Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Công ty cổ phần Lilama 10 (HOSE)
 
 
 
 
Mã    
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4- 2016 Quý 1- 2017 Quý 2- 2017 Quý 3- 2017 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 982,956,841,693 834,717,072,514 905,132,954,371 845,330,791,539
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 69,121,851,937 86,469,768,450 86,057,432,646 87,374,477,019
1. Tiền 69,121,851,937 86,469,768,450 86,057,432,646 87,374,477,019
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 370,717,027,586 411,233,360,338 443,803,003,874 463,352,763,655
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 289,720,765,747 317,982,245,798 346,700,570,202 365,625,590,653
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 91,078,703,601 107,164,633,972 104,380,091,021 94,905,730,632
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 337,545,681 7,951,334,384 14,587,196,467 24,186,296,186
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -10,419,987,443 -21,864,853,816 -21,864,853,816 -21,364,853,816
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 515,645,014,848 327,023,052,450 369,210,170,310 291,689,696,330
1. Hàng tồn kho 515,645,014,848 327,023,052,450 369,210,170,310 291,689,696,330
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 27,472,947,322 9,990,891,276 6,062,347,541 2,913,854,535
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2,892,467,763 3,248,868,075 1,650,649,283 2,239,098,183
2. Thuế GTGT được khấu trừ 24,580,479,559 6,740,042,383 4,408,717,440 671,775,534
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 1,980,818 2,980,818 2,980,818
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 293,394,159,240 292,721,974,812 289,802,520,897 283,294,159,820
I. Các khoản phải thu dài hạn 2,447,000,000 2,447,000,000 2,447,000,000 2,347,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác 2,447,000,000 2,447,000,000 2,447,000,000 2,347,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 174,460,168,440 167,949,708,008 162,513,255,146 156,284,841,323
1. Tài sản cố định hữu hình 150,053,005,475 144,671,044,055 140,468,635,934 135,315,570,573
- Nguyên giá 389,660,691,560 381,159,519,201 385,655,363,201 381,224,818,894
- Giá trị hao mòn lũy kế -239,607,686,085 -236,488,475,146 -245,186,727,267 -245,909,248,321
2. Tài sản cố định thuê tài chính 18,548,424,957 17,340,342,216 16,132,259,475 15,077,795,680
- Nguyên giá 26,211,278,636 26,211,278,636 26,211,278,636 23,300,603,636
- Giá trị hao mòn lũy kế -7,662,853,679 -8,870,936,420 -10,079,019,161 -8,222,807,956
3. Tài sản cố định vô hình 5,858,738,008 5,938,321,737 5,912,359,737 5,891,475,070
- Nguyên giá 6,129,542,000 6,310,182,000 6,310,182,000 6,310,182,000
- Giá trị hao mòn lũy kế -270,803,992 -371,860,263 -397,822,263 -418,706,930
III. Bất động sản đầu tư 79,648,360,818 78,359,986,822 77,071,671,568 75,783,356,314
- Nguyên giá 110,560,784,363 110,560,784,363 110,560,784,363 110,560,784,363
- Giá trị hao mòn lũy kế -30,912,423,545 -32,200,797,541 -33,489,112,795 -34,777,428,049
IV. Tài sản dở dang dài hạn 1,108,368,000
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1,108,368,000
V. Đầu tư tài chính dài hạn 26,280,793,625 26,280,793,625 26,280,793,625 26,280,793,625
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26,280,793,625 26,280,793,625 26,280,793,625 26,280,793,625
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 10,557,836,357 17,684,486,357 21,489,800,558 21,489,800,558
1. Chi phí trả trước dài hạn 10,557,836,357 17,684,486,357 21,489,800,558 21,489,800,558
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,276,351,000,933 1,127,439,047,326 1,194,935,475,268 1,128,624,951,359
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 1,048,260,236,415 890,947,849,868 970,515,231,207 897,354,039,789
I. Nợ ngắn hạn 612,925,096,715 482,749,717,665 607,474,923,071 551,117,313,455
1. Phải trả người bán ngắn hạn 142,559,861,874 85,029,333,056 111,012,396,793 97,344,771,612
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 85,573,105,459 101,033,726,419 116,795,663,105 124,980,876,285
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1,559,908,507 1,871,637,827 3,716,342,734 3,431,279,569
4. Phải trả người lao động 52,552,457,774 38,197,368,436 61,569,096,695 69,278,205,566
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 20,432,875,551 32,907,927,632 16,254,469,188 15,816,570,650
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 3,320,364,825 2,839,506,453 3,379,748,385 2,713,891,718
9. Phải trả ngắn hạn khác 14,133,865,804 15,166,660,441 18,091,584,110 16,700,662,289
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 281,190,815,715 194,981,581,595 254,979,013,147 199,259,064,501
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 6,886,215,972 6,774,944,772 12,381,385,824 13,017,368,175
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 4,715,625,234 3,947,031,034 9,295,223,090 8,574,623,090
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 435,335,139,700 408,198,132,203 363,040,308,136 346,236,726,334
1. Phải trả người bán dài hạn 4,227,734,837 4,227,734,837 4,227,734,837 4,227,734,837
2. Người mua trả tiền trước dài hạn 292,209,603,355 265,246,607,438 233,886,696,529 224,233,114,727
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 57,635,757,598 57,635,757,598 56,934,308,216 56,934,308,216
7. Phải trả dài hạn khác 3,726,045,122 3,552,033,542 3,618,533,542 3,618,533,542
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 77,535,998,788 77,535,998,788 64,373,035,012 57,223,035,012
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 228,090,764,518 236,491,197,458 224,420,244,061 231,270,911,570
I. Vốn chủ sở hữu 228,090,764,518 236,491,197,458 224,420,244,061 231,270,911,570
1. Vốn góp của chủ sở hữu 98,900,000,000 98,900,000,000 98,900,000,000 98,900,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 98,900,000,000 98,900,000,000 98,900,000,000 98,900,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ -2,023,313,414 -2,023,313,414 -2,023,313,414 -2,023,313,414
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 89,361,756,579 89,361,756,579 99,268,719,662 99,268,719,662
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 2,789,108,603 2,789,108,603 2,789,108,603 2,789,108,603
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 34,063,212,750 42,463,645,690 20,485,729,210 27,336,396,719
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 1,209,356,924 35,050,811,578 14,673,522,771 21,983,489,482
- LNST chưa phân phối kỳ này 32,853,855,826 7,412,834,112 5,812,206,439 5,352,907,237
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,276,351,000,933 1,127,439,047,326 1,194,935,475,268 1,128,624,951,359
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ

Ban biên tập CafeF

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024 73095555 Máy lẻ 322

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0966 909 747

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline: 0794463333 - 0961984388

Email: doanhnghiep@admicro.vn


Liên hệ dữ liệu

Hotline: 0966 909 747

Email: dulieu@cafef.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2024 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật