| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
526,857,073,805 |
491,340,062,728 |
534,961,760,263 |
554,391,290,683 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
27,631,389,469 |
33,755,837,853 |
44,783,282,856 |
38,182,899,406 |
|
| 1. Tiền |
27,631,389,469 |
33,755,837,853 |
44,783,282,856 |
38,182,899,406 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
63,738,804,671 |
63,738,807,671 |
63,738,807,671 |
64,538,807,671 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
63,738,804,671 |
63,738,807,671 |
63,738,807,671 |
64,538,807,671 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
277,394,769,613 |
276,550,252,615 |
320,865,823,132 |
281,190,355,480 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
272,117,033,972 |
272,205,049,782 |
254,643,948,806 |
224,279,585,751 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
26,458,597,317 |
33,947,629,394 |
77,012,181,178 |
90,042,464,223 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
17,248,789,707 |
15,564,899,869 |
34,552,541,999 |
15,345,845,613 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-38,429,651,383 |
-45,167,326,430 |
-45,342,848,851 |
-48,477,540,107 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
152,381,859,854 |
111,472,297,503 |
99,683,283,040 |
161,541,956,300 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
157,231,243,268 |
115,883,877,668 |
104,094,863,205 |
165,939,012,896 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-4,849,383,414 |
-4,411,580,165 |
-4,411,580,165 |
-4,397,056,596 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
5,710,250,198 |
5,822,867,086 |
5,890,563,564 |
8,937,271,826 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
751,978,041 |
382,136,727 |
300,209,219 |
293,341,854 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
4,958,272,157 |
5,440,730,359 |
5,197,766,785 |
8,635,338,463 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
392,587,560 |
8,591,509 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
345,559,538,065 |
405,882,743,627 |
406,554,798,237 |
437,503,897,984 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
41,506,275,920 |
37,826,275,920 |
51,340,000,000 |
85,125,000,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
41,506,275,920 |
37,826,275,920 |
51,340,000,000 |
85,125,000,000 |
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
73,593,659,240 |
71,790,628,203 |
84,720,087,177 |
82,798,353,781 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
49,002,833,990 |
47,267,254,962 |
60,264,165,945 |
58,409,884,542 |
|
| - Nguyên giá |
89,572,181,246 |
89,572,181,246 |
104,513,765,380 |
104,606,486,141 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-40,569,347,256 |
-42,304,926,284 |
-44,249,599,435 |
-46,196,601,599 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
24,590,825,250 |
24,523,373,241 |
24,455,921,232 |
24,388,469,239 |
|
| - Nguyên giá |
26,930,027,271 |
26,930,027,271 |
26,930,027,271 |
26,930,027,271 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-2,339,202,021 |
-2,406,654,030 |
-2,474,106,039 |
-2,541,558,032 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
10,543,063,174 |
14,902,584,134 |
584,670,481 |
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
10,543,063,174 |
14,902,584,134 |
584,670,481 |
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
206,601,239,566 |
269,571,849,597 |
259,547,249,327 |
259,547,249,327 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
166,536,239,566 |
193,444,849,597 |
183,420,249,327 |
183,420,249,327 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
39,982,500,000 |
76,044,500,000 |
76,044,500,000 |
76,044,500,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-337,500,000 |
-337,500,000 |
-337,500,000 |
-337,500,000 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
420,000,000 |
420,000,000 |
420,000,000 |
420,000,000 |
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
13,315,300,165 |
11,791,405,773 |
10,362,791,252 |
10,033,294,876 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
6,795,503,183 |
5,494,127,459 |
4,354,786,209 |
4,247,808,501 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
6,519,796,982 |
6,297,278,314 |
6,008,005,043 |
5,785,486,375 |
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
872,416,611,870 |
897,222,806,355 |
941,516,558,500 |
991,895,188,667 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
400,517,260,363 |
426,018,979,329 |
452,479,704,999 |
502,086,158,138 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
394,817,260,362 |
417,018,979,329 |
450,049,704,999 |
502,086,158,138 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
153,323,175,098 |
69,242,642,908 |
114,130,770,042 |
163,496,691,384 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
10,683,112,044 |
12,672,188,418 |
6,791,529,979 |
22,928,584,623 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
6,322,987,552 |
12,075,097,178 |
5,984,382,230 |
5,497,989,573 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
2,163,779,213 |
1,718,812,068 |
1,799,275,130 |
1,774,222,073 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
1,300,000 |
|
|
|
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
88,800,000 |
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
1,094,610,767 |
11,010,909,907 |
10,419,218,480 |
811,934,737 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
219,613,422,226 |
308,804,950,427 |
309,447,400,715 |
306,112,492,325 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
1,526,073,462 |
1,494,378,423 |
1,477,128,423 |
1,464,243,423 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
5,700,000,001 |
9,000,000,000 |
2,430,000,000 |
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
5,700,000,001 |
9,000,000,000 |
2,430,000,000 |
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
471,899,351,507 |
471,203,827,026 |
489,036,853,501 |
489,809,030,529 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
471,899,351,507 |
471,203,827,026 |
489,036,853,501 |
489,809,030,529 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
280,739,390,000 |
280,739,390,000 |
280,739,390,000 |
280,739,390,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
280,739,390,000 |
280,739,390,000 |
280,739,390,000 |
280,739,390,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
3,254,265,000 |
3,254,265,000 |
3,254,265,000 |
3,254,265,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
2,967,606,986 |
2,967,606,986 |
2,967,606,986 |
2,967,606,986 |
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
15,324,659,007 |
15,324,659,007 |
15,324,659,007 |
15,324,659,007 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
105,844,658 |
105,844,658 |
105,844,658 |
105,844,658 |
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
91,025,887,571 |
84,307,563,895 |
100,561,724,788 |
98,868,935,011 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
6,363,560,396 |
344,719,239 |
7,025,099,612 |
5,332,309,835 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
84,662,327,175 |
83,962,844,656 |
93,536,625,176 |
93,536,625,176 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
78,481,698,285 |
84,504,497,480 |
86,083,363,062 |
88,548,329,867 |
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
872,416,611,870 |
897,222,806,355 |
941,516,558,500 |
991,895,188,667 |
|