| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
165,816,056,400 |
129,831,831,667 |
183,684,345,546 |
138,381,309,828 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
20,579,954,564 |
11,490,200,889 |
16,069,316,620 |
15,993,122,184 |
|
| 1. Tiền |
20,579,954,564 |
11,490,200,889 |
16,069,316,620 |
15,993,122,184 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
58,621,541,028 |
15,391,551,576 |
23,733,944,694 |
19,743,699,157 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
47,559,596,518 |
15,021,733,800 |
23,286,267,536 |
18,060,204,199 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
10,467,457,700 |
194,302,545 |
250,500,000 |
1,491,360,700 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
801,530,810 |
414,890,231 |
436,552,158 |
431,509,258 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-207,044,000 |
-239,375,000 |
-239,375,000 |
-239,375,000 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
84,590,518,738 |
99,961,318,423 |
142,284,052,836 |
99,712,402,029 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
84,590,518,738 |
99,961,318,423 |
147,006,123,705 |
103,766,567,520 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-4,722,070,869 |
-4,054,165,491 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
2,024,042,070 |
2,988,760,779 |
1,597,031,396 |
2,932,086,458 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
356,036,218 |
|
|
176,398,343 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
1,668,005,852 |
2,988,760,779 |
1,597,031,396 |
2,755,688,115 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
29,216,324,095 |
58,659,055,232 |
52,805,685,250 |
69,438,793,310 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
17,820,000 |
|
17,820,000 |
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
17,820,000 |
|
17,820,000 |
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
27,228,415,061 |
56,752,634,641 |
52,033,553,474 |
44,716,414,304 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
21,653,011,223 |
51,371,053,159 |
46,763,174,348 |
39,658,217,494 |
|
| - Nguyên giá |
104,538,849,916 |
129,432,513,060 |
130,762,515,837 |
125,497,955,342 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-82,885,838,693 |
-78,061,459,901 |
-83,999,341,489 |
-85,839,737,848 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
5,575,403,838 |
5,381,581,482 |
5,270,379,126 |
5,058,196,810 |
|
| - Nguyên giá |
6,506,339,534 |
6,506,339,534 |
6,598,139,534 |
6,598,139,534 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-930,935,696 |
-1,124,758,052 |
-1,327,760,408 |
-1,539,942,724 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
1,091,547,035 |
699,996,344 |
681,248,162 |
24,708,756,408 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
1,091,547,035 |
699,996,344 |
681,248,162 |
24,708,756,408 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
878,541,999 |
1,206,424,247 |
73,063,614 |
13,622,598 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
878,541,999 |
1,206,424,247 |
73,063,614 |
13,622,598 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
195,032,380,495 |
188,490,886,899 |
236,490,030,796 |
207,820,103,138 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
121,565,763,185 |
109,189,626,521 |
154,488,918,982 |
117,708,545,908 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
121,565,763,185 |
97,156,020,521 |
145,455,312,982 |
95,134,810,608 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
11,828,326,966 |
4,980,123,142 |
28,972,429,431 |
4,115,203,638 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
558,703,485 |
221,926,860 |
231,320,250 |
3,776,849,118 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
355,053,463 |
210,633,694 |
398,609,167 |
540,306,120 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
4,170,038,191 |
7,665,529,081 |
13,034,782,690 |
7,718,276,756 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
353,684,766 |
2,172,942,073 |
2,842,445,475 |
1,212,571,677 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
4,359,177,667 |
2,040,439,797 |
594,721,567 |
812,638,515 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
98,383,220,000 |
79,107,110,000 |
98,112,915,000 |
75,502,320,000 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
1,557,558,647 |
757,315,874 |
1,268,089,402 |
1,456,644,784 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
12,033,606,000 |
9,033,606,000 |
22,573,735,300 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
12,033,606,000 |
9,033,606,000 |
22,573,735,300 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
73,466,617,310 |
79,301,260,378 |
82,001,111,814 |
90,111,557,230 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
73,466,617,310 |
79,301,260,378 |
82,001,111,814 |
90,111,557,230 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
50,000,000,000 |
50,000,000,000 |
50,000,000,000 |
50,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
50,000,000,000 |
50,000,000,000 |
50,000,000,000 |
50,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
442,257,000 |
442,257,000 |
442,257,000 |
442,257,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-49,000,000 |
-49,000,000 |
-49,000,000 |
-49,000,000 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
14,050,788,872 |
14,050,788,872 |
14,975,142,400 |
14,975,142,400 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
9,022,571,438 |
14,857,214,506 |
16,632,712,414 |
24,743,157,830 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
2,745,548,089 |
9,243,535,281 |
8,896,611,022 |
13,717,638,948 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
6,277,023,349 |
5,613,679,225 |
7,736,101,392 |
11,025,518,882 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
195,032,380,495 |
188,490,886,899 |
236,490,030,796 |
207,820,103,138 |
|