| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
109,965,584,347 |
104,153,466,862 |
100,599,632,017 |
111,263,164,593 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
4,245,085,156 |
2,252,199,604 |
5,088,545,797 |
5,395,799,068 |
|
| 1. Tiền |
3,245,085,156 |
1,452,199,604 |
2,511,092,622 |
2,818,345,893 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
1,000,000,000 |
800,000,000 |
2,577,453,175 |
2,577,453,175 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
69,713,783,783 |
63,571,883,691 |
57,259,325,986 |
65,455,402,744 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
70,688,363,291 |
65,481,297,934 |
58,770,014,446 |
65,867,276,906 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
443,768,936 |
402,045,216 |
312,380,940 |
2,082,130,835 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
7,034,044,240 |
7,034,044,240 |
7,034,044,240 |
7,034,044,240 |
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
14,503,667,245 |
13,347,301,822 |
12,810,432,652 |
12,562,590,633 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-22,956,059,929 |
-22,692,805,521 |
-21,667,546,292 |
-22,090,639,870 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
35,394,665,065 |
37,689,639,304 |
37,613,586,413 |
39,515,918,670 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
35,700,366,461 |
37,689,639,304 |
37,613,586,413 |
39,515,918,670 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-305,701,396 |
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
612,050,343 |
639,744,263 |
638,173,821 |
896,044,111 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
197,374,643 |
226,876,411 |
227,728,763 |
490,659,759 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
414,675,700 |
412,867,852 |
410,445,058 |
405,384,352 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
25,112,458,932 |
25,723,921,231 |
26,016,348,934 |
25,427,291,136 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
16,307,203,638 |
16,699,071,702 |
16,725,188,811 |
16,674,676,630 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
15,109,660,864 |
15,515,869,110 |
15,577,809,823 |
15,527,297,642 |
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
1,197,542,774 |
1,183,202,592 |
1,147,378,988 |
1,147,378,988 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
4,914,693,454 |
4,705,135,993 |
4,896,492,463 |
4,875,193,879 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
4,914,693,454 |
4,705,135,993 |
4,896,492,463 |
4,875,193,879 |
|
| - Nguyên giá |
26,492,581,400 |
26,492,581,400 |
26,888,581,400 |
25,948,330,054 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-21,577,887,946 |
-21,787,445,407 |
-21,992,088,937 |
-21,073,136,175 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
50,000,000 |
50,000,000 |
50,000,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
-50,000,000 |
-50,000,000 |
-50,000,000 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
50,000,000 |
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-50,000,000 |
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
1,670,403,555 |
2,193,032,337 |
2,193,032,337 |
2,009,546,375 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
1,670,403,555 |
2,193,032,337 |
2,193,032,337 |
2,009,546,375 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
1,877,889,647 |
1,877,889,647 |
1,974,000,000 |
1,500,000,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
4,374,000,000 |
4,374,000,000 |
4,374,000,000 |
3,900,000,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-2,496,110,353 |
-2,496,110,353 |
-2,400,000,000 |
-2,400,000,000 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
342,268,638 |
248,791,552 |
227,635,323 |
367,874,252 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
342,268,638 |
248,791,552 |
227,635,323 |
367,874,252 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
135,078,043,279 |
129,877,388,093 |
126,615,980,951 |
136,690,455,729 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
80,880,313,449 |
75,133,520,702 |
74,320,761,568 |
83,137,719,883 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
70,288,510,375 |
64,136,727,318 |
64,089,219,399 |
73,609,352,619 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
5,937,200,549 |
6,220,444,057 |
5,739,892,735 |
5,734,002,723 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
19,677,396,934 |
19,047,411,709 |
14,630,523,347 |
23,058,648,961 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
1,262,825,088 |
1,072,513,925 |
1,606,070,234 |
2,005,263,856 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
23,945,352,762 |
17,727,995,136 |
18,372,039,294 |
18,702,403,046 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
854,096,269 |
1,038,947,974 |
1,581,699,245 |
3,960,149,542 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
16,654,409,609 |
15,287,645,719 |
17,970,514,514 |
16,463,733,997 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
1,161,579,609 |
2,946,119,243 |
3,045,957,229 |
2,807,627,693 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
795,649,555 |
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
795,649,555 |
1,142,522,801 |
877,522,801 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
10,591,803,074 |
10,996,793,384 |
10,231,542,169 |
9,528,367,264 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
4,757,614,369 |
4,813,362,015 |
4,235,707,960 |
4,235,707,960 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
4,111,994,643 |
4,111,994,643 |
3,994,897,483 |
3,782,222,578 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
421,675,320 |
770,917,984 |
700,417,984 |
629,917,984 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
630,106,423 |
630,106,423 |
630,106,423 |
630,106,423 |
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
670,412,319 |
670,412,319 |
670,412,319 |
250,412,319 |
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
54,197,729,830 |
54,743,867,391 |
52,295,219,383 |
53,552,735,846 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
54,197,729,830 |
54,743,867,391 |
52,295,219,383 |
53,552,735,846 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
26,097,100,000 |
26,097,100,000 |
26,097,100,000 |
26,097,100,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
26,097,100,000 |
26,097,100,000 |
26,097,100,000 |
26,097,100,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
8,502,618,712 |
8,502,618,712 |
8,502,618,712 |
8,502,618,712 |
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-620,000 |
-620,000 |
-620,000 |
-620,000 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
13,287,458,313 |
13,287,458,313 |
13,387,458,313 |
13,387,458,313 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
6,005,931,069 |
6,568,027,688 |
4,045,041,378 |
5,312,443,725 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
2,460,811,488 |
582,264,116 |
1,500,861,052 |
2,688,185,359 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
3,545,119,581 |
5,985,763,572 |
2,544,180,326 |
2,624,258,366 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
305,241,736 |
289,282,678 |
263,620,980 |
253,735,096 |
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
135,078,043,279 |
129,877,388,093 |
126,615,980,951 |
136,690,455,729 |
|