| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
77,880,818,301 |
70,459,078,315 |
75,364,110,252 |
85,018,830,986 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
16,481,278,897 |
12,010,759,716 |
13,434,044,628 |
10,566,709,614 |
|
| 1. Tiền |
16,481,278,897 |
12,010,759,716 |
13,434,044,628 |
10,566,709,614 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
28,848,881,665 |
33,737,340,177 |
32,345,027,758 |
31,545,698,814 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
35,931,993,317 |
41,433,096,043 |
38,486,563,290 |
35,800,907,050 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
501,352,123 |
18,900,000 |
383,902,441 |
2,239,646,221 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
413,725,166 |
283,533,075 |
446,307,037 |
476,890,553 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-7,998,188,941 |
-7,998,188,941 |
-6,971,745,010 |
-6,971,745,010 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
32,293,786,621 |
24,449,656,499 |
29,328,166,748 |
42,649,551,440 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
32,293,786,621 |
24,449,656,499 |
29,328,166,748 |
42,649,551,440 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
256,871,118 |
261,321,923 |
256,871,118 |
256,871,118 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
256,871,118 |
256,871,118 |
256,871,118 |
256,871,118 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
4,450,805 |
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
46,100,834,996 |
44,307,207,192 |
42,710,300,834 |
41,452,102,234 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
42,459,355,769 |
40,598,053,765 |
39,083,473,207 |
37,889,600,407 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
42,459,355,769 |
40,598,053,765 |
39,083,473,207 |
37,889,600,407 |
|
| - Nguyên giá |
127,044,222,543 |
127,044,222,543 |
127,368,767,997 |
128,011,467,997 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-84,584,866,774 |
-86,446,168,778 |
-88,285,294,790 |
-90,121,867,590 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
267,135,000 |
267,135,000 |
267,135,000 |
267,135,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-267,135,000 |
-267,135,000 |
-267,135,000 |
-267,135,000 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
18,000,000 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
18,000,000 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
3,641,479,227 |
3,709,153,427 |
3,626,827,627 |
3,544,501,827 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
3,641,479,227 |
3,709,153,427 |
3,626,827,627 |
3,544,501,827 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
123,981,653,297 |
114,766,285,507 |
118,074,411,086 |
126,470,933,220 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
37,926,819,798 |
33,378,365,303 |
28,712,023,954 |
26,885,412,178 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
37,926,819,798 |
33,378,365,303 |
28,712,023,954 |
26,885,412,178 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
16,545,148,188 |
15,702,735,559 |
11,575,092,765 |
7,665,983,241 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
95,980,385 |
384,200,203 |
121,045,657 |
252,693,992 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
2,504,677,017 |
2,184,244,989 |
2,639,771,119 |
3,000,711,656 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
3,602,747,307 |
4,105,117,366 |
5,055,289,028 |
5,498,103,079 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
1,982,329,099 |
1,719,027,439 |
1,531,375,290 |
2,030,691,424 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
13,103,982,009 |
9,171,133,954 |
7,632,914,302 |
8,403,884,993 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
91,955,793 |
111,905,793 |
156,535,793 |
33,343,793 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
86,054,833,499 |
81,387,920,204 |
89,362,387,132 |
99,585,521,042 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
86,054,833,499 |
81,387,920,204 |
89,362,387,132 |
99,585,521,042 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
55,247,160,000 |
55,247,160,000 |
55,247,160,000 |
55,247,160,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
55,247,160,000 |
55,247,160,000 |
55,247,160,000 |
55,247,160,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
683,890,000 |
683,890,000 |
683,890,000 |
683,890,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
5,524,716,000 |
5,524,716,000 |
5,524,716,000 |
5,524,716,000 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
24,599,067,499 |
19,932,154,204 |
27,906,621,132 |
38,129,755,042 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
12,319,431,105 |
3,820,160,705 |
11,944,627,633 |
23,167,761,543 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
12,279,636,394 |
16,111,993,499 |
15,961,993,499 |
14,961,993,499 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
123,981,653,297 |
114,766,285,507 |
118,074,411,086 |
126,470,933,220 |
|