| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
|
139,084,399,002 |
121,184,147,995 |
109,452,045,964 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
23,565,994,010 |
25,189,481,739 |
41,229,201,202 |
|
| 1. Tiền |
|
20,565,994,010 |
15,657,398,405 |
22,996,993,951 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
3,000,000,000 |
9,532,083,334 |
18,232,207,251 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
35,000,000,000 |
10,000,000,000 |
2,000,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
35,000,000,000 |
10,000,000,000 |
2,000,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
21,921,035,612 |
34,095,409,856 |
14,046,738,594 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
3,970,595,159 |
14,257,725,843 |
10,335,402,743 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
|
17,387,904,400 |
4,452,611,621 |
3,423,332,100 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
15,000,000,000 |
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
562,536,053 |
385,072,392 |
288,003,751 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
|
56,754,716,412 |
50,283,811,301 |
49,449,564,423 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
|
56,754,716,412 |
50,283,811,301 |
49,449,564,423 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
|
1,842,652,968 |
1,615,445,099 |
2,726,541,745 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
486,583,902 |
279,177,435 |
2,602,580,281 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
34,463,900 |
932,604,305 |
69,281,884 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
1,321,605,166 |
403,663,359 |
54,679,580 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
|
35,096,863,275 |
102,787,933,353 |
150,496,808,464 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
445,621,000 |
153,000,000 |
158,000,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
292,621,000 |
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
153,000,000 |
153,000,000 |
158,000,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
|
30,648,982,846 |
98,048,081,851 |
131,700,058,060 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
30,648,982,846 |
27,364,436,813 |
22,680,208,470 |
|
| - Nguyên giá |
|
106,315,587,615 |
108,583,330,425 |
109,529,652,136 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
-75,666,604,769 |
-81,218,893,612 |
-86,849,443,666 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
70,683,645,038 |
109,019,849,590 |
|
| - Nguyên giá |
|
801,428,129 |
71,619,053,998 |
110,188,542,716 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
-801,428,129 |
-935,408,960 |
-1,168,693,126 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
1,639,813,341 |
1,380,355,250 |
14,715,895,344 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
1,639,813,341 |
1,380,355,250 |
14,715,895,344 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
255,000,000 |
255,000,000 |
255,000,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
255,000,000 |
255,000,000 |
255,000,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
|
2,107,446,088 |
2,951,496,252 |
3,667,855,060 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
1,902,170,128 |
2,561,895,605 |
3,219,654,924 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
205,275,960 |
389,600,647 |
448,200,136 |
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
174,181,262,277 |
223,972,081,348 |
259,948,854,428 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
|
35,642,562,932 |
60,494,457,515 |
65,316,779,405 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
|
35,642,562,932 |
39,494,457,515 |
50,316,779,405 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
10,065,563,227 |
19,056,382,414 |
20,377,076,632 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
|
385,632,919 |
307,000 |
198,596,013 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
995,515,894 |
1,688,235,724 |
2,268,192,272 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
|
12,320,564,253 |
10,708,423,502 |
17,624,739,495 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
212,174,818 |
196,018,338 |
1,458,678,116 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
|
1,465,008,194 |
1,722,305,049 |
2,317,743,205 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
10,000,000,000 |
6,000,000,000 |
6,000,000,000 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
198,103,627 |
122,785,488 |
71,753,672 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
|
21,000,000,000 |
15,000,000,000 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
21,000,000,000 |
15,000,000,000 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
|
138,538,699,345 |
163,477,623,833 |
194,632,075,023 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
138,538,699,345 |
163,477,623,833 |
194,632,075,023 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
|
56,800,000,000 |
56,800,000,000 |
56,800,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
56,800,000,000 |
56,800,000,000 |
56,800,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
|
|
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
81,738,699,345 |
106,677,623,833 |
137,832,075,023 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
20,391,678,987 |
38,268,321,809 |
46,341,283,390 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
61,347,020,358 |
68,409,302,024 |
91,490,791,633 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
174,181,262,277 |
223,972,081,348 |
259,948,854,428 |
|