| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
459,948,496,216 |
450,500,750,944 |
491,593,753,849 |
663,063,317,072 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
33,831,610,894 |
19,537,647,339 |
28,916,704,841 |
28,103,630,638 |
|
| 1. Tiền |
31,831,610,894 |
19,537,647,339 |
24,346,713,368 |
25,801,159,818 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
2,000,000,000 |
|
4,569,991,473 |
2,302,470,820 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
1,516,294,521 |
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
1,516,294,521 |
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
274,012,346,101 |
306,113,850,781 |
336,555,233,303 |
442,182,765,884 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
194,521,403,888 |
243,784,111,800 |
269,875,059,221 |
205,296,303,258 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
34,519,396,153 |
20,396,448,251 |
25,858,530,124 |
53,412,811,239 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
49,267,270,102 |
49,383,633,163 |
58,858,016,202 |
200,368,965,445 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-4,374,115,105 |
-7,450,342,433 |
-18,167,733,929 |
-17,025,995,043 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
78,391,063 |
|
131,361,685 |
130,680,985 |
|
| IV. Hàng tồn kho |
140,850,665,681 |
121,753,886,186 |
121,324,302,810 |
185,835,786,164 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
140,850,665,681 |
121,753,886,186 |
121,324,302,810 |
185,835,786,164 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
11,253,873,540 |
3,095,366,638 |
3,281,218,374 |
6,941,134,386 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
298,360,291 |
708,337,937 |
868,349,944 |
796,920,717 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
10,955,357,700 |
1,838,338,545 |
1,851,580,945 |
5,601,066,505 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
155,549 |
548,690,156 |
561,287,485 |
543,147,164 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
230,724,789,201 |
222,415,939,471 |
232,141,590,483 |
233,972,292,455 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
2,488,607,824 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
2,488,607,824 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
197,269,124,996 |
173,375,884,507 |
213,958,011,695 |
165,433,588,662 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
173,835,777,276 |
149,966,536,787 |
190,548,663,975 |
151,681,694,259 |
|
| - Nguyên giá |
406,575,317,949 |
426,800,428,496 |
501,267,568,436 |
481,592,807,734 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-232,739,540,673 |
-276,833,891,709 |
-310,718,904,461 |
-329,911,113,475 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
13,751,894,403 |
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
15,757,975,469 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
-2,006,081,066 |
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
23,433,347,720 |
23,409,347,720 |
23,409,347,720 |
|
|
| - Nguyên giá |
23,529,347,720 |
23,529,347,720 |
23,529,347,720 |
120,000,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-96,000,000 |
-120,000,000 |
-120,000,000 |
-120,000,000 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
27,187,101,380 |
44,957,590,910 |
14,027,012,734 |
61,370,795,301 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
27,187,101,380 |
44,957,590,910 |
14,027,012,734 |
61,370,795,301 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
4,579,000,000 |
3,606,382,577 |
3,696,702,573 |
3,875,467,757 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
900,000,000 |
1,106,382,577 |
1,196,702,573 |
1,375,467,757 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
3,679,000,000 |
2,500,000,000 |
2,500,000,000 |
2,500,000,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
1,689,562,825 |
476,081,477 |
459,863,481 |
803,832,911 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
1,689,562,825 |
476,081,477 |
459,863,481 |
803,832,911 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
690,673,285,417 |
672,916,690,415 |
723,735,344,332 |
897,035,609,527 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
520,195,722,506 |
454,106,943,505 |
485,520,003,026 |
641,124,116,686 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
515,234,291,793 |
450,435,343,538 |
478,332,350,643 |
590,455,390,265 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
208,589,386,128 |
218,956,664,982 |
193,561,490,589 |
178,479,572,726 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
134,453,111,462 |
48,741,810,386 |
55,786,118,540 |
69,828,759,518 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
8,612,911,685 |
9,802,380,716 |
9,644,456,746 |
112,030,016,224 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
56,453,499,002 |
48,113,714,850 |
34,090,390,949 |
38,217,307,622 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
12,636,270,351 |
25,443,400,835 |
55,900,976,918 |
50,937,553,783 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
417,517,206 |
2,187,388,892 |
52,581,818 |
1,409,825,764 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
14,824,340,541 |
17,204,064,865 |
12,111,393,863 |
11,612,245,385 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
45,226,678,465 |
43,504,943,258 |
69,432,519,876 |
99,836,648,940 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
30,051,780,958 |
30,057,092,618 |
37,199,493,731 |
12,875,824,399 |
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
3,968,795,995 |
6,423,882,136 |
10,552,927,613 |
15,227,635,904 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
4,961,430,713 |
3,671,599,967 |
7,187,652,383 |
50,668,726,421 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
124,150,000 |
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
8,628,911,265 |
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
4,837,280,713 |
3,671,599,967 |
2,951,277,383 |
2,178,330,419 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
4,236,375,000 |
39,861,484,737 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
170,477,562,911 |
218,809,746,910 |
238,215,341,306 |
255,911,492,841 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
170,477,562,911 |
218,809,746,910 |
238,215,341,306 |
255,911,492,841 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
85,000,000,000 |
115,000,000,000 |
115,000,000,000 |
115,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
115,000,000,000 |
115,000,000,000 |
115,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
-61,393,691 |
-61,393,691 |
-61,393,691 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
1,997,290,816 |
1,948,780,816 |
1,948,780,816 |
1,948,780,816 |
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
42,821,648,625 |
55,390,783,607 |
69,591,389,226 |
94,243,589,753 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
34,473,751,035 |
40,705,159,740 |
44,253,082,539 |
36,340,096,406 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
40,053,900,424 |
38,016,140,754 |
39,618,156,854 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
651,259,316 |
6,236,941,785 |
-3,278,060,448 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
6,184,872,435 |
5,826,416,438 |
7,483,482,416 |
8,440,419,557 |
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
690,673,285,417 |
672,916,690,415 |
723,735,344,332 |
897,035,609,527 |
|