| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
310,847,353,376 |
300,444,153,927 |
277,851,807,652 |
310,581,939,567 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
12,316,791,062 |
18,732,044,998 |
10,117,919,641 |
19,096,579,228 |
|
| 1. Tiền |
2,316,791,062 |
4,232,044,998 |
10,117,919,641 |
13,301,579,228 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
10,000,000,000 |
14,500,000,000 |
|
5,795,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
20,000,000,000 |
20,000,000,000 |
24,500,000,000 |
24,500,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
20,000,000,000 |
20,000,000,000 |
24,500,000,000 |
24,500,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
86,642,261,619 |
83,863,235,106 |
70,710,367,165 |
95,674,868,965 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
117,892,704,483 |
116,027,221,399 |
103,001,264,852 |
125,692,670,862 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
5,431,971,217 |
4,428,813,602 |
4,268,985,526 |
6,331,820,744 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
7,580,531,984 |
7,670,146,170 |
7,719,876,384 |
7,930,136,956 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-44,262,946,065 |
-44,262,946,065 |
-44,279,759,597 |
-44,279,759,597 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
124,874,742,610 |
108,096,522,388 |
98,807,549,759 |
99,879,840,082 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
134,272,652,655 |
117,494,432,433 |
113,094,281,027 |
114,166,571,350 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-9,397,910,045 |
-9,397,910,045 |
-14,286,731,268 |
-14,286,731,268 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
67,013,558,085 |
69,752,351,435 |
73,715,971,087 |
71,430,651,292 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
2,327,961,774 |
6,442,546,529 |
7,675,798,380 |
4,667,666,461 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
63,991,967,061 |
62,616,175,656 |
65,346,543,457 |
66,069,355,581 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
693,629,250 |
693,629,250 |
693,629,250 |
693,629,250 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
198,326,352,877 |
196,828,652,227 |
192,620,293,818 |
197,227,581,278 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
537,600,000 |
394,800,000 |
569,800,001 |
561,466,668 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
175,000,001 |
166,666,668 |
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
537,600,000 |
394,800,000 |
394,800,000 |
394,800,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
66,473,630,024 |
65,241,478,579 |
63,229,456,949 |
67,868,576,177 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
62,431,468,004 |
61,216,499,592 |
59,217,692,245 |
63,870,025,756 |
|
| - Nguyên giá |
188,740,628,989 |
190,386,778,989 |
191,211,771,826 |
198,936,315,192 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-126,309,160,985 |
-129,170,279,397 |
-131,994,079,581 |
-135,066,289,436 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
4,042,162,020 |
4,024,978,987 |
4,011,764,704 |
3,998,550,421 |
|
| - Nguyên giá |
6,934,883,449 |
6,934,883,449 |
6,934,883,449 |
6,934,883,449 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-2,892,721,429 |
-2,909,904,462 |
-2,923,118,745 |
-2,936,333,028 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
15,392,449,202 |
15,232,100,726 |
15,071,752,250 |
14,911,403,774 |
|
| - Nguyên giá |
20,153,227,987 |
20,153,227,987 |
20,153,227,987 |
20,153,227,987 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-4,760,778,785 |
-4,921,127,261 |
-5,081,475,737 |
-5,241,824,213 |
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
101,732,811,245 |
101,894,295,968 |
99,356,519,022 |
99,695,636,875 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
89,966,393,636 |
89,802,873,960 |
87,525,476,233 |
87,836,840,768 |
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
11,766,417,609 |
12,091,422,008 |
11,831,042,789 |
11,858,796,107 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
11,081,540,644 |
11,094,597,127 |
11,094,597,127 |
11,094,597,127 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
13,120,448,561 |
13,120,448,561 |
13,120,448,561 |
13,120,448,561 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-2,038,907,917 |
-2,025,851,434 |
-2,025,851,434 |
-2,025,851,434 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
3,108,321,762 |
2,971,379,827 |
3,298,168,469 |
3,095,900,657 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
3,108,321,762 |
2,971,379,827 |
3,298,168,469 |
3,095,900,657 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
509,173,706,253 |
497,272,806,154 |
470,472,101,470 |
507,809,520,845 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
252,935,565,863 |
236,514,259,717 |
211,524,329,365 |
241,759,222,544 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
247,140,874,735 |
230,777,057,030 |
205,733,126,397 |
235,895,535,822 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
84,920,201,911 |
65,606,622,687 |
58,993,709,313 |
76,040,981,639 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
19,482,221,986 |
24,534,801,611 |
17,745,827,890 |
17,235,612,982 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
2,818,158,476 |
1,485,049,338 |
3,597,491,230 |
5,371,177,402 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
17,522,692,164 |
10,483,169,139 |
16,200,921,901 |
20,670,838,523 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
7,483,618,648 |
17,798,717,619 |
8,566,474,403 |
22,498,732,328 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
122,796,000 |
|
340,936,364 |
227,290,910 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
10,307,457,786 |
7,995,353,293 |
9,791,379,903 |
5,103,571,210 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
101,926,857,311 |
100,406,777,390 |
83,602,460,617 |
82,001,701,483 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
321,735,908 |
321,735,908 |
1,172,772,689 |
1,167,427,258 |
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
2,235,134,545 |
2,144,830,045 |
5,721,152,087 |
5,578,202,087 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
5,794,691,128 |
5,737,202,687 |
5,791,202,968 |
5,863,686,722 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
3,213,383,825 |
3,213,383,825 |
3,213,383,825 |
3,213,383,825 |
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
2,581,307,303 |
2,523,818,862 |
2,577,819,143 |
2,650,302,897 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
256,238,140,390 |
260,758,546,437 |
258,947,772,105 |
266,050,298,301 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
256,238,140,390 |
260,758,546,437 |
258,947,772,105 |
266,050,298,301 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
132,798,860,000 |
132,798,860,000 |
132,798,860,000 |
139,237,730,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
132,798,860,000 |
|
132,798,860,000 |
139,237,730,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
61,503,268,566 |
61,503,268,566 |
61,503,268,566 |
55,064,398,566 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-7,315,281,096 |
-7,315,281,096 |
-7,315,281,096 |
-7,315,281,096 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
13,881,607,088 |
13,881,607,088 |
13,881,607,088 |
13,881,607,088 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
906,580,510 |
906,580,510 |
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
27,931,786,913 |
32,452,192,960 |
29,734,838,118 |
36,837,364,314 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
18,234,372,810 |
4,623,168,648 |
12,880,774,358 |
19,983,300,554 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
9,697,414,103 |
27,829,024,312 |
16,854,063,760 |
16,854,063,760 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
27,437,898,919 |
27,437,898,919 |
27,437,898,919 |
27,437,898,919 |
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
509,173,706,253 |
497,272,806,154 |
470,472,101,470 |
507,809,520,845 |
|