |
|
34,910,430,381 |
|
1. Tiền |
4,788,943,310 |
2,817,800,835 |
|
10,910,430,381 |
|
2. Các khoản tương đương tiền |
16,000,000,000 |
7,000,000,000 |
|
24,000,000,000 |
|
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
44,000,000,000 |
27,000,000,000 |
|
46,000,000,000 |
|
1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
44,000,000,000 |
27,000,000,000 |
|
46,000,000,000 |
|
III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
47,448,517,949 |
59,541,033,528 |
|
33,024,684,057 |
|
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
46,047,102,238 |
58,262,837,072 |
|
25,406,729,918 |
|
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
27,150,000 |
69,100,878 |
|
2,836,586,005 |
|
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
6. Phải thu ngắn hạn khác |
1,374,265,711 |
1,209,095,578 |
|
4,781,368,134 |
|
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
IV. Hàng tồn kho |
137,352,302 |
111,150,000 |
|
1,484,798,669 |
|
1. Hàng tồn kho |
137,352,302 |
111,150,000 |
|
1,484,798,669 |
|
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
V.Tài sản ngắn hạn khác |
|
414,045,120 |
|
165,322,592 |
|
1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
|
165,322,592 |
|
2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
130,295,465 |
|
|
|
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
283,749,655 |
|
|
|
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
7,943,030,668 |
38,173,654,058 |
|
43,342,635,117 |
|
I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
II.Tài sản cố định |
7,808,880,670 |
6,664,821,232 |
|
41,390,097,351 |
|
1. Tài sản cố định hữu hình |
4,084,727,270 |
2,940,667,832 |
|
34,164,389,330 |
|
- Nguyên giá |
7,443,425,554 |
7,548,125,554 |
|
42,757,247,609 |
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
-3,358,698,284 |
-4,607,457,722 |
|
-8,592,858,279 |
|
2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
- Nguyên giá |
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
3. Tài sản cố định vô hình |
3,724,153,400 |
3,724,153,400 |
|
7,225,708,021 |
|
- Nguyên giá |
3,724,153,400 |
3,724,153,400 |
|
7,651,706,757 |
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
-425,998,736 |
|
III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
- Nguyên giá |
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
31,349,000,000 |
|
|
|
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
31,349,000,000 |
|
|
|
V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
VI. Tài sản dài hạn khác |
134,149,998 |
159,832,826 |
|
1,952,537,766 |
|
1. Chi phí trả trước dài hạn |
134,149,998 |
159,832,826 |
|
1,952,537,766 |
|
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
120,317,844,229 |
135,057,683,541 |
|
158,927,870,816 |
|
NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
C. NỢ PHẢI TRẢ |
26,090,484,261 |
33,740,835,262 |
|
45,009,281,718 |
|
I. Nợ ngắn hạn |
26,090,484,261 |
33,740,835,262 |
|
45,009,281,718 |
|
1. Phải trả người bán ngắn hạn |
3,106,030,808 |
10,642,605,273 |
|
6,674,633,958 |
|
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
101,939,091 |
138,059,000 |
|
2,671,192,064 |
|
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
1,720,223,006 |
146,790,480 |
|
2,359,736,566 |
|
4. Phải trả người lao động |
8,860,610,099 |
5,478,793,030 |
|
5,244,585,867 |
|
5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
7,074,761,998 |
6,473,483,087 |
|
18,836,252,850 |
|
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
700,000,000 |
|
9. Phải trả ngắn hạn khác |
2,991,016,489 |
7,924,339,636 |
|
5,402,031,775 |
|
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
2,235,902,770 |
2,936,764,756 |
|
3,120,848,638 |
|
13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
II. Nợ dài hạn |
|
|
|
|
|
1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
94,227,359,968 |
101,316,848,279 |
|
113,918,589,098 |
|
I. Vốn chủ sở hữu |
94,227,359,968 |
101,316,848,279 |
|
113,918,589,098 |
|
1. Vốn góp của chủ sở hữu |
41,599,050,000 |
41,599,050,000 |
|
47,837,360,000 |
|
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
41,599,050,000 |
41,599,050,000 |
|
47,837,360,000 |
|
- Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
8. Quỹ đầu tư phát triển |
33,843,617,060 |
39,207,666,865 |
|
47,011,078,079 |
|
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
18,784,692,908 |
20,510,131,414 |
|
19,070,151,019 |
|
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
17,880,166,018 |
16,011,370,714 |
|
17,025,698,400 |
|
- LNST chưa phân phối kỳ này |
904,526,890 |
4,498,760,700 |
|
2,044,452,619 |
|
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
120,317,844,229 |
135,057,683,541 |
|
158,927,870,816 |
|