| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
251,745,904,935 |
218,933,694,083 |
204,605,900,018 |
187,893,203,501 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
197,671,943,817 |
139,520,497,552 |
144,159,013,233 |
154,470,970,498 |
|
| 1. Tiền |
27,595,505,461 |
29,520,497,552 |
33,943,506,384 |
44,122,382,428 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
170,076,438,356 |
110,000,000,000 |
110,215,506,849 |
110,348,588,070 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
10,000,000,000 |
10,000,000,000 |
10,000,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
10,000,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
10,363,414,167 |
25,165,693,988 |
8,024,840,878 |
6,446,727,639 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
14,393,049,862 |
27,060,328,310 |
10,853,448,772 |
9,204,761,576 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
1,382,390,593 |
79,394,993 |
30,000,000 |
1,387,533,200 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
954,872,711 |
2,962,970,685 |
2,044,075,455 |
2,157,357,638 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-6,366,898,999 |
-4,937,000,000 |
-4,902,683,349 |
-6,302,924,775 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
33,963,480,374 |
32,540,022,404 |
28,254,032,233 |
16,970,989,667 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
33,963,480,374 |
32,540,022,404 |
29,710,348,649 |
19,461,216,197 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-1,456,316,416 |
-2,490,226,530 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
9,747,066,577 |
11,707,480,139 |
14,168,013,674 |
4,515,697 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
9,130,658,779 |
11,012,610,246 |
13,541,873,741 |
4,515,697 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
616,407,798 |
694,869,893 |
626,139,933 |
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
128,120,681,433 |
129,132,227,577 |
127,999,042,492 |
133,254,256,125 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
99,372,738,527 |
101,841,349,864 |
100,833,420,617 |
43,646,273,930 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
63,509,402,815 |
65,674,606,991 |
58,659,011,273 |
43,362,940,597 |
|
| - Nguyên giá |
125,988,142,059 |
127,112,967,614 |
119,813,303,767 |
97,766,785,336 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-62,478,739,244 |
-61,438,360,623 |
-61,154,292,494 |
-54,403,844,739 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
340,000,000 |
283,333,333 |
|
| - Nguyên giá |
|
|
340,000,000 |
340,000,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
-56,666,667 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
61,557,809,669 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
144,253,178 |
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
35,863,335,712 |
36,166,742,873 |
41,834,409,344 |
61,413,556,491 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
26,811,175,704 |
26,811,175,704 |
26,811,175,704 |
26,811,175,704 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
26,811,175,704 |
26,811,175,704 |
26,811,175,704 |
26,811,175,704 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
1,936,767,202 |
479,702,009 |
354,446,171 |
1,238,996,822 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
1,436,767,202 |
479,702,009 |
354,446,171 |
490,143,708 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
500,000,000 |
|
|
748,853,114 |
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
379,866,586,368 |
348,065,921,660 |
332,604,942,510 |
321,147,459,626 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
50,198,003,194 |
31,848,800,986 |
30,901,341,936 |
20,637,218,352 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
48,198,003,194 |
31,848,800,986 |
30,901,341,936 |
20,637,218,352 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
3,077,907,072 |
3,828,597,534 |
2,348,150,876 |
1,320,230,406 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
12,602,600,000 |
632,600,000 |
1,551,690,000 |
1,670,000,000 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
1,056,545,815 |
2,199,448,190 |
2,030,288,095 |
5,214,695,449 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
15,762,013,359 |
6,922,027,999 |
6,574,982,694 |
5,755,085,123 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
10,306,734,004 |
12,422,842,004 |
14,405,535,519 |
1,856,736,864 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
|
2,406,325,420 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
200,000,000 |
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
2,332,283,484 |
2,214,145,090 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
2,000,000,000 |
|
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
329,668,583,174 |
316,217,120,674 |
301,703,600,574 |
300,510,241,274 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
329,668,583,174 |
316,217,120,674 |
301,703,600,574 |
300,510,241,274 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
192,500,000,000 |
192,500,000,000 |
192,500,000,000 |
192,500,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
|
|
192,500,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
49,492,432,100 |
65,243,925,382 |
71,123,106,879 |
88,315,043,706 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
78,145,089,017 |
45,942,133,235 |
23,975,498,202 |
19,695,197,568 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
|
8,720,090,768 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
|
10,975,106,800 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
379,866,586,368 |
348,065,921,660 |
332,604,942,510 |
321,147,459,626 |
|