| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
739,628,705,891 |
947,865,819,602 |
983,609,359,125 |
1,350,532,209,545 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
65,081,905,018 |
166,641,725,165 |
99,471,158,297 |
47,750,057,498 |
|
| 1. Tiền |
63,081,905,018 |
159,641,725,165 |
82,471,158,297 |
32,750,057,498 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
2,000,000,000 |
7,000,000,000 |
17,000,000,000 |
15,000,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
26,007,127,522 |
137,907,696,414 |
35,807,642,100 |
89,047,626,100 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
31,262,653,883 |
43,397,480,383 |
47,864,249,391 |
97,297,180,391 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
-6,246,526,361 |
-5,739,783,969 |
-12,306,607,291 |
-8,499,554,291 |
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
991,000,000 |
100,250,000,000 |
250,000,000 |
250,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
290,151,664,082 |
304,852,159,959 |
514,109,704,356 |
651,538,395,475 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
181,156,162,692 |
189,782,921,348 |
361,621,381,886 |
514,825,815,600 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
55,676,611,726 |
70,511,354,257 |
82,694,114,067 |
72,353,269,809 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
14,000,000,000 |
21,000,000,000 |
31,000,000,000 |
21,000,000,000 |
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
68,463,563,799 |
52,702,558,489 |
69,873,537,041 |
74,438,638,704 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-29,144,674,135 |
-29,144,674,135 |
-31,079,328,638 |
-31,079,328,638 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
297,871,737,236 |
307,940,012,362 |
303,381,162,922 |
519,524,778,023 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
297,871,737,236 |
307,940,012,362 |
303,381,162,922 |
519,524,778,023 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
60,516,272,033 |
30,524,225,702 |
30,839,691,450 |
42,671,352,449 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
1,596,128,652 |
700,687,094 |
451,524,527 |
440,730,694 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
58,869,153,846 |
29,774,831,021 |
30,341,610,870 |
42,046,534,944 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
50,989,535 |
48,707,587 |
46,556,053 |
184,086,811 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
1,034,400,329,994 |
1,076,089,857,889 |
1,168,640,853,929 |
1,226,784,016,283 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
367,500,000 |
367,500,000 |
367,500,000 |
367,500,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
367,500,000 |
367,500,000 |
367,500,000 |
367,500,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
171,497,874,100 |
166,229,588,145 |
169,992,501,305 |
732,722,775,712 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
171,304,124,152 |
166,045,838,199 |
169,818,751,361 |
732,568,192,438 |
|
| - Nguyên giá |
292,434,761,017 |
293,873,806,472 |
305,347,239,959 |
889,181,868,424 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-121,130,636,865 |
-127,827,968,273 |
-135,528,488,598 |
-156,613,675,986 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
193,749,948 |
183,749,946 |
173,749,944 |
154,583,274 |
|
| - Nguyên giá |
452,500,000 |
452,500,000 |
452,500,000 |
452,500,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-258,750,052 |
-268,750,054 |
-278,750,056 |
-297,916,726 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
605,348,262,021 |
653,858,631,070 |
742,293,234,875 |
248,490,754,839 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
605,348,262,021 |
653,858,631,070 |
742,293,234,875 |
248,490,754,839 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
248,781,879,840 |
248,781,879,840 |
251,301,879,840 |
242,850,987,968 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
60,550,000,000 |
60,550,000,000 |
60,550,000,000 |
60,620,000,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
188,231,879,840 |
188,231,879,840 |
190,751,879,840 |
182,230,987,968 |
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
8,404,814,033 |
6,852,258,834 |
4,685,737,909 |
2,351,997,764 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
1,964,160,938 |
1,604,664,623 |
1,726,234,154 |
1,110,522,174 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
6,440,653,095 |
5,247,594,211 |
2,959,503,755 |
1,241,475,590 |
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
1,774,029,035,885 |
2,023,955,677,491 |
2,152,250,213,054 |
2,577,316,225,828 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
1,124,550,290,460 |
1,362,824,474,723 |
1,461,975,621,436 |
1,861,351,568,443 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
655,396,069,230 |
881,386,731,270 |
910,141,845,963 |
1,266,517,312,980 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
136,898,497,768 |
130,687,571,990 |
217,739,127,667 |
506,627,943,420 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
51,220,294,278 |
308,930,381,035 |
249,177,257,783 |
169,424,927,674 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
3,999,923,650 |
5,106,914,480 |
8,962,478,923 |
7,217,145,663 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
13,588,165,048 |
12,834,921,109 |
30,600,003,731 |
12,763,397,481 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
69,084,980,880 |
24,346,558,750 |
10,469,072,782 |
25,811,989,023 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
35,425,905,636 |
18,785,212,161 |
138,455,538,472 |
172,261,119,864 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
342,817,658,889 |
378,663,613,664 |
252,677,108,524 |
370,000,431,774 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
2,360,643,081 |
2,031,558,081 |
2,061,258,081 |
2,410,358,081 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
469,154,221,230 |
481,437,743,453 |
551,833,775,473 |
594,834,255,463 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
56,815,000 |
56,815,000 |
56,815,000 |
56,815,000 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
467,431,789,044 |
479,715,311,267 |
550,050,109,708 |
567,296,780,170 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
1,665,617,186 |
1,665,617,186 |
1,726,850,765 |
1,665,617,186 |
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
25,815,043,107 |
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
649,478,745,425 |
661,131,202,768 |
690,274,591,618 |
715,964,657,385 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
649,478,745,425 |
661,131,202,768 |
690,274,591,618 |
715,964,657,385 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
388,491,390,000 |
388,491,390,000 |
407,907,140,000 |
407,907,140,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
388,491,390,000 |
388,491,390,000 |
407,907,140,000 |
407,907,140,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
982,166,000 |
982,166,000 |
982,166,000 |
982,166,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
6,050,000,000 |
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
11,567,626,463 |
11,567,626,464 |
11,567,626,463 |
11,567,626,463 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
83,216,115,636 |
92,061,450,015 |
89,137,490,289 |
96,230,012,773 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
19,706,653,880 |
28,692,988,258 |
45,192,292,635 |
16,798,066,973 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
63,509,461,756 |
63,368,461,757 |
43,945,197,654 |
79,431,945,800 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
165,221,447,326 |
168,028,570,289 |
180,680,168,866 |
193,227,712,149 |
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
1,774,029,035,885 |
2,023,955,677,491 |
2,152,250,213,054 |
2,577,316,225,828 |
|