| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
52,414,260,078 |
37,092,713,226 |
44,592,930,743 |
61,062,308,227 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
11,464,547,105 |
5,125,706,232 |
3,548,229,574 |
4,779,988,534 |
|
| 1. Tiền |
11,464,547,105 |
5,125,706,232 |
3,548,229,574 |
4,779,988,534 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
14,435,484,237 |
12,223,341,720 |
19,484,821,759 |
21,676,043,822 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
9,725,693,841 |
8,836,355,275 |
17,004,923,254 |
20,263,883,818 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
241,074,816 |
3,297,008,791 |
1,519,047,577 |
1,187,850,203 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
500,000,000 |
5,000,000 |
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
4,511,316,403 |
299,867,492 |
460,850,928 |
219,309,801 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-151,970,388 |
-209,889,838 |
|
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
109,369,565 |
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
25,618,339,712 |
19,293,855,700 |
20,959,052,026 |
34,405,827,860 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
28,147,539,125 |
21,324,019,974 |
21,612,033,832 |
34,967,544,402 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-2,529,199,413 |
-2,030,164,274 |
-652,981,806 |
-561,716,542 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
895,889,024 |
449,809,574 |
600,827,384 |
200,448,011 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
508,553,867 |
373,136,350 |
388,947,158 |
200,448,011 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
105,316,898 |
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
282,018,259 |
76,673,224 |
211,880,226 |
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
47,195,994,501 |
40,697,716,165 |
39,145,282,063 |
35,343,040,970 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
3,540,000 |
199,000,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
204,857,075 |
224,305,075 |
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
51,960,000 |
51,960,000 |
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
123,000,000 |
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
19,037,145 |
95,037,145 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
-272,314,220 |
-295,302,220 |
|
| II.Tài sản cố định |
30,479,058,775 |
27,132,494,824 |
36,198,049,178 |
32,177,443,585 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
30,479,058,775 |
27,132,494,824 |
25,126,188,954 |
21,489,570,185 |
|
| - Nguyên giá |
76,331,024,319 |
77,165,974,505 |
78,734,588,781 |
76,107,945,991 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-45,851,965,544 |
-50,033,479,681 |
-53,608,399,827 |
-54,618,375,806 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
11,071,860,224 |
10,687,873,400 |
|
| - Nguyên giá |
52,861,000 |
52,861,000 |
13,268,647,658 |
13,268,647,658 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-52,861,000 |
-52,861,000 |
-2,196,787,434 |
-2,580,774,258 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
2,277,248,265 |
498,951,748 |
1,281,986,929 |
1,614,538,912 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
2,277,248,265 |
498,951,748 |
1,281,986,929 |
1,614,538,912 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
982,126,563 |
196,800,000 |
196,800,000 |
196,800,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
1,550,000,000 |
1,550,000,000 |
1,550,000,000 |
1,550,000,000 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
196,800,000 |
196,800,000 |
196,800,000 |
196,800,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-764,673,437 |
-1,550,000,000 |
-1,550,000,000 |
-1,550,000,000 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
13,457,560,898 |
12,869,469,593 |
1,464,905,956 |
1,155,258,473 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
13,457,560,898 |
12,869,469,593 |
1,464,905,956 |
1,155,258,473 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
99,610,254,579 |
77,790,429,391 |
83,738,212,806 |
96,405,349,197 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
27,257,042,945 |
10,549,970,515 |
15,807,952,105 |
24,814,766,157 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
23,266,092,945 |
10,280,702,546 |
15,245,181,636 |
24,417,395,688 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
1,622,352,440 |
1,959,949,244 |
5,973,403,508 |
8,015,124,288 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
9,216,900 |
417,110,891 |
283,825,891 |
102,518,390 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
6,805,934,405 |
317,231,899 |
627,718,687 |
1,069,579,983 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
310,621,223 |
433,678,704 |
1,743,277,796 |
1,705,950,437 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
69,136,500 |
|
143,529,286 |
796,386,626 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
537,178,455 |
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
4,709,959,809 |
467,929,606 |
346,321,266 |
366,091,716 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
1,071,765,000 |
8,371,723,146 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
9,201,693,213 |
6,684,802,202 |
5,055,340,202 |
3,990,021,102 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
3,990,950,000 |
269,267,969 |
562,770,469 |
397,370,469 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
3,990,950,000 |
269,267,969 |
562,770,469 |
397,370,469 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
72,353,211,634 |
67,240,458,876 |
67,930,260,701 |
71,590,583,040 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
72,318,878,845 |
67,206,126,087 |
67,895,927,912 |
71,556,250,251 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
36,754,040,000 |
36,754,040,000 |
36,754,040,000 |
36,754,040,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
36,754,040,000 |
36,754,040,000 |
36,754,040,000 |
36,754,040,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
1,252,024,500 |
1,252,024,500 |
1,252,024,500 |
1,252,024,500 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-38,000,000 |
-38,000,000 |
-38,000,000 |
-38,000,000 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
22,718,440,068 |
22,718,440,068 |
22,718,440,068 |
22,718,440,068 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
2,991,628,470 |
2,584,169,597 |
2,219,979,647 |
1,715,574,214 |
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
8,640,745,807 |
3,935,451,922 |
4,989,443,697 |
9,154,171,469 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
4,325,123,309 |
-4,338,133,485 |
2,522,633,375 |
6,674,676,835 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
4,315,622,498 |
8,273,585,407 |
2,466,810,322 |
2,479,494,634 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
34,332,789 |
34,332,789 |
34,332,789 |
34,332,789 |
|
| 1. Nguồn kinh phí |
34,332,789 |
34,332,789 |
34,332,789 |
34,332,789 |
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
99,610,254,579 |
77,790,429,391 |
83,738,212,806 |
96,405,349,197 |
|