TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
108,137,468,792 |
109,965,584,347 |
104,153,466,862 |
100,599,632,017 |
|
I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
2,815,251,123 |
4,245,085,156 |
2,252,199,604 |
5,088,545,797 |
|
1. Tiền |
1,515,251,123 |
3,245,085,156 |
1,452,199,604 |
2,511,092,622 |
|
2. Các khoản tương đương tiền |
1,300,000,000 |
1,000,000,000 |
800,000,000 |
2,577,453,175 |
|
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
70,288,968,835 |
69,713,783,783 |
63,571,883,691 |
57,259,325,986 |
|
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
69,557,458,606 |
70,688,363,291 |
65,481,297,934 |
58,770,014,446 |
|
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
95,915,216 |
443,768,936 |
402,045,216 |
312,380,940 |
|
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
7,034,044,240 |
7,034,044,240 |
7,034,044,240 |
7,034,044,240 |
|
6. Phải thu ngắn hạn khác |
17,004,760,039 |
14,503,667,245 |
13,347,301,822 |
12,810,432,652 |
|
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-23,403,209,266 |
-22,956,059,929 |
-22,692,805,521 |
-21,667,546,292 |
|
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
IV. Hàng tồn kho |
34,350,320,785 |
35,394,665,065 |
37,689,639,304 |
37,613,586,413 |
|
1. Hàng tồn kho |
34,350,320,785 |
35,700,366,461 |
37,689,639,304 |
37,613,586,413 |
|
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
-305,701,396 |
|
|
|
V.Tài sản ngắn hạn khác |
682,928,049 |
612,050,343 |
639,744,263 |
638,173,821 |
|
1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
268,101,093 |
197,374,643 |
226,876,411 |
227,728,763 |
|
2. Thuế GTGT được khấu trừ |
414,826,956 |
414,675,700 |
412,867,852 |
410,445,058 |
|
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
24,561,161,762 |
25,112,458,932 |
25,723,921,231 |
26,016,348,934 |
|
I. Các khoản phải thu dài hạn |
15,843,549,285 |
16,307,203,638 |
16,699,071,702 |
16,725,188,811 |
|
1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
14,646,006,511 |
15,109,660,864 |
15,515,869,110 |
15,577,809,823 |
|
2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
6. Phải thu dài hạn khác |
1,197,542,774 |
1,197,542,774 |
1,183,202,592 |
1,147,378,988 |
|
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
II.Tài sản cố định |
5,103,744,032 |
4,914,693,454 |
4,705,135,993 |
4,896,492,463 |
|
1. Tài sản cố định hữu hình |
5,103,744,032 |
4,914,693,454 |
4,705,135,993 |
4,896,492,463 |
|
- Nguyên giá |
27,771,132,937 |
26,492,581,400 |
26,492,581,400 |
26,888,581,400 |
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
-22,667,388,905 |
-21,577,887,946 |
-21,787,445,407 |
-21,992,088,937 |
|
2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
- Nguyên giá |
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
- Nguyên giá |
50,000,000 |
|
50,000,000 |
50,000,000 |
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
-50,000,000 |
|
-50,000,000 |
-50,000,000 |
|
III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
- Nguyên giá |
|
50,000,000 |
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
|
-50,000,000 |
|
|
|
IV. Tài sản dở dang dài hạn |
1,375,836,282 |
1,670,403,555 |
2,193,032,337 |
2,193,032,337 |
|
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
1,375,836,282 |
1,670,403,555 |
2,193,032,337 |
2,193,032,337 |
|
V. Đầu tư tài chính dài hạn |
1,877,889,647 |
1,877,889,647 |
1,877,889,647 |
1,974,000,000 |
|
1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
4,374,000,000 |
4,374,000,000 |
4,374,000,000 |
4,374,000,000 |
|
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-2,496,110,353 |
-2,496,110,353 |
-2,496,110,353 |
-2,400,000,000 |
|
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
VI. Tài sản dài hạn khác |
360,142,516 |
342,268,638 |
248,791,552 |
227,635,323 |
|
1. Chi phí trả trước dài hạn |
360,142,516 |
342,268,638 |
248,791,552 |
227,635,323 |
|
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
132,698,630,554 |
135,078,043,279 |
129,877,388,093 |
126,615,980,951 |
|
NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
C. NỢ PHẢI TRẢ |
79,174,234,302 |
80,880,313,449 |
75,133,520,702 |
74,320,761,568 |
|
I. Nợ ngắn hạn |
68,768,370,866 |
70,288,510,375 |
64,136,727,318 |
64,089,219,399 |
|
1. Phải trả người bán ngắn hạn |
6,075,893,222 |
5,937,200,549 |
6,220,444,057 |
5,739,892,735 |
|
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
18,620,467,584 |
19,677,396,934 |
19,047,411,709 |
14,630,523,347 |
|
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
1,884,917,465 |
1,262,825,088 |
1,072,513,925 |
1,606,070,234 |
|
4. Phải trả người lao động |
21,126,601,696 |
23,945,352,762 |
17,727,995,136 |
18,372,039,294 |
|
5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
2,795,253,461 |
854,096,269 |
1,038,947,974 |
1,581,699,245 |
|
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
9. Phải trả ngắn hạn khác |
14,736,317,933 |
16,654,409,609 |
15,287,645,719 |
17,970,514,514 |
|
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
2,333,269,950 |
1,161,579,609 |
2,946,119,243 |
3,045,957,229 |
|
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
795,649,555 |
|
|
|
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
1,195,649,555 |
|
795,649,555 |
1,142,522,801 |
|
13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
II. Nợ dài hạn |
10,405,863,436 |
10,591,803,074 |
10,996,793,384 |
10,231,542,169 |
|
1. Phải trả người bán dài hạn |
4,757,614,369 |
4,757,614,369 |
4,813,362,015 |
4,235,707,960 |
|
2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
7. Phải trả dài hạn khác |
4,347,730,325 |
4,111,994,643 |
4,111,994,643 |
3,994,897,483 |
|
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
421,675,320 |
770,917,984 |
700,417,984 |
|
9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
630,106,423 |
630,106,423 |
630,106,423 |
630,106,423 |
|
12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
670,412,319 |
670,412,319 |
670,412,319 |
670,412,319 |
|
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
53,524,396,252 |
54,197,729,830 |
54,743,867,391 |
52,295,219,383 |
|
I. Vốn chủ sở hữu |
53,524,396,252 |
54,197,729,830 |
54,743,867,391 |
52,295,219,383 |
|
1. Vốn góp của chủ sở hữu |
26,097,100,000 |
26,097,100,000 |
26,097,100,000 |
26,097,100,000 |
|
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
26,097,100,000 |
26,097,100,000 |
26,097,100,000 |
26,097,100,000 |
|
- Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
4. Vốn khác của chủ sở hữu |
8,502,618,712 |
8,502,618,712 |
8,502,618,712 |
8,502,618,712 |
|
5. Cổ phiếu quỹ |
-620,000 |
-620,000 |
-620,000 |
-620,000 |
|
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
8. Quỹ đầu tư phát triển |
13,287,458,313 |
13,287,458,313 |
13,287,458,313 |
13,387,458,313 |
|
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
5,342,460,004 |
6,005,931,069 |
6,568,027,688 |
4,045,041,378 |
|
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
2,460,811,488 |
2,460,811,488 |
582,264,116 |
1,500,861,052 |
|
- LNST chưa phân phối kỳ này |
2,881,648,516 |
3,545,119,581 |
5,985,763,572 |
2,544,180,326 |
|
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
295,379,223 |
305,241,736 |
289,282,678 |
263,620,980 |
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
132,698,630,554 |
135,078,043,279 |
129,877,388,093 |
126,615,980,951 |
|