| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
141,191,956,777 |
124,476,271,495 |
117,888,071,984 |
133,646,045,647 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
34,327,328,565 |
11,417,133,790 |
15,525,729,407 |
35,679,583,109 |
|
| 1. Tiền |
21,727,328,565 |
3,417,133,790 |
15,525,729,407 |
35,679,583,109 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
12,600,000,000 |
8,000,000,000 |
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
99,800,000,000 |
104,800,000,000 |
88,900,000,000 |
93,900,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
99,800,000,000 |
104,800,000,000 |
88,900,000,000 |
93,900,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
4,957,730,192 |
5,200,519,241 |
10,871,929,311 |
2,240,512,451 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
29,534,067 |
1,737,996,718 |
1,737,996,731 |
34,126,067 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
4,860,242,000 |
942,355,200 |
6,954,117,580 |
1,196,891,220 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
67,954,125 |
2,520,167,323 |
2,179,815,000 |
1,009,495,164 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
1,574,323,023 |
1,959,447,118 |
1,762,978,451 |
416,347,187 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
1,574,323,023 |
1,959,447,118 |
1,762,978,451 |
416,347,187 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
532,574,997 |
1,099,171,346 |
827,434,815 |
1,409,602,900 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
532,574,997 |
703,998,560 |
723,874,241 |
458,409,011 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
133,146,568 |
|
887,212,275 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
262,026,218 |
103,560,574 |
63,981,614 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
46,048,080,949 |
44,424,635,997 |
41,382,774,705 |
60,901,465,639 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
21,118,675,150 |
21,796,238,071 |
21,010,911,088 |
24,043,636,331 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
21,118,675,150 |
21,796,238,071 |
21,010,911,088 |
24,043,636,331 |
|
| - Nguyên giá |
50,821,055,755 |
45,744,488,173 |
45,309,243,392 |
48,121,963,636 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-29,702,380,605 |
-23,948,250,102 |
-24,298,332,304 |
-24,078,327,305 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
144,648,000 |
144,648,000 |
144,648,000 |
144,648,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-144,648,000 |
-144,648,000 |
-144,648,000 |
-144,648,000 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
7,500,000,000 |
7,500,000,000 |
7,500,000,000 |
7,500,000,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
7,500,000,000 |
7,500,000,000 |
7,500,000,000 |
7,500,000,000 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
17,429,405,799 |
15,128,397,926 |
12,871,863,617 |
29,357,829,308 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
17,429,405,799 |
15,128,397,926 |
12,871,863,617 |
29,357,829,308 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
187,240,037,726 |
168,900,907,492 |
159,270,846,689 |
194,547,511,286 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
120,104,543,665 |
103,902,596,193 |
92,269,143,680 |
133,097,614,045 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
120,104,543,665 |
103,902,596,193 |
92,269,143,680 |
133,097,614,045 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
5,564,647,476 |
6,607,509,596 |
2,587,338,760 |
3,369,079,150 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
1,066,950,162 |
1,345,985,999 |
1,217,883,862 |
863,769,186 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
8,515,405,434 |
2,935,354,431 |
4,135,690,677 |
7,811,784,935 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
6,525,090,502 |
6,453,171,962 |
537,769,747 |
5,272,344,611 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
723,907,600 |
70,000,000 |
352,003,400 |
584,726,800 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
96,794,074,840 |
86,421,106,554 |
83,534,889,653 |
109,617,840,483 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
914,467,651 |
69,467,651 |
-96,432,419 |
5,578,068,880 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
67,135,494,061 |
64,998,311,299 |
67,001,703,009 |
61,449,897,241 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
67,135,494,061 |
64,998,311,299 |
67,001,703,009 |
61,449,897,241 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
31,230,000,000 |
31,230,000,000 |
31,230,000,000 |
31,230,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
31,230,000,000 |
31,230,000,000 |
31,230,000,000 |
31,230,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
820,206,550 |
820,206,550 |
820,206,550 |
18,270,645,124 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
35,085,287,511 |
32,948,104,749 |
34,951,496,459 |
11,949,252,117 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
31,430,057,962 |
29,292,875,200 |
31,296,266,910 |
11,949,252,117 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
3,655,229,549 |
3,655,229,549 |
3,655,229,549 |
|
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
187,240,037,726 |
168,900,907,492 |
159,270,846,689 |
194,547,511,286 |
|