| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
799,664,060,736 |
785,553,747,934 |
852,688,062,566 |
982,956,841,693 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
85,528,479,355 |
119,719,387,339 |
94,473,392,868 |
69,121,851,937 |
|
| 1. Tiền |
85,528,479,355 |
119,719,387,339 |
94,473,392,868 |
69,121,851,937 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
371,028,489,233 |
393,244,797,964 |
493,087,167,476 |
370,717,027,586 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
295,882,809,458 |
317,356,904,747 |
417,276,248,851 |
289,720,765,747 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
63,133,259,440 |
74,736,813,373 |
73,310,187,812 |
91,078,703,601 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
12,637,014,671 |
1,764,174,180 |
3,113,825,149 |
337,545,681 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-624,594,336 |
-613,094,336 |
-613,094,336 |
-10,419,987,443 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
334,299,845,543 |
265,924,802,408 |
247,889,841,578 |
515,645,014,848 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
334,299,845,543 |
265,924,802,408 |
247,889,841,578 |
515,645,014,848 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
8,807,246,605 |
6,664,760,223 |
17,237,660,644 |
27,472,947,322 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
8,756,559,255 |
6,654,241,569 |
11,764,506,179 |
2,892,467,763 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
8,517,836 |
5,471,153,647 |
24,580,479,559 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
50,687,350 |
2,000,818 |
2,000,818 |
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
285,497,934,979 |
275,568,591,092 |
282,642,744,508 |
293,394,159,240 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
2,447,000,000 |
2,447,000,000 |
2,447,000,000 |
2,447,000,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
2,447,000,000 |
2,447,000,000 |
2,447,000,000 |
2,447,000,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
167,221,624,874 |
164,360,356,476 |
172,726,658,600 |
174,460,168,440 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
139,139,423,689 |
137,503,168,031 |
147,094,482,895 |
150,053,005,475 |
|
| - Nguyên giá |
350,001,116,980 |
357,391,411,003 |
376,952,112,791 |
389,660,691,560 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-210,861,693,291 |
-219,888,242,972 |
-229,857,629,896 |
-239,607,686,085 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
22,172,673,180 |
20,964,590,439 |
19,756,507,698 |
18,548,424,957 |
|
| - Nguyên giá |
26,211,278,636 |
26,211,278,636 |
26,211,278,636 |
26,211,278,636 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-4,038,605,456 |
-5,246,688,197 |
-6,454,770,938 |
-7,662,853,679 |
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
5,909,528,005 |
5,892,598,006 |
5,875,668,007 |
5,858,738,008 |
|
| - Nguyên giá |
6,129,542,000 |
6,129,542,000 |
6,129,542,000 |
6,129,542,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-220,013,995 |
-236,943,994 |
-253,873,993 |
-270,803,992 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
83,524,806,942 |
82,232,658,234 |
80,940,509,526 |
79,648,360,818 |
|
| - Nguyên giá |
110,560,784,363 |
110,560,784,363 |
110,560,784,363 |
110,560,784,363 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-27,035,977,421 |
-28,328,126,129 |
-29,620,274,837 |
-30,912,423,545 |
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
5,528,144,023 |
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
5,528,144,023 |
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
26,280,793,625 |
26,280,793,625 |
26,280,793,625 |
26,280,793,625 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
26,280,793,625 |
26,280,793,625 |
26,280,793,625 |
26,280,793,625 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
495,565,515 |
247,782,757 |
247,782,757 |
10,557,836,357 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
495,565,515 |
247,782,757 |
247,782,757 |
10,557,836,357 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
1,085,161,995,715 |
1,061,122,339,026 |
1,135,330,807,074 |
1,276,351,000,933 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
873,507,405,153 |
844,194,173,684 |
911,989,999,597 |
1,048,260,236,415 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
476,215,653,072 |
453,560,197,572 |
463,918,093,091 |
612,925,096,715 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
73,663,521,438 |
79,563,899,241 |
125,838,082,776 |
142,559,861,874 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
53,352,684,565 |
47,758,748,501 |
59,709,171,941 |
85,573,105,459 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
4,623,897,777 |
11,290,150,763 |
4,286,484,630 |
1,559,908,507 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
50,891,213,782 |
39,052,583,878 |
37,905,873,025 |
52,552,457,774 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
18,624,032,683 |
32,275,876,512 |
64,820,339,173 |
20,432,875,551 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
4,787,072,026 |
3,198,166,459 |
2,718,313,472 |
3,320,364,825 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
14,067,637,244 |
14,862,083,508 |
15,468,027,638 |
14,133,865,804 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
240,176,242,491 |
209,743,648,179 |
141,812,799,722 |
281,190,815,715 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
13,206,085,102 |
9,016,936,297 |
4,822,296,480 |
6,886,215,972 |
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
2,823,265,964 |
6,798,104,234 |
6,536,704,234 |
4,715,625,234 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
397,291,752,081 |
390,633,976,112 |
448,071,906,506 |
435,335,139,700 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
5,727,734,837 |
4,227,734,837 |
4,227,734,837 |
4,227,734,837 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
230,934,321,718 |
241,549,597,934 |
286,805,947,833 |
292,209,603,355 |
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
59,038,656,370 |
58,337,206,980 |
58,337,206,980 |
57,635,757,598 |
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
3,617,473,576 |
3,630,881,704 |
3,653,295,459 |
3,726,045,122 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
92,392,297,844 |
77,307,286,921 |
88,795,356,921 |
77,535,998,788 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
5,581,267,736 |
5,581,267,736 |
6,252,364,476 |
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
211,654,590,562 |
216,928,165,342 |
223,340,807,477 |
228,090,764,518 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
211,654,590,562 |
216,928,165,342 |
223,340,807,477 |
228,090,764,518 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
90,000,000,000 |
90,000,000,000 |
98,900,000,000 |
98,900,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
90,000,000,000 |
90,000,000,000 |
98,900,000,000 |
98,900,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
5,000,000,000 |
5,000,000,000 |
5,000,000,000 |
5,000,000,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-2,023,313,414 |
-2,023,313,414 |
-2,023,313,414 |
-2,023,313,414 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
75,679,398,942 |
89,361,756,579 |
89,361,756,579 |
89,361,756,579 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
2,789,108,603 |
2,789,108,603 |
2,789,108,603 |
2,789,108,603 |
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
40,209,396,431 |
31,800,613,574 |
29,313,255,709 |
34,063,212,750 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
31,326,552,831 |
12,779,356,924 |
1,209,356,924 |
1,209,356,924 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
8,882,843,600 |
19,021,256,650 |
28,103,898,785 |
32,853,855,826 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
1,085,161,995,715 |
1,061,122,339,026 |
1,135,330,807,074 |
1,276,351,000,933 |
|