| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
491,593,753,849 |
663,063,317,072 |
722,719,748,963 |
540,302,556,968 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
28,916,704,841 |
28,103,630,638 |
28,624,108,964 |
14,516,509,797 |
|
| 1. Tiền |
24,346,713,368 |
25,801,159,818 |
26,262,074,964 |
12,114,208,974 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
4,569,991,473 |
2,302,470,820 |
2,362,034,000 |
2,402,300,823 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
1,516,294,521 |
|
|
3,500,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
1,516,294,521 |
|
|
3,500,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
336,555,233,303 |
442,182,765,884 |
513,490,699,450 |
294,002,974,453 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
269,875,059,221 |
205,296,303,258 |
238,275,397,439 |
224,555,516,785 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
25,858,530,124 |
53,412,811,239 |
41,624,161,713 |
35,810,029,177 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
58,858,016,202 |
200,368,965,445 |
254,496,782,395 |
59,580,745,545 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-18,167,733,929 |
-17,025,995,043 |
-21,036,323,082 |
-26,073,998,039 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
131,361,685 |
130,680,985 |
130,680,985 |
130,680,985 |
|
| IV. Hàng tồn kho |
121,324,302,810 |
185,835,786,164 |
166,765,903,085 |
217,630,220,719 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
121,324,302,810 |
185,835,786,164 |
166,765,903,085 |
217,630,220,719 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
3,281,218,374 |
6,941,134,386 |
13,839,037,464 |
10,652,851,999 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
868,349,944 |
796,920,717 |
760,507,138 |
978,843,106 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
1,851,580,945 |
5,601,066,505 |
8,789,075,960 |
7,675,017,701 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
561,287,485 |
543,147,164 |
4,289,454,366 |
1,998,991,192 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
232,141,590,483 |
233,972,292,455 |
261,136,439,803 |
231,473,768,745 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
2,488,607,824 |
3,440,298,281 |
3,516,089,872 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
2,488,607,824 |
3,440,298,281 |
3,516,089,872 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
213,958,011,695 |
165,433,588,662 |
248,781,901,241 |
220,039,503,802 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
190,548,663,975 |
151,681,694,259 |
216,841,609,565 |
193,583,620,054 |
|
| - Nguyên giá |
501,267,568,436 |
481,592,807,734 |
579,361,328,951 |
574,695,530,844 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-310,718,904,461 |
-329,911,113,475 |
-362,519,719,386 |
-381,111,910,790 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
13,751,894,403 |
31,940,291,676 |
26,455,883,748 |
|
| - Nguyên giá |
|
15,757,975,469 |
39,377,479,579 |
39,377,479,579 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
-2,006,081,066 |
-7,437,187,903 |
-12,921,595,831 |
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
23,409,347,720 |
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
23,529,347,720 |
120,000,000 |
120,000,000 |
120,000,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-120,000,000 |
-120,000,000 |
-120,000,000 |
-120,000,000 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
14,027,012,734 |
61,370,795,301 |
6,341,847,311 |
5,615,230,685 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
14,027,012,734 |
61,370,795,301 |
6,341,847,311 |
5,615,230,685 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
3,696,702,573 |
3,875,467,757 |
800,000,000 |
950,000,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
1,196,702,573 |
1,375,467,757 |
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
2,500,000,000 |
2,500,000,000 |
2,500,000,000 |
2,500,000,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
-1,700,000,000 |
-1,550,000,000 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
459,863,481 |
803,832,911 |
1,772,392,970 |
1,352,944,386 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
459,863,481 |
803,832,911 |
1,772,392,970 |
1,352,944,386 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
723,735,344,332 |
897,035,609,527 |
983,856,188,766 |
771,776,325,713 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
485,520,003,026 |
641,124,116,686 |
738,237,519,302 |
525,682,907,142 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
478,332,350,643 |
590,455,390,265 |
690,028,949,273 |
482,739,304,943 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
193,561,490,589 |
178,479,572,726 |
181,290,844,144 |
174,756,638,591 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
55,786,118,540 |
69,828,759,518 |
56,715,907,170 |
68,078,800,641 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
9,644,456,746 |
112,030,016,224 |
10,531,618,828 |
13,280,338,286 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
34,090,390,949 |
38,217,307,622 |
35,234,841,593 |
26,489,985,711 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
55,900,976,918 |
50,937,553,783 |
20,945,965,733 |
24,390,449,328 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
52,581,818 |
1,409,825,764 |
1,314,364,138 |
2,020,786,356 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
12,111,393,863 |
11,612,245,385 |
201,574,976,811 |
18,716,828,745 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
69,432,519,876 |
99,836,648,940 |
150,341,015,715 |
123,727,961,027 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
37,199,493,731 |
12,875,824,399 |
15,521,886,747 |
13,922,276,435 |
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
10,552,927,613 |
15,227,635,904 |
16,557,528,394 |
17,355,239,823 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
7,187,652,383 |
50,668,726,421 |
48,208,570,029 |
42,943,602,199 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
8,628,911,265 |
6,800,182,987 |
5,485,818,847 |
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
2,951,277,383 |
2,178,330,419 |
|
750,569,184 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
4,236,375,000 |
39,861,484,737 |
41,408,387,042 |
36,573,771,842 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
133,442,326 |
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
238,215,341,306 |
255,911,492,841 |
245,618,669,464 |
246,093,418,571 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
238,215,341,306 |
255,911,492,841 |
245,618,669,464 |
246,093,418,571 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
115,000,000,000 |
115,000,000,000 |
115,000,000,000 |
115,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
115,000,000,000 |
115,000,000,000 |
115,000,000,000 |
115,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
-61,393,691 |
-61,393,691 |
-61,393,691 |
-61,393,691 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
1,948,780,816 |
1,948,780,816 |
1,948,780,816 |
1,948,780,816 |
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
69,591,389,226 |
94,243,589,753 |
101,988,422,527 |
98,159,818,108 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
44,253,082,539 |
36,340,096,406 |
17,803,541,542 |
21,816,186,821 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
38,016,140,754 |
39,618,156,854 |
16,575,902,086 |
11,729,329,722 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
6,236,941,785 |
-3,278,060,448 |
1,227,639,456 |
10,086,857,099 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
7,483,482,416 |
8,440,419,557 |
8,939,318,270 |
9,230,026,517 |
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
723,735,344,332 |
897,035,609,527 |
983,856,188,766 |
771,776,325,713 |
|