| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
128,107,351,826 |
144,194,735,756 |
131,122,471,968 |
145,480,470,274 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
36,655,822,846 |
50,780,451,247 |
54,441,380,433 |
54,315,320,027 |
|
| 1. Tiền |
16,655,822,846 |
15,780,451,247 |
12,441,380,433 |
19,315,320,027 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
20,000,000,000 |
35,000,000,000 |
42,000,000,000 |
35,000,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
2,150,000 |
2,150,000 |
4,002,150,000 |
25,002,150,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
2,150,000 |
2,150,000 |
2,150,000 |
2,150,000 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
4,000,000,000 |
25,000,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
29,100,016,098 |
34,305,811,104 |
23,574,276,140 |
30,194,594,638 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
28,922,751,984 |
33,257,725,000 |
21,438,169,361 |
29,354,112,909 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
|
451,850,000 |
1,530,240,000 |
|
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
177,264,114 |
596,236,104 |
605,866,779 |
840,481,729 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
62,061,046,973 |
58,772,483,496 |
48,870,963,395 |
35,311,116,436 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
62,061,046,973 |
58,772,483,496 |
48,870,963,395 |
35,311,116,436 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
288,315,909 |
333,839,909 |
233,702,000 |
657,289,173 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
288,315,909 |
333,839,909 |
233,702,000 |
657,289,173 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
34,301,398,259 |
34,909,990,222 |
35,227,442,333 |
39,956,369,369 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
39,000,000 |
39,000,000 |
39,000,000 |
39,000,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
39,000,000 |
39,000,000 |
39,000,000 |
39,000,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
34,232,034,623 |
34,252,628,974 |
34,899,636,450 |
39,480,731,702 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
14,492,998,623 |
14,513,592,974 |
15,160,600,450 |
19,741,695,702 |
|
| - Nguyên giá |
104,900,530,675 |
106,422,730,285 |
107,851,210,815 |
114,288,801,088 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-90,407,532,052 |
-91,909,137,311 |
-92,690,610,365 |
-94,547,105,386 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
19,739,036,000 |
19,739,036,000 |
19,739,036,000 |
19,739,036,000 |
|
| - Nguyên giá |
19,739,036,000 |
19,739,036,000 |
19,739,036,000 |
19,739,036,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
30,363,636 |
618,361,248 |
288,805,883 |
389,864,937 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
30,363,636 |
618,361,248 |
288,805,883 |
389,864,937 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
46,772,730 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
|
46,772,730 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
162,408,750,085 |
179,104,725,978 |
166,349,914,301 |
185,436,839,643 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
62,850,181,182 |
71,668,371,862 |
49,986,154,717 |
57,928,943,302 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
62,850,181,182 |
71,668,371,862 |
49,986,154,717 |
57,928,943,302 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
21,921,216,530 |
23,023,574,503 |
16,400,578,103 |
17,078,828,880 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
650,083,774 |
705,690,990 |
2,825,599,020 |
98,822,693 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
4,219,505,417 |
3,684,582,636 |
4,057,797,185 |
4,697,573,150 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
23,435,431,840 |
28,486,461,541 |
14,130,634,844 |
24,293,858,925 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
4,416,292,712 |
7,636,781,927 |
|
5,691,237,000 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
657,172,861 |
789,887,217 |
5,713,962,517 |
1,357,298,712 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
7,550,478,048 |
7,341,393,048 |
6,857,583,048 |
4,711,323,942 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
99,558,568,903 |
107,436,354,116 |
116,363,759,584 |
127,507,896,341 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
99,558,568,903 |
107,436,354,116 |
116,363,759,584 |
127,507,896,341 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
79,181,540,000 |
79,181,540,000 |
79,181,540,000 |
79,181,540,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
79,181,540,000 |
79,181,540,000 |
79,181,540,000 |
79,181,540,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
3,826,444,119 |
3,826,444,119 |
3,826,444,119 |
3,826,444,119 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
16,550,584,784 |
24,428,369,997 |
33,355,775,465 |
44,499,912,222 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
16,090,305,124 |
23,968,090,337 |
32,895,495,805 |
11,144,136,757 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
460,279,660 |
460,279,660 |
460,279,660 |
33,355,775,465 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
162,408,750,085 |
179,104,725,978 |
166,349,914,301 |
185,436,839,643 |
|