| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
71,986,570,526 |
37,814,811,940 |
50,129,857,168 |
73,498,515,300 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
4,127,731,703 |
1,295,475,966 |
1,507,122,408 |
15,801,689,798 |
|
| 1. Tiền |
4,127,731,703 |
1,295,475,966 |
1,507,122,408 |
801,689,798 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
15,000,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
10,000,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
10,000,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
40,807,415,541 |
8,432,714,573 |
25,243,034,872 |
40,192,877,641 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
38,809,315,071 |
4,818,865,344 |
21,212,005,657 |
36,646,732,078 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
598,161,745 |
616,435,545 |
|
740,075,546 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
1,734,038,193 |
3,331,513,152 |
4,365,128,683 |
3,140,169,485 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-334,099,468 |
-334,099,468 |
-334,099,468 |
-334,099,468 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
27,010,557,692 |
27,794,940,673 |
23,342,213,482 |
7,295,446,014 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
32,676,083,383 |
30,579,261,142 |
26,126,533,951 |
11,711,412,129 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-5,665,525,691 |
-2,784,320,469 |
-2,784,320,469 |
-4,415,966,115 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
40,865,590 |
291,680,728 |
37,486,406 |
208,501,847 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
39,170,490 |
67,672,311 |
37,486,406 |
208,501,847 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
76,692,653 |
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
1,695,100 |
147,315,764 |
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
63,720,302,739 |
53,307,141,394 |
46,531,958,929 |
36,123,626,118 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
7,701,700,405 |
8,598,995,432 |
8,598,995,432 |
1,130,178,510 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
7,701,700,405 |
8,598,995,432 |
8,598,995,432 |
1,130,178,510 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
41,197,894,066 |
31,129,505,925 |
24,340,248,116 |
22,390,251,172 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
40,713,229,854 |
30,654,359,925 |
23,865,102,116 |
21,915,105,172 |
|
| - Nguyên giá |
244,393,119,178 |
218,380,242,486 |
199,874,446,616 |
204,234,446,616 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-203,679,889,324 |
-187,725,882,561 |
-176,009,344,500 |
-182,319,341,444 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
484,664,212 |
475,146,000 |
475,146,000 |
475,146,000 |
|
| - Nguyên giá |
587,786,000 |
587,786,000 |
587,786,000 |
587,786,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-103,121,788 |
-112,640,000 |
-112,640,000 |
-112,640,000 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
11,777,053,802 |
12,164,937,283 |
9,440,453,710 |
7,289,696,894 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
11,777,053,802 |
12,164,937,283 |
9,440,453,710 |
7,289,696,894 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
105,000,000 |
105,000,000 |
105,000,000 |
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
105,000,000 |
105,000,000 |
105,000,000 |
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
2,938,654,466 |
1,308,702,754 |
4,047,261,671 |
5,313,499,542 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
2,938,654,466 |
1,308,702,754 |
4,047,261,671 |
5,313,499,542 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
135,706,873,265 |
91,121,953,334 |
96,661,816,097 |
109,622,141,418 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
42,850,119,779 |
25,527,433,905 |
29,772,160,395 |
24,898,731,954 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
37,987,119,779 |
22,614,433,905 |
28,809,160,395 |
23,220,731,954 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
11,824,235,572 |
6,447,313,779 |
10,335,481,322 |
8,169,013,020 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
306,800 |
|
300,000,000 |
|
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
6,254,381,972 |
7,209,748,143 |
2,284,780,989 |
3,266,681,883 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
2,738,497,476 |
2,630,375,759 |
4,142,612,070 |
6,089,509,518 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
3,073,131,137 |
5,739,041 |
10,075,691 |
29,869,863 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
2,538,356,277 |
702,732,261 |
1,424,277,672 |
768,096,765 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
7,317,714,350 |
1,950,000,000 |
6,445,349,389 |
2,050,000,000 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
4,240,496,195 |
3,668,524,922 |
3,866,583,262 |
2,847,560,905 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
4,863,000,000 |
2,913,000,000 |
963,000,000 |
1,678,000,000 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
13,000,000 |
13,000,000 |
13,000,000 |
28,000,000 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
4,850,000,000 |
2,900,000,000 |
950,000,000 |
1,650,000,000 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
92,856,753,486 |
65,594,519,429 |
66,889,655,702 |
84,723,409,464 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
82,984,289,483 |
56,462,490,226 |
58,498,061,299 |
77,072,249,861 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
5,555,080,261 |
5,555,080,261 |
5,555,080,261 |
5,555,080,261 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
779,600,000 |
779,600,000 |
779,600,000 |
779,600,000 |
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
-3,350,390,778 |
-29,872,190,035 |
-27,836,618,962 |
-9,262,430,400 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
491,834,267 |
-26,521,799,257 |
2,035,571,073 |
18,574,188,562 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
-3,842,225,045 |
-3,350,390,778 |
-29,872,190,035 |
-27,836,618,962 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
9,872,464,003 |
9,132,029,203 |
8,391,594,403 |
7,651,159,603 |
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
7,651,159,603 |
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
9,872,464,003 |
9,132,029,203 |
8,391,594,403 |
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
135,706,873,265 |
91,121,953,334 |
96,661,816,097 |
109,622,141,418 |
|