| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
69,414,473,325 |
64,740,143,073 |
67,482,841,769 |
102,511,426,436 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
11,869,096,534 |
13,004,285,041 |
8,604,690,894 |
23,286,623,517 |
|
| 1. Tiền |
11,869,096,534 |
13,004,285,041 |
8,604,690,894 |
23,286,623,517 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
36,254,378,065 |
32,000,610,109 |
32,769,358,574 |
49,987,656,217 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
34,121,720,549 |
27,112,175,410 |
25,315,264,957 |
34,519,637,604 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
2,014,000,716 |
4,212,246,049 |
7,176,128,353 |
16,676,894,719 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
717,746,806 |
1,277,292,580 |
879,069,194 |
792,291,650 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-599,090,006 |
-601,103,930 |
-601,103,930 |
-2,001,167,756 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
19,731,119,590 |
17,720,571,357 |
23,663,336,870 |
26,932,986,717 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
19,990,608,882 |
17,980,060,649 |
23,922,826,162 |
26,932,986,717 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-259,489,292 |
-259,489,292 |
-259,489,292 |
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
1,559,879,136 |
2,014,676,566 |
2,445,455,431 |
2,304,159,985 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
555,971,544 |
491,375,264 |
502,198,755 |
752,408,706 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
1,003,907,592 |
1,523,301,302 |
1,943,256,676 |
1,538,968,146 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
12,783,133 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
62,558,742,248 |
61,793,390,275 |
64,743,224,941 |
64,148,992,718 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
57,274,606,880 |
55,922,679,849 |
60,669,162,258 |
60,312,040,531 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
57,274,606,880 |
55,922,679,849 |
60,669,162,258 |
60,312,040,531 |
|
| - Nguyên giá |
96,200,325,674 |
96,711,816,676 |
103,394,834,918 |
104,494,368,746 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-38,925,718,794 |
-40,789,136,827 |
-42,725,672,660 |
-44,182,328,215 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
1,638,403,320 |
2,224,978,378 |
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
1,638,403,320 |
2,224,978,378 |
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
3,645,732,048 |
3,645,732,048 |
4,074,062,683 |
3,836,952,187 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
3,381,588,548 |
3,381,588,548 |
3,614,224,038 |
3,381,588,542 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
264,143,500 |
264,143,500 |
459,838,645 |
455,363,645 |
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
131,973,215,573 |
126,533,533,348 |
132,226,066,710 |
166,660,419,154 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
26,916,679,924 |
26,050,799,068 |
23,712,806,839 |
48,451,626,012 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
24,671,072,049 |
23,826,198,527 |
21,475,319,939 |
45,736,514,112 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
5,552,396,405 |
3,920,346,241 |
4,922,753,935 |
6,093,598,823 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
2,268,246,080 |
1,697,463,859 |
1,962,412,250 |
2,976,696,258 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
1,558,456,887 |
1,674,590,320 |
2,031,990,875 |
47,465,907 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
4,641,662,612 |
4,305,467,705 |
4,925,976,950 |
7,056,824,842 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
471,346,567 |
229,725,339 |
460,803,203 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
815,222,261 |
786,901,762 |
877,345,690 |
485,095,889 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
8,056,623,675 |
8,433,526,200 |
4,320,946,285 |
26,410,310,195 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
1,778,464,129 |
2,536,555,873 |
2,204,168,615 |
2,205,718,995 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
2,245,607,875 |
2,224,600,541 |
2,237,486,900 |
2,715,111,900 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
2,245,607,875 |
2,224,600,541 |
2,237,486,900 |
2,215,111,900 |
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
500,000,000 |
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
105,056,535,649 |
100,482,734,280 |
108,513,259,871 |
118,208,793,142 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
105,056,535,649 |
100,482,734,280 |
108,513,259,871 |
118,208,793,142 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
71,475,800,000 |
71,475,800,000 |
71,475,800,000 |
71,475,800,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
71,475,800,000 |
71,475,800,000 |
71,475,800,000 |
71,475,800,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
15,962,558,817 |
15,962,558,817 |
15,962,558,817 |
15,962,558,817 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
291,290 |
291,290 |
291,290 |
291,290 |
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
17,617,885,542 |
13,044,084,173 |
21,074,609,764 |
30,770,143,035 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
11,558,519,880 |
941,276,565 |
941,276,565 |
941,276,565 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
6,059,365,662 |
12,102,807,608 |
20,133,333,199 |
29,828,866,470 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
131,973,215,573 |
126,533,533,348 |
132,226,066,710 |
166,660,419,154 |
|