| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
502,174,193,152 |
511,217,594,215 |
512,588,115,639 |
500,051,027,842 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
125,156,356,125 |
132,317,056,279 |
118,320,822,885 |
128,544,909,316 |
|
| 1. Tiền |
24,882,909,263 |
35,187,674,037 |
16,414,958,781 |
17,870,633,814 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
100,273,446,862 |
97,129,382,242 |
101,905,864,104 |
110,674,275,502 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
37,096,787,458 |
36,462,563,187 |
36,986,150,095 |
21,130,757,779 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
37,096,787,458 |
36,462,563,187 |
36,986,150,095 |
21,130,757,779 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
188,569,984,066 |
201,226,707,277 |
197,533,220,703 |
179,113,439,831 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
164,431,870,587 |
177,645,181,363 |
148,181,426,386 |
153,064,405,389 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
26,805,208,237 |
10,708,342,132 |
11,747,813,486 |
14,481,894,921 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
6,620,921,794 |
2,778,172,636 |
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
22,352,351,797 |
34,194,384,152 |
49,882,684,280 |
29,285,831,838 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-25,019,446,555 |
-21,321,200,370 |
-18,899,625,243 |
-20,496,864,953 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
148,881,619,381 |
140,412,487,944 |
156,862,843,312 |
164,836,538,270 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
149,572,297,236 |
141,103,165,799 |
157,230,283,894 |
165,203,978,852 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-690,677,855 |
-690,677,855 |
-367,440,582 |
-367,440,582 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
2,469,446,122 |
798,779,528 |
2,885,078,644 |
6,425,382,646 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
263,292,489 |
214,772,727 |
283,379,727 |
121,388,447 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
2,123,769,196 |
494,103,025 |
1,953,719,088 |
5,676,440,974 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
82,384,437 |
89,903,776 |
647,979,829 |
627,553,225 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
319,368,430,323 |
353,623,632,975 |
344,993,017,209 |
358,938,280,417 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
105,900,000 |
105,900,000 |
108,900,000 |
108,900,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
105,900,000 |
105,900,000 |
108,900,000 |
108,900,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
152,243,003,597 |
188,276,821,621 |
177,688,762,983 |
292,548,346,029 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
150,045,015,074 |
186,107,552,371 |
175,548,213,006 |
287,603,294,604 |
|
| - Nguyên giá |
347,353,706,557 |
387,729,193,251 |
362,679,450,291 |
481,991,756,296 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-197,308,691,483 |
-201,621,640,880 |
-187,131,237,285 |
-194,388,461,692 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
2,197,988,523 |
2,169,269,250 |
2,140,549,977 |
4,945,051,425 |
|
| - Nguyên giá |
2,821,818,560 |
2,821,818,560 |
2,821,818,560 |
5,670,521,360 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-623,830,037 |
-652,549,310 |
-681,268,583 |
-725,469,935 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
1,520,525,020 |
1,470,572,012 |
1,404,725,504 |
|
| - Nguyên giá |
|
1,563,968,592 |
1,580,316,192 |
1,580,316,192 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
-43,443,572 |
-109,744,180 |
-175,590,688 |
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
125,102,671,231 |
121,806,510,187 |
126,257,431,366 |
38,409,204,718 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
125,102,671,231 |
121,806,510,187 |
126,257,431,366 |
38,409,204,718 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
22,970,115,497 |
22,984,281,272 |
22,975,496,826 |
13,477,906,416 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
329,560,497 |
343,726,272 |
289,014,039 |
319,753,785 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
22,640,555,000 |
22,640,555,000 |
22,686,482,787 |
13,158,152,631 |
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
18,946,739,998 |
18,929,594,875 |
16,491,854,022 |
12,989,197,750 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
10,175,528,792 |
10,382,118,353 |
9,346,138,709 |
8,712,754,784 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
8,771,211,206 |
8,547,476,522 |
7,145,715,313 |
4,276,442,966 |
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
821,542,623,475 |
864,841,227,190 |
857,581,132,848 |
858,989,308,259 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
519,183,772,576 |
537,617,995,130 |
517,659,802,239 |
548,935,142,574 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
422,134,851,707 |
421,005,672,161 |
403,718,330,590 |
425,345,336,305 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
111,128,924,380 |
114,913,113,641 |
123,645,557,928 |
126,583,421,014 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
77,696,427,903 |
51,936,422,474 |
46,181,313,412 |
54,804,274,336 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
12,868,708,684 |
11,660,449,562 |
4,532,911,890 |
11,233,292,426 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
6,764,824,989 |
21,122,478,140 |
18,347,436,598 |
14,077,515,341 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
45,694,112,370 |
49,712,235,510 |
55,334,581,653 |
39,062,477,842 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
22,307,479,446 |
24,021,714,199 |
10,013,026,546 |
3,170,909,091 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
4,647,669,884 |
3,590,618,729 |
2,045,973,755 |
2,194,171,720 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
125,128,935,862 |
133,021,933,913 |
133,695,623,238 |
150,312,816,946 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
5,204,145,501 |
5,709,895,345 |
5,603,298,524 |
4,862,455,154 |
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
10,693,622,688 |
5,316,810,648 |
4,318,607,046 |
19,044,002,435 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
97,048,920,869 |
116,612,322,969 |
113,941,471,649 |
123,589,806,269 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
225,000,000 |
460,500,000 |
427,000,000 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
97,048,920,869 |
116,387,322,969 |
113,480,971,649 |
123,162,806,269 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
302,358,850,899 |
327,223,232,060 |
339,921,330,609 |
310,054,165,685 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
302,358,850,899 |
327,223,232,060 |
339,921,330,609 |
310,054,165,685 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
119,999,070,000 |
119,999,070,000 |
119,999,070,000 |
131,997,690,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
119,999,070,000 |
119,999,070,000 |
119,999,070,000 |
131,997,690,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
5,700,930,000 |
5,700,930,000 |
5,700,930,000 |
5,700,930,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
44,990,117,493 |
44,990,117,493 |
44,411,814,794 |
62,982,165,580 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
126,981,554,642 |
151,176,618,923 |
164,948,818,361 |
103,848,219,099 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
73,307,302,213 |
97,502,366,494 |
18,360,960,084 |
39,611,497,588 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
53,674,252,429 |
53,674,252,429 |
146,587,858,277 |
64,236,721,511 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
4,687,178,764 |
5,356,495,644 |
4,860,697,454 |
5,525,161,006 |
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
821,542,623,475 |
864,841,227,190 |
857,581,132,848 |
858,989,308,259 |
|