| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
76,570,938,183 |
88,353,074,056 |
81,592,064,528 |
99,800,438,296 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
15,819,089,871 |
30,253,748,261 |
20,120,664,525 |
29,296,809,103 |
|
| 1. Tiền |
5,819,089,871 |
8,253,748,261 |
8,120,664,525 |
17,296,809,103 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
10,000,000,000 |
22,000,000,000 |
12,000,000,000 |
12,000,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
30,712,668,904 |
22,480,756,973 |
24,680,823,169 |
23,689,016,867 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
37,370,471,390 |
29,630,708,651 |
32,510,075,839 |
31,934,475,753 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
1,510,256,727 |
1,362,824,005 |
507,042,359 |
128,109,373 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
585,168,377 |
250,504,548 |
426,985,202 |
442,535,982 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-8,753,227,590 |
-8,763,280,231 |
-8,763,280,231 |
-8,816,104,241 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
29,782,308,290 |
33,791,429,367 |
36,145,331,234 |
45,149,156,050 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
29,782,308,290 |
33,791,429,367 |
36,145,331,234 |
45,149,156,050 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
256,871,118 |
1,827,139,455 |
645,245,600 |
1,665,456,276 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
256,871,118 |
1,568,865,925 |
411,140,070 |
1,556,829,746 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
258,273,530 |
234,105,530 |
108,626,530 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
51,592,374,064 |
50,135,067,785 |
55,773,637,393 |
67,078,685,067 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
47,613,687,330 |
46,241,112,066 |
47,740,430,490 |
46,317,642,317 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
47,613,687,330 |
46,241,112,066 |
47,740,430,490 |
46,317,642,317 |
|
| - Nguyên giá |
110,133,204,588 |
110,500,645,497 |
113,739,980,094 |
114,057,208,094 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-62,519,517,258 |
-64,259,533,431 |
-65,999,549,604 |
-67,739,565,777 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
267,135,000 |
267,135,000 |
267,135,000 |
267,135,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-267,135,000 |
-267,135,000 |
-267,135,000 |
-267,135,000 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
4,223,982,199 |
17,036,549,061 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
4,223,982,199 |
17,036,549,061 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
3,978,686,734 |
3,893,955,719 |
3,809,224,704 |
3,724,493,689 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
3,978,686,734 |
3,893,955,719 |
3,809,224,704 |
3,724,493,689 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
128,163,312,247 |
138,488,141,841 |
137,365,701,921 |
166,879,123,363 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
38,372,593,913 |
38,618,210,085 |
31,676,987,899 |
56,213,832,696 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
38,372,593,913 |
38,618,210,085 |
31,676,987,899 |
56,213,832,696 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
25,940,035,939 |
25,443,674,275 |
20,141,611,240 |
50,389,658,004 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
942,887,540 |
297,602,152 |
473,334,748 |
340,998,940 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
3,529,027,054 |
2,734,803,355 |
1,408,780,980 |
445,394,161 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
3,992,733,498 |
5,366,115,792 |
6,022,727,927 |
2,549,792,516 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
1,002,596,768 |
1,927,477,380 |
1,064,197,500 |
|
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
2,103,048,321 |
2,229,852,338 |
1,957,700,711 |
1,892,404,282 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
769,000,000 |
|
|
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
93,264,793 |
618,684,793 |
608,634,793 |
595,584,793 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
89,790,718,334 |
99,869,931,756 |
105,688,714,022 |
110,665,290,667 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
89,790,718,334 |
99,869,931,756 |
105,688,714,022 |
110,665,290,667 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
42,499,010,000 |
42,499,010,000 |
55,247,160,000 |
55,247,160,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
42,499,010,000 |
42,499,010,000 |
55,247,160,000 |
55,247,160,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
683,890,000 |
683,890,000 |
683,890,000 |
683,890,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
4,095,000,000 |
4,249,000,000 |
4,249,000,000 |
4,249,000,000 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
42,512,818,334 |
52,438,031,756 |
45,508,664,022 |
50,485,240,667 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
31,367,332,330 |
30,358,332,330 |
17,610,182,330 |
17,610,182,330 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
11,145,486,004 |
22,079,699,426 |
27,898,481,692 |
32,875,058,337 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
128,163,312,247 |
138,488,141,841 |
137,365,701,921 |
166,879,123,363 |
|