| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
606,085,479,234 |
673,043,142,512 |
879,548,621,236 |
710,484,011,246 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
118,691,866,044 |
133,870,291,257 |
90,010,006,657 |
125,904,671,200 |
|
| 1. Tiền |
8,514,536,383 |
22,745,515,504 |
22,510,006,657 |
101,404,671,200 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
110,177,329,661 |
111,124,775,753 |
67,500,000,000 |
24,500,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
68,000,000,000 |
78,000,000,000 |
103,000,000,000 |
71,000,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
68,000,000,000 |
78,000,000,000 |
103,000,000,000 |
71,000,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
144,907,150,566 |
157,226,222,446 |
372,839,071,430 |
341,841,963,095 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
142,200,473,499 |
148,768,389,703 |
357,759,212,560 |
266,801,842,811 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
3,460,880,185 |
8,689,029,466 |
18,417,334,830 |
76,433,741,048 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
5,445,961,649 |
5,968,968,044 |
2,959,308,100 |
4,903,163,296 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-6,200,164,767 |
-6,200,164,767 |
-6,296,784,060 |
-6,296,784,060 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
259,525,903,860 |
291,292,269,500 |
300,875,032,253 |
159,886,308,072 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
274,053,349,881 |
292,264,306,506 |
308,434,631,197 |
160,751,972,307 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-14,527,446,021 |
-972,037,006 |
-7,559,598,944 |
-865,664,235 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
14,960,558,764 |
12,654,359,309 |
12,824,510,896 |
11,851,068,879 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
3,975,321,434 |
2,806,646,895 |
3,170,104,377 |
3,364,392,442 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
10,500,952,638 |
9,363,894,897 |
9,170,589,005 |
8,002,858,921 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
484,284,692 |
483,817,517 |
483,817,514 |
483,817,516 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
379,258,399,305 |
363,313,373,488 |
337,967,126,936 |
319,409,153,865 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
9,818,820,000 |
9,818,820,000 |
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
9,818,820,000 |
9,818,820,000 |
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
321,111,751,394 |
321,332,645,417 |
306,560,655,214 |
293,055,097,141 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
320,960,435,693 |
321,193,173,467 |
305,647,452,746 |
292,258,419,563 |
|
| - Nguyên giá |
1,065,795,304,318 |
1,082,679,010,976 |
1,083,804,005,452 |
1,078,070,504,819 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-744,834,868,625 |
-761,485,837,509 |
-778,156,552,706 |
-785,812,085,256 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
151,315,701 |
139,471,950 |
913,202,468 |
796,677,578 |
|
| - Nguyên giá |
2,652,307,810 |
2,652,307,810 |
3,500,399,579 |
3,500,399,579 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-2,500,992,109 |
-2,512,835,860 |
-2,587,197,111 |
-2,703,722,001 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
15,888,410,233 |
394,692,458 |
509,565,865 |
1,304,318,879 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
15,888,410,233 |
394,692,458 |
509,565,865 |
1,304,318,879 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
9,875,843,357 |
9,875,843,357 |
9,711,019,221 |
9,976,790,634 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
10,744,494,682 |
10,744,494,682 |
10,744,494,682 |
10,744,494,682 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-868,651,325 |
-868,651,325 |
-1,033,475,461 |
-767,704,048 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
22,563,574,321 |
21,891,372,256 |
21,185,886,636 |
15,072,947,211 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
22,563,574,321 |
21,891,372,256 |
19,385,291,414 |
15,072,947,211 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
1,800,595,222 |
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
985,343,878,539 |
1,036,356,516,000 |
1,217,515,748,172 |
1,029,893,165,111 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
606,575,902,966 |
634,804,444,557 |
782,674,410,853 |
632,742,453,670 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
460,007,221,533 |
505,773,900,839 |
673,688,794,158 |
522,003,987,046 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
90,524,744,306 |
97,160,986,918 |
105,245,763,655 |
64,871,491,486 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
3,157,240,718 |
3,111,781,195 |
2,825,534,347 |
1,612,966,366 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
15,075,007,115 |
14,431,812,774 |
13,939,434,883 |
5,127,911,602 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
126,499,110,832 |
115,364,823,710 |
100,348,448,325 |
84,567,896,390 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
4,507,944,392 |
5,417,345,115 |
3,591,425,205 |
5,001,415,216 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
3,224,933,595 |
5,828,566,195 |
3,582,694,203 |
35,703,934,069 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
183,858,014,080 |
231,298,358,437 |
410,995,267,045 |
295,469,345,422 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
33,160,226,495 |
33,160,226,495 |
33,160,226,495 |
29,649,026,495 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
146,568,681,433 |
129,030,543,718 |
108,985,616,695 |
110,738,466,624 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
146,568,681,433 |
129,030,543,718 |
108,985,616,695 |
110,738,466,624 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
378,767,975,573 |
401,552,071,443 |
434,841,337,319 |
397,150,711,441 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
378,767,975,573 |
401,552,071,443 |
434,841,337,319 |
397,150,711,441 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
200,962,590,000 |
200,962,590,000 |
200,962,590,000 |
200,962,590,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
200,962,590,000 |
200,962,590,000 |
200,962,590,000 |
200,962,590,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
107,478,956,722 |
107,478,956,722 |
107,478,956,722 |
107,478,956,722 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
70,326,428,851 |
93,110,524,721 |
126,399,790,597 |
88,709,164,719 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
23,803,105,865 |
23,803,105,865 |
23,803,105,865 |
66,531,962,021 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
46,523,322,986 |
69,307,418,856 |
102,596,684,732 |
22,177,202,698 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
985,343,878,539 |
1,036,356,516,000 |
1,217,515,748,172 |
1,029,893,165,111 |
|