| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
522,892,650,141 |
592,786,152,044 |
475,159,600,754 |
373,625,828,567 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
111,581,303,792 |
21,014,250,213 |
77,305,028,820 |
82,364,036,940 |
|
| 1. Tiền |
18,381,303,792 |
16,014,250,213 |
22,305,028,820 |
34,364,036,940 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
93,200,000,000 |
5,000,000,000 |
55,000,000,000 |
48,000,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
28,167,500,000 |
123,500,000,000 |
102,200,000,000 |
66,127,777,778 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
66,127,777,778 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
235,600,696,840 |
269,073,823,974 |
104,945,632,936 |
92,812,180,929 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
221,922,728,402 |
219,767,041,544 |
101,527,392,739 |
88,682,353,281 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
12,121,450,363 |
45,077,735,734 |
2,668,818,245 |
1,816,039,000 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
4,510,546,845 |
6,849,758,901 |
3,764,672,214 |
5,319,868,370 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-2,954,028,770 |
-2,620,712,205 |
-3,015,250,262 |
-3,006,079,722 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
126,530,875,631 |
170,894,704,572 |
172,609,246,882 |
117,276,375,172 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
126,530,875,631 |
170,894,704,572 |
172,609,246,882 |
117,276,375,172 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
21,012,273,878 |
8,303,373,285 |
18,099,692,116 |
15,045,457,748 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
2,950,000 |
581,902,670 |
325,595,926 |
180,102,398 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
18,589,136,465 |
6,364,695,135 |
14,768,406,019 |
14,031,511,282 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
484,588,413 |
96,763,655 |
1,536,985,369 |
833,844,068 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
1,935,599,000 |
1,260,011,825 |
1,468,704,802 |
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
90,773,773,626 |
67,133,129,139 |
174,937,166,023 |
161,103,845,248 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
46,525,819,631 |
44,216,907,058 |
42,249,774,887 |
39,417,717,480 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
46,525,819,631 |
44,216,907,058 |
42,249,774,887 |
39,417,717,480 |
|
| - Nguyên giá |
90,870,123,059 |
95,758,399,950 |
102,687,964,453 |
107,897,124,685 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-44,344,303,428 |
-51,541,492,892 |
-60,438,189,566 |
-68,479,407,205 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
164,800,000 |
164,800,000 |
164,800,000 |
164,800,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-164,800,000 |
-164,800,000 |
-164,800,000 |
-164,800,000 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
23,167,692,300 |
22,035,061,600 |
19,920,640,549 |
14,728,085,352 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
32,844,447,615 |
34,944,447,615 |
24,400,198,949 |
18,058,831,352 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-9,676,755,315 |
-12,909,386,015 |
-4,479,558,400 |
-3,330,746,000 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
425,822,851 |
881,160,481 |
112,766,750,587 |
106,958,042,416 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
271,737,788 |
727,075,418 |
112,766,750,587 |
106,958,042,416 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
154,085,063 |
154,085,063 |
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
613,666,423,767 |
659,919,281,183 |
650,096,766,777 |
534,729,673,815 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
290,627,247,380 |
343,542,177,727 |
343,492,334,703 |
228,180,035,746 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
171,633,375,284 |
250,413,586,252 |
276,667,241,883 |
208,761,670,306 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
25,725,833,162 |
29,731,588,484 |
32,630,338,353 |
22,129,925,930 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
5,310,192,475 |
4,949,418,346 |
3,889,501,466 |
4,341,409,278 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
4,770,203,081 |
1,345,060,857 |
3,492,920,284 |
3,179,385,824 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
8,640,775,789 |
7,206,455,501 |
5,645,462,782 |
6,294,845,171 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
956,621,451 |
1,352,134,614 |
724,707,714 |
336,351,951 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
|
6,896,554,052 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
|
165,583,198,100 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
118,993,872,096 |
93,128,591,475 |
66,825,092,820 |
19,418,365,440 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
118,993,872,096 |
93,128,591,475 |
66,825,092,820 |
19,418,365,440 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
323,039,176,387 |
316,377,103,456 |
306,604,432,074 |
306,549,638,069 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
323,039,176,387 |
316,377,103,456 |
306,604,432,074 |
306,549,638,069 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
244,305,960,000 |
244,305,960,000 |
244,305,960,000 |
244,305,960,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
|
|
244,305,960,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
86,242,518,451 |
86,242,518,451 |
86,242,518,451 |
86,242,518,451 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-40,632,476,860 |
-40,632,476,860 |
-40,632,476,860 |
-40,632,476,860 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
|
|
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
33,123,174,796 |
26,461,101,865 |
16,688,430,483 |
16,633,636,478 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
|
6,053,952,483 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
|
10,579,683,995 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
613,666,423,767 |
659,919,281,183 |
650,096,766,777 |
534,729,673,815 |
|