| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
102,035,946,801 |
100,388,714,452 |
119,799,445,947 |
122,448,243,221 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
23,019,042,816 |
19,869,772,669 |
23,231,328,547 |
20,495,203,773 |
|
| 1. Tiền |
23,019,042,816 |
19,869,772,669 |
23,231,328,547 |
20,495,203,773 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
31,640,000,000 |
41,580,000,000 |
34,000,000,000 |
34,000,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
31,640,000,000 |
41,580,000,000 |
34,000,000,000 |
34,000,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
44,940,013,568 |
35,305,776,122 |
58,852,187,758 |
57,924,043,929 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
44,113,214,840 |
34,380,348,900 |
49,245,312,414 |
46,444,484,298 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
82,025,000 |
60,500,000 |
6,484,858,650 |
922,453,650 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
754,331,428 |
1,024,529,922 |
3,272,061,694 |
10,707,150,981 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-9,557,700 |
-159,602,700 |
-150,045,000 |
-150,045,000 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
1,993,004,510 |
3,233,720,951 |
3,181,044,092 |
9,570,825,812 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
1,993,004,510 |
3,233,720,951 |
3,181,044,092 |
9,570,825,812 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
443,885,907 |
399,444,710 |
534,885,550 |
458,169,707 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
443,885,907 |
399,444,710 |
534,885,550 |
458,169,707 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
43,057,593,203 |
40,210,689,682 |
39,147,119,447 |
49,073,914,571 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
42,870,038,984 |
39,868,252,990 |
38,025,423,924 |
48,164,481,147 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
42,870,038,984 |
39,868,252,990 |
38,025,423,924 |
48,164,481,147 |
|
| - Nguyên giá |
94,280,782,469 |
94,406,662,469 |
94,345,235,379 |
107,078,081,563 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-51,410,743,485 |
-54,538,409,479 |
-56,319,811,455 |
-58,913,600,416 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
84,559,091 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
84,559,091 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
187,554,219 |
342,436,692 |
1,121,695,523 |
824,874,333 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
187,554,219 |
342,436,692 |
1,121,695,523 |
824,874,333 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
145,093,540,004 |
140,599,404,134 |
158,946,565,394 |
171,522,157,792 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
44,203,539,720 |
38,345,018,695 |
37,404,011,943 |
33,613,006,694 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
19,225,830,879 |
17,216,867,402 |
19,045,923,454 |
17,434,918,205 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
379,433,550 |
62,486,885 |
322,079,357 |
1,784,669,210 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
|
30,000,000 |
30,000,000 |
4,687,678,000 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
5,477,304,632 |
4,951,711,793 |
8,875,978,911 |
4,498,507,800 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
4,440,017,180 |
3,518,378,069 |
5,989,322,028 |
3,822,364,283 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
106,438,500 |
96,301,500 |
86,164,500 |
76,027,500 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
6,140,521,236 |
5,450,904,782 |
1,207,178,987 |
47,038,721 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
2,180,000,000 |
2,180,000,000 |
2,180,000,000 |
2,180,000,000 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
502,115,781 |
927,084,373 |
355,199,671 |
338,632,691 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
24,977,708,841 |
21,128,151,293 |
18,358,088,489 |
16,178,088,489 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
2,259,620,352 |
590,062,804 |
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
22,718,088,489 |
20,538,088,489 |
18,358,088,489 |
16,178,088,489 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
100,890,000,284 |
102,254,385,439 |
121,542,553,451 |
137,909,151,098 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
70,172,479,207 |
71,536,864,362 |
90,825,032,374 |
107,191,630,021 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
15,955,430,000 |
15,955,430,000 |
22,177,290,000 |
30,603,530,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
15,955,430,000 |
15,955,430,000 |
22,177,290,000 |
30,603,530,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
7,897,892,973 |
7,897,892,973 |
7,897,892,973 |
24,783,300,172 |
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
32,047,558,851 |
32,047,558,851 |
38,436,617,297 |
30,476,502,939 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
14,271,597,383 |
15,635,982,538 |
22,313,232,104 |
21,328,296,910 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
14,244,848,958 |
15,608,003,987 |
24,598,140,464 |
21,253,244,067 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
26,748,425 |
27,978,551 |
-2,284,908,360 |
75,052,843 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
30,717,521,077 |
30,717,521,077 |
30,717,521,077 |
30,717,521,077 |
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
30,717,521,077 |
30,717,521,077 |
30,717,521,077 |
30,717,521,077 |
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
145,093,540,004 |
140,599,404,134 |
158,946,565,394 |
171,522,157,792 |
|