| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
34,377,814,166 |
39,840,299,086 |
37,293,654,184 |
37,405,307,695 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
289,028,750 |
1,793,512,722 |
3,414,378,334 |
4,509,586,374 |
|
| 1. Tiền |
289,028,750 |
1,793,512,722 |
3,414,378,334 |
4,509,586,374 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
17,760,351,514 |
24,262,054,308 |
16,336,066,518 |
14,894,023,883 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
15,692,352,259 |
23,502,345,473 |
14,550,876,066 |
14,172,514,956 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
1,524,303,389 |
518,568,250 |
1,553,757,750 |
394,515,750 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
543,695,866 |
241,140,585 |
231,432,702 |
326,993,177 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
15,778,097,918 |
13,284,525,268 |
17,079,549,592 |
17,628,783,836 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
15,778,097,918 |
13,284,525,268 |
17,079,549,592 |
17,628,783,836 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
550,335,984 |
500,206,788 |
463,659,740 |
372,913,602 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
513,644,320 |
476,829,391 |
429,664,336 |
352,829,555 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
36,691,664 |
23,377,397 |
33,995,404 |
20,084,047 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
67,087,658,856 |
64,957,961,379 |
62,806,650,937 |
60,681,431,455 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
66,787,626,977 |
64,649,581,059 |
62,530,130,531 |
60,412,364,275 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
66,745,510,848 |
64,614,664,930 |
62,502,414,402 |
60,391,848,146 |
|
| - Nguyên giá |
101,165,897,669 |
101,165,897,669 |
101,165,897,669 |
101,165,897,669 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-34,420,386,821 |
-36,551,232,739 |
-38,663,483,267 |
-40,774,049,523 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
42,116,129 |
34,916,129 |
27,716,129 |
20,516,129 |
|
| - Nguyên giá |
260,000,000 |
260,000,000 |
260,000,000 |
260,000,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-217,883,871 |
-225,083,871 |
-232,283,871 |
-239,483,871 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
300,031,879 |
308,380,320 |
276,520,406 |
269,067,180 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
300,031,879 |
308,380,320 |
276,520,406 |
269,067,180 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
101,465,473,022 |
104,798,260,465 |
100,100,305,121 |
98,086,739,150 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
49,671,390,449 |
51,850,371,209 |
46,810,654,831 |
43,122,474,253 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
41,930,415,946 |
36,751,696,706 |
36,045,980,328 |
33,157,799,750 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
3,981,811,892 |
3,011,383,369 |
6,657,466,755 |
2,637,483,434 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
12,089,283 |
34,886,478 |
31,113,008 |
34,754,255 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
732,399,345 |
935,244,945 |
111,167,962 |
653,280,631 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
837,606,204 |
1,299,727,463 |
866,457,837 |
878,851,086 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
3,011,636,228 |
3,297,611,119 |
4,364,624,537 |
6,143,792,322 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
1,511,695,440 |
1,512,111,820 |
32,820,760 |
34,599,270 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
31,880,408,635 |
26,697,962,593 |
24,019,560,550 |
22,812,269,833 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
-37,231,081 |
-37,231,081 |
-37,231,081 |
-37,231,081 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
7,740,974,503 |
15,098,674,503 |
10,764,674,503 |
9,964,674,503 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
1,500,000,000 |
1,500,000,000 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
7,740,974,503 |
15,098,674,503 |
9,264,674,503 |
8,464,674,503 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
51,794,082,573 |
52,947,889,256 |
53,289,650,290 |
54,964,264,897 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
51,794,082,573 |
52,947,889,256 |
53,289,650,290 |
54,964,264,897 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
50,000,380,000 |
50,000,380,000 |
50,000,380,000 |
50,000,380,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
50,000,380,000 |
50,000,380,000 |
50,000,380,000 |
50,000,380,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-380,000 |
-380,000 |
-380,000 |
-380,000 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
69,863,124 |
69,863,124 |
69,863,124 |
69,863,124 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
1,724,219,449 |
2,878,026,132 |
3,219,787,166 |
4,894,401,773 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
613,342,991 |
1,767,149,674 |
341,761,034 |
2,016,375,641 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
1,110,876,458 |
1,110,876,458 |
2,878,026,132 |
2,878,026,132 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
101,465,473,022 |
104,798,260,465 |
100,100,305,121 |
98,086,739,150 |
|