| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
371,264,189,395 |
477,344,360,808 |
385,450,563,698 |
397,171,302,610 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
27,681,302,639 |
15,252,494,850 |
29,876,762,037 |
42,218,365,778 |
|
| 1. Tiền |
21,681,302,639 |
15,252,494,850 |
29,876,762,037 |
22,218,365,778 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
6,000,000,000 |
|
|
20,000,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
64,127,264,177 |
98,056,842,261 |
60,890,706,647 |
72,366,180,022 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
56,501,728,022 |
75,287,621,066 |
57,944,587,090 |
63,559,974,782 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
8,612,704,127 |
25,066,857,997 |
6,261,573,030 |
12,111,149,090 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
1,038,473,792 |
970,455,100 |
1,094,611,572 |
1,731,225,368 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-2,025,641,764 |
-3,268,091,902 |
-4,410,065,045 |
-5,036,169,218 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
272,135,072,657 |
357,435,280,105 |
294,101,093,306 |
281,925,977,385 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
272,135,072,657 |
357,435,280,105 |
296,499,468,968 |
281,925,977,385 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-2,398,375,662 |
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
7,320,549,922 |
6,599,743,592 |
582,001,708 |
660,779,425 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
101,723,752 |
23,845,833 |
20,774,111 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
3,769,204,224 |
2,325,453,874 |
1,212,075 |
1,212,075 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
2,112,313,900 |
|
286,826 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
3,551,345,698 |
2,060,252,066 |
556,943,800 |
638,506,413 |
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
199,458,705,274 |
183,168,708,380 |
148,306,774,126 |
128,117,001,415 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
190,044,774,189 |
171,523,096,624 |
135,790,734,026 |
114,716,994,724 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
136,093,040,814 |
120,503,833,490 |
89,628,178,600 |
71,473,353,780 |
|
| - Nguyên giá |
490,449,878,290 |
523,352,040,640 |
524,342,398,027 |
529,885,300,827 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-354,356,837,476 |
-402,848,207,150 |
-434,714,219,427 |
-458,411,947,047 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
49,932,589,950 |
47,139,960,695 |
42,528,472,029 |
39,627,917,922 |
|
| - Nguyên giá |
76,435,109,073 |
68,986,599,814 |
68,516,625,194 |
62,066,253,892 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-26,502,519,123 |
-21,846,639,119 |
-25,988,153,165 |
-22,438,335,970 |
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
3,661,786,147 |
3,646,431,772 |
3,631,077,397 |
3,615,723,022 |
|
| - Nguyên giá |
3,703,723,022 |
3,703,723,022 |
3,703,723,022 |
3,703,723,022 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-41,936,875 |
-57,291,250 |
-72,645,625 |
-88,000,000 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
357,357,278 |
232,870,667 |
3,006,000 |
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
9,174,375,448 |
11,424,099,631 |
10,665,769,526 |
10,146,570,677 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
9,174,375,448 |
11,424,099,631 |
11,411,041,033 |
11,411,041,033 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
-745,271,507 |
-1,264,470,356 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
239,555,637 |
221,512,125 |
1,850,270,574 |
3,253,436,014 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
221,512,125 |
353,594,384 |
1,629,436,014 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
239,555,637 |
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
570,722,894,669 |
660,513,069,188 |
533,757,337,824 |
525,288,304,025 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
333,094,422,096 |
446,904,585,945 |
283,023,183,349 |
230,294,073,914 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
307,507,888,017 |
420,137,925,676 |
268,239,341,474 |
213,582,410,224 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
40,213,261,629 |
30,512,731,618 |
13,729,683,924 |
29,959,454,547 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
4,668,394,860 |
4,918,339,353 |
2,835,476,303 |
3,386,981,658 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
2,051,923,483 |
3,195,407,288 |
5,219,511,682 |
6,467,063,751 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
16,756,892,313 |
4,921,965,466 |
19,088,237,786 |
20,392,834,514 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
5,585,922,615 |
5,493,534,888 |
7,405,600,293 |
12,591,506,842 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
5,561,134,981 |
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
4,989,427,527 |
|
|
|
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
25,586,534,079 |
26,766,660,269 |
14,783,841,875 |
16,711,663,690 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
23,772,260,441 |
24,506,525,255 |
14,706,023,693 |
9,683,754,598 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
7,000,000,000 |
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
237,628,472,573 |
213,608,483,243 |
250,734,154,475 |
294,994,230,111 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
237,446,232,974 |
213,280,535,631 |
250,755,226,123 |
295,036,048,293 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
162,000,000,000 |
162,000,000,000 |
162,000,000,000 |
182,249,940,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
|
|
|
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
3,605 |
3,605 |
3,605 |
3,605 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
1,001,031,559 |
1,001,031,559 |
2,425,702,775 |
2,431,736,997 |
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
-7,780,000 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
-78,669,739 |
-1,077,889,526 |
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
29,645,153,027 |
30,219,597,614 |
32,702,011,384 |
32,712,068,421 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
39,213,386,608 |
14,898,019,878 |
44,905,322,088 |
69,818,689,637 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
|
|
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
|
|
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
182,239,599 |
327,947,612 |
-21,071,648 |
-41,818,182 |
|
| 1. Nguồn kinh phí |
14,454,547 |
216,090,911 |
-76,999,998 |
-41,818,182 |
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
167,785,052 |
111,856,701 |
55,928,350 |
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
570,722,894,669 |
660,513,069,188 |
533,757,337,824 |
525,288,304,025 |
|