| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
593,932,014,107 |
423,036,302,802 |
395,007,500,567 |
434,340,542,608 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
35,706,807,507 |
20,694,062,203 |
7,373,139,587 |
6,961,465,709 |
|
| 1. Tiền |
35,706,807,507 |
20,694,062,203 |
7,373,139,587 |
6,961,465,709 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
10,000,000,000 |
10,544,579,547 |
26,646,670,000 |
20,000,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
10,000,000,000 |
10,544,579,547 |
26,646,670,000 |
20,000,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
390,355,398,350 |
242,181,070,517 |
227,854,860,853 |
169,630,749,482 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
384,084,748,028 |
186,558,313,785 |
225,290,480,095 |
166,690,444,697 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
5,756,698,887 |
55,265,844,190 |
1,373,246,525 |
2,120,198,660 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
647,886,634 |
490,847,741 |
1,297,245,062 |
926,216,954 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-133,935,199 |
-133,935,199 |
-106,110,829 |
-106,110,829 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
154,472,767,041 |
144,996,798,233 |
126,550,836,388 |
226,327,507,532 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
154,472,767,041 |
144,996,798,233 |
126,550,836,388 |
226,542,225,787 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
-214,718,255 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
3,397,041,209 |
4,619,792,302 |
6,581,993,739 |
11,420,819,885 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
260,262,273 |
254,886,790 |
295,462,463 |
754,461,215 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
3,070,853,304 |
4,283,958,538 |
6,268,124,776 |
10,666,358,670 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
65,925,632 |
80,946,974 |
18,406,500 |
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
38,543,715,376 |
43,577,218,970 |
34,072,349,417 |
30,997,661,398 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
30,110,423,981 |
19,577,218,970 |
33,882,482,685 |
30,313,041,594 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
30,110,423,981 |
19,577,218,970 |
33,882,482,685 |
30,313,041,594 |
|
| - Nguyên giá |
94,382,507,902 |
41,274,425,014 |
81,970,133,742 |
83,606,548,844 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-64,272,083,921 |
-21,697,206,044 |
-48,087,651,057 |
-53,293,507,250 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
8,017,186,800 |
517,186,800 |
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-8,017,186,800 |
-517,186,800 |
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
6,000,000,000 |
24,000,000,000 |
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
24,000,000,000 |
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
6,000,000,000 |
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
2,433,291,395 |
|
189,866,732 |
684,619,804 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
800,338,551 |
|
189,866,732 |
684,619,804 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
1,632,952,844 |
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
632,475,729,483 |
466,613,521,772 |
429,079,849,984 |
465,338,204,006 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
561,874,278,959 |
409,962,707,939 |
347,436,245,670 |
382,782,830,993 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
551,621,365,779 |
401,754,794,759 |
341,436,245,670 |
376,782,830,993 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
201,833,320,463 |
86,111,146,516 |
52,904,386,345 |
63,485,987,523 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
1,821,234,875 |
1,881,308,142 |
2,488,608,441 |
5,585,103,094 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
1,183,384,449 |
1,115,461,110 |
1,323,623,527 |
590,398,290 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
4,269,368,128 |
2,361,297,241 |
826,261,246 |
2,538,204,369 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
2,560,600,327 |
1,967,755,662 |
1,427,875,050 |
1,303,666,571 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
817,326,193 |
544,769,782 |
857,470,042 |
572,607,071 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
276,959,896 |
555,285,480 |
1,630,287,985 |
634,487,985 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
337,625,415,393 |
307,079,073,594 |
279,414,679,173 |
301,342,790,415 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
1,233,756,055 |
138,697,232 |
563,053,861 |
729,585,675 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
10,252,913,180 |
8,207,913,180 |
6,000,000,000 |
6,000,000,000 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
10,252,913,180 |
8,207,913,180 |
6,000,000,000 |
6,000,000,000 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
70,601,450,524 |
56,650,813,833 |
81,643,604,314 |
82,555,373,013 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
70,601,450,524 |
56,650,813,833 |
81,643,604,314 |
82,555,373,013 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
30,000,000,000 |
39,983,670,000 |
65,983,670,000 |
65,983,670,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
30,000,000,000 |
|
65,983,670,000 |
65,983,670,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
4,000,000 |
4,000,000 |
4,000,000 |
4,000,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
11,461,398,123 |
1,477,728,123 |
1,477,728,123 |
1,477,728,123 |
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-92,000,000 |
-92,000,000 |
-92,000,000 |
-92,000,000 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
337,748,889 |
531,833,143 |
1,472,534,336 |
1,816,447,149 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
4,252,467,920 |
3,029,149,885 |
4,703,793,790 |
5,087,256,559 |
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
2,690,222,606 |
11,716,432,682 |
8,093,878,065 |
424,622,668 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
7,127,891,329 |
8,318,739,893 |
7,669,281,396 |
424,622,668 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
-4,437,668,723 |
3,397,692,789 |
424,596,669 |
|
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
21,947,612,986 |
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
632,475,729,483 |
466,613,521,772 |
429,079,849,984 |
465,338,204,006 |
|