| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
701,661,559,838 |
691,822,162,503 |
699,548,187,009 |
668,396,699,986 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
18,862,690,441 |
79,700,557,931 |
9,632,392,148 |
8,276,018,738 |
|
| 1. Tiền |
18,862,690,441 |
49,700,557,931 |
9,632,392,148 |
8,276,018,738 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
30,000,000,000 |
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
5,440,737,160 |
5,732,820,802 |
7,051,912,922 |
21,763,913,533 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
5,440,737,160 |
5,732,820,802 |
7,051,912,922 |
21,763,913,533 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
259,483,979,533 |
306,529,427,322 |
438,680,906,399 |
250,028,481,349 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
245,566,401,544 |
296,333,195,146 |
431,378,056,972 |
199,491,865,977 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
6,382,630,326 |
7,764,769,905 |
7,195,402,902 |
42,187,174,066 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
21,816,182,771 |
20,462,697,379 |
19,738,681,633 |
29,480,676,414 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-14,281,235,108 |
-18,031,235,108 |
-19,631,235,108 |
-21,131,235,108 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
417,018,059,324 |
299,799,516,900 |
244,182,975,540 |
377,485,286,237 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
417,037,961,289 |
299,819,418,865 |
244,202,877,505 |
377,505,188,202 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-19,901,965 |
-19,901,965 |
-19,901,965 |
-19,901,965 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
856,093,380 |
59,839,548 |
|
10,843,000,129 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
|
6,837,482,948 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
721,609,906 |
|
|
3,329,942,462 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
134,483,474 |
59,839,548 |
|
675,574,719 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
191,714,967,331 |
173,206,955,220 |
169,183,862,646 |
147,206,945,195 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
1,124,373,000 |
811,100,000 |
802,100,000 |
173,100,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
1,124,373,000 |
811,100,000 |
802,100,000 |
173,100,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
172,563,172,924 |
163,959,216,741 |
149,868,636,372 |
133,014,845,591 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
140,160,503,760 |
136,549,554,899 |
129,506,996,805 |
128,485,507,256 |
|
| - Nguyên giá |
293,830,492,626 |
302,146,820,780 |
309,566,952,051 |
326,760,134,658 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-153,669,988,866 |
-165,597,265,881 |
-180,059,955,246 |
-198,274,627,402 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
31,708,251,770 |
26,755,490,252 |
19,747,713,781 |
3,955,658,353 |
|
| - Nguyên giá |
38,537,196,887 |
36,200,833,251 |
28,533,434,687 |
4,542,366,527 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-6,828,945,117 |
-9,445,342,999 |
-8,785,720,906 |
-586,708,174 |
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
694,417,394 |
654,171,590 |
613,925,786 |
573,679,982 |
|
| - Nguyên giá |
773,178,000 |
773,178,000 |
773,178,000 |
773,178,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-78,760,606 |
-119,006,410 |
-159,252,214 |
-199,498,018 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
3,658,754,432 |
1,210,282,486 |
1,210,282,486 |
1,210,282,486 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
3,658,754,432 |
1,210,282,486 |
1,210,282,486 |
1,210,282,486 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
1,000,000,000 |
1,000,000,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
1,000,000,000 |
1,000,000,000 |
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
14,368,666,975 |
7,226,355,993 |
16,302,843,788 |
11,808,717,118 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
14,368,666,975 |
7,226,355,993 |
5,594,617,394 |
1,100,490,724 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
10,708,226,394 |
10,708,226,394 |
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
893,376,527,169 |
865,029,117,723 |
868,732,049,655 |
815,603,645,181 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
786,425,969,005 |
757,721,239,817 |
761,294,758,783 |
708,009,910,341 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
699,712,424,689 |
691,433,760,690 |
661,999,459,845 |
659,375,058,980 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
136,786,218,308 |
154,997,874,533 |
150,766,651,862 |
152,378,415,141 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
57,043,532,204 |
37,950,954,532 |
13,961,762,658 |
33,224,876,054 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
4,347,968,424 |
6,084,257,110 |
18,406,544,144 |
10,337,866,501 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
27,810,630,109 |
26,097,630,969 |
25,105,498,171 |
26,395,451,676 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
47,792,577,727 |
2,202,892,217 |
9,687,605,767 |
29,743,836,138 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
8,742,601,473 |
4,981,720,100 |
10,216,812,569 |
17,019,351,632 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
416,829,541,425 |
458,911,720,400 |
433,784,553,705 |
390,219,330,869 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
359,355,019 |
206,710,829 |
70,030,969 |
55,930,969 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
86,713,544,316 |
66,287,479,127 |
99,295,298,938 |
48,634,851,361 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
4,815,505,839 |
2,812,308,953 |
2,812,308,953 |
1,109,037,359 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
62,535,140,736 |
55,080,000,000 |
91,904,881,857 |
46,000,000,000 |
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
879,515,840 |
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
18,483,381,901 |
8,395,170,174 |
4,578,108,128 |
1,525,814,002 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
106,950,558,164 |
107,307,877,906 |
107,437,290,872 |
107,593,734,840 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
106,047,036,530 |
106,500,076,324 |
106,725,209,342 |
106,977,373,362 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
82,793,610,000 |
82,793,610,000 |
82,793,610,000 |
82,793,610,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
82,793,610,000 |
82,793,610,000 |
82,793,610,000 |
82,793,610,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
19,790,000 |
19,790,000 |
19,790,000 |
19,790,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
17,014,383,366 |
17,074,542,081 |
17,127,214,791 |
17,127,214,791 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
4,975,341,184 |
4,995,394,089 |
5,012,951,659 |
5,012,951,659 |
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
1,243,911,980 |
1,616,740,154 |
1,771,642,892 |
2,023,806,912 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
200,529,052 |
175,575,702 |
260,248,158 |
252,164,020 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
1,043,382,928 |
1,441,164,452 |
1,511,394,734 |
1,771,642,892 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
903,521,634 |
807,801,582 |
712,081,530 |
616,361,478 |
|
| 1. Nguồn kinh phí |
123,100,000 |
123,100,000 |
123,100,000 |
123,100,000 |
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
780,421,634 |
684,701,582 |
588,981,530 |
493,261,478 |
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
893,376,527,169 |
865,029,117,723 |
868,732,049,655 |
815,603,645,181 |
|