| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
171,019,916,470 |
176,293,806,241 |
176,829,097,759 |
181,313,119,750 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
4,391,066,768 |
7,723,803,941 |
8,289,374,193 |
4,093,773,093 |
|
| 1. Tiền |
4,391,066,768 |
2,723,803,941 |
4,289,374,193 |
4,093,773,093 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
5,000,000,000 |
4,000,000,000 |
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
159,714,160,000 |
161,214,160,000 |
163,714,160,000 |
171,714,160,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
3,714,160,000 |
3,714,160,000 |
3,714,160,000 |
3,714,160,000 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
156,000,000,000 |
157,500,000,000 |
160,000,000,000 |
168,000,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
5,811,126,353 |
6,226,415,261 |
3,545,310,785 |
4,352,150,021 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
3,993,523,347 |
2,507,504,774 |
2,328,090,978 |
2,215,481,973 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
183,636,300 |
5,240,000 |
53,348,500 |
63,527,500 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
2,560,670,548 |
4,463,156,163 |
1,956,919,178 |
2,916,720,548 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-926,703,842 |
-749,485,676 |
-793,047,871 |
-843,580,000 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
318,633,826 |
294,593,240 |
360,641,342 |
353,082,136 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
318,633,826 |
294,593,240 |
360,641,342 |
353,082,136 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
784,929,523 |
834,833,799 |
919,611,439 |
799,954,500 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
87,800,976 |
110,804,649 |
189,390,119 |
102,825,953 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
697,128,547 |
724,029,150 |
730,221,320 |
697,128,547 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
29,964,317,835 |
30,033,417,104 |
29,320,238,572 |
28,791,944,142 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
750,000,000 |
750,000,000 |
750,000,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
927,218,166 |
927,218,166 |
927,218,166 |
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
-177,218,166 |
-177,218,166 |
-177,218,166 |
|
| II.Tài sản cố định |
29,451,613,803 |
28,745,061,721 |
28,040,149,072 |
27,377,218,560 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
29,451,613,803 |
28,745,061,721 |
28,040,149,072 |
27,377,218,560 |
|
| - Nguyên giá |
84,337,080,833 |
84,337,080,833 |
84,337,080,833 |
83,382,137,197 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-54,885,467,030 |
-55,592,019,112 |
-56,296,931,761 |
-56,004,918,637 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
376,500,000 |
376,500,000 |
376,500,000 |
376,500,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-376,500,000 |
-376,500,000 |
-376,500,000 |
-376,500,000 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
512,704,032 |
538,355,383 |
530,089,500 |
664,725,582 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
512,704,032 |
538,355,383 |
530,089,500 |
664,725,582 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
200,984,234,305 |
206,327,223,345 |
206,149,336,331 |
210,105,063,892 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
17,775,060,273 |
24,777,214,623 |
20,403,078,210 |
19,863,879,095 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
15,303,060,273 |
22,305,214,623 |
17,931,078,210 |
17,391,879,095 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
443,188,172 |
326,535,260 |
441,027,138 |
487,722,386 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
288,784,008 |
186,608,717 |
147,800,203 |
219,432,384 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
1,653,869,069 |
1,381,318,480 |
1,274,589,801 |
1,399,995,838 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
490,550,630 |
2,080,647,448 |
2,328,421,475 |
1,544,957,839 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
10,621,740,600 |
10,896,933,955 |
11,469,826,172 |
11,822,704,000 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
1,060,771,234 |
6,078,014,203 |
1,036,256,861 |
940,810,088 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
744,156,560 |
1,355,156,560 |
1,233,156,560 |
976,256,560 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
2,472,000,000 |
2,472,000,000 |
2,472,000,000 |
2,472,000,000 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
2,472,000,000 |
2,472,000,000 |
2,472,000,000 |
2,472,000,000 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
183,209,174,032 |
181,550,008,722 |
185,746,258,121 |
190,241,184,797 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
183,209,174,032 |
181,550,008,722 |
185,746,258,121 |
190,241,184,797 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
123,641,000,000 |
123,641,000,000 |
123,641,000,000 |
123,641,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
123,641,000,000 |
123,641,000,000 |
123,641,000,000 |
123,641,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
-302,784,117 |
-302,784,117 |
-302,784,117 |
-302,784,117 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
1,868,174,955 |
1,868,174,955 |
1,868,174,955 |
1,868,174,955 |
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
3,303,364,068 |
3,303,364,068 |
3,303,364,068 |
3,303,364,068 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
54,699,419,126 |
53,040,253,816 |
57,236,503,215 |
61,731,429,891 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
49,636,757,988 |
43,587,891,988 |
43,587,891,988 |
43,582,583,188 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
5,062,661,138 |
9,452,361,828 |
13,648,611,227 |
18,148,846,703 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
200,984,234,305 |
206,327,223,345 |
206,149,336,331 |
210,105,063,892 |
|