TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
776,931,716,774 |
678,796,071,762 |
769,676,620,103 |
699,933,273,194 |
|
I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
127,010,428,167 |
183,491,620,699 |
97,619,103,064 |
124,892,945,243 |
|
1. Tiền |
125,999,420,904 |
182,472,870,694 |
93,619,103,064 |
124,892,945,243 |
|
2. Các khoản tương đương tiền |
1,011,007,263 |
1,018,750,005 |
4,000,000,000 |
|
|
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
327,516,657,437 |
161,238,605,846 |
243,510,524,796 |
271,407,185,654 |
|
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
324,926,869,980 |
152,534,978,404 |
239,930,030,763 |
263,311,081,923 |
|
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
2,223,854,503 |
6,962,478,090 |
2,760,991,943 |
8,141,808,532 |
|
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
6. Phải thu ngắn hạn khác |
1,003,028,007 |
2,378,541,111 |
1,307,613,680 |
441,475,765 |
|
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-637,095,053 |
-637,391,759 |
-488,111,590 |
-487,180,566 |
|
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
IV. Hàng tồn kho |
291,441,659,759 |
293,000,198,206 |
380,522,734,351 |
264,551,797,749 |
|
1. Hàng tồn kho |
302,973,265,022 |
298,936,588,427 |
383,142,082,119 |
265,178,812,164 |
|
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-11,531,605,263 |
-5,936,390,221 |
-2,619,347,768 |
-627,014,415 |
|
V.Tài sản ngắn hạn khác |
30,962,971,411 |
41,065,647,011 |
48,024,257,892 |
39,081,344,548 |
|
1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
821,098,434 |
385,756,277 |
176,763,733 |
934,792,127 |
|
2. Thuế GTGT được khấu trừ |
30,141,872,977 |
40,679,890,734 |
47,847,494,159 |
37,681,322,170 |
|
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
465,230,251 |
|
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
231,558,889,115 |
223,614,321,610 |
216,867,253,141 |
213,598,653,846 |
|
I. Các khoản phải thu dài hạn |
299,727,750 |
299,922,000 |
300,699,000 |
187,515,000 |
|
1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
6. Phải thu dài hạn khác |
299,727,750 |
299,922,000 |
300,699,000 |
187,515,000 |
|
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
II.Tài sản cố định |
177,257,402,377 |
169,615,558,363 |
164,926,466,344 |
162,994,710,712 |
|
1. Tài sản cố định hữu hình |
175,173,940,211 |
167,847,922,805 |
163,474,647,594 |
161,853,211,014 |
|
- Nguyên giá |
369,175,318,951 |
367,568,235,141 |
369,870,291,169 |
374,649,935,652 |
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
-194,001,378,740 |
-199,720,312,336 |
-206,395,643,575 |
-212,796,724,638 |
|
2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
- Nguyên giá |
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
3. Tài sản cố định vô hình |
2,083,462,166 |
1,767,635,558 |
1,451,818,750 |
1,141,499,698 |
|
- Nguyên giá |
6,923,918,340 |
6,924,576,735 |
6,927,210,315 |
6,924,137,805 |
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
-4,840,456,174 |
-5,156,941,177 |
-5,475,391,565 |
-5,782,638,107 |
|
III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
- Nguyên giá |
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
IV. Tài sản dở dang dài hạn |
12,269,539,240 |
12,320,896,240 |
12,070,653,000 |
11,863,383,000 |
|
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
12,269,539,240 |
12,320,896,240 |
12,070,653,000 |
11,863,383,000 |
|
V. Đầu tư tài chính dài hạn |
16,776,635,000 |
17,067,478,219 |
17,067,478,219 |
17,067,478,219 |
|
1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
4,341,000,000 |
4,631,843,219 |
4,631,843,219 |
4,631,843,219 |
|
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
15,395,180,000 |
15,395,180,000 |
15,395,180,000 |
15,395,180,000 |
|
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-2,959,545,000 |
-2,959,545,000 |
-2,959,545,000 |
-2,959,545,000 |
|
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
VI. Tài sản dài hạn khác |
24,955,584,748 |
24,310,466,788 |
22,501,956,578 |
21,485,566,915 |
|
1. Chi phí trả trước dài hạn |
24,955,584,748 |
23,657,514,048 |
22,176,545,259 |
21,485,566,915 |
|
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
652,952,740 |
325,411,319 |
|
|
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
1,008,490,605,889 |
902,410,393,372 |
986,543,873,244 |
913,531,927,040 |
|
NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
C. NỢ PHẢI TRẢ |
638,788,318,086 |
495,204,124,443 |
555,941,024,507 |
464,647,178,965 |
|
I. Nợ ngắn hạn |
613,923,978,062 |
474,860,364,361 |
536,016,783,509 |
457,612,347,452 |
|
1. Phải trả người bán ngắn hạn |
144,478,744,663 |
111,434,835,179 |
204,997,538,768 |
144,012,776,628 |
|
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
7,395,887,475 |
8,717,981,841 |
562,663,187 |
437,169,013 |
|
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
26,204,500,802 |
9,789,219,094 |
16,055,014,876 |
6,748,496,591 |
|
4. Phải trả người lao động |
85,479,540,157 |
54,785,314,591 |
82,983,018,701 |
112,463,192,731 |
|
5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
7,746,142,692 |
2,314,648,393 |
5,100,115,996 |
5,922,403,229 |
|
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
9. Phải trả ngắn hạn khác |
12,498,980,822 |
11,999,268,082 |
11,572,266,800 |
12,003,163,701 |
|
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
324,653,343,590 |
270,610,959,320 |
210,052,870,769 |
171,837,478,389 |
|
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
5,466,837,861 |
5,208,137,861 |
4,693,294,412 |
4,187,667,170 |
|
13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
II. Nợ dài hạn |
24,864,340,024 |
20,343,760,082 |
19,924,240,998 |
7,034,831,513 |
|
1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
13,695,500,000 |
13,695,500,000 |
13,695,500,000 |
|
|
9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
11,168,840,024 |
|
|
1,090,760,765 |
|
12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
6,648,260,082 |
6,228,740,998 |
5,944,070,748 |
|
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
369,702,287,803 |
407,206,268,929 |
430,602,848,737 |
448,884,748,075 |
|
I. Vốn chủ sở hữu |
369,702,287,803 |
407,206,268,929 |
430,602,848,737 |
448,884,748,075 |
|
1. Vốn góp của chủ sở hữu |
155,556,200,000 |
155,556,200,000 |
155,556,200,000 |
178,809,280,000 |
|
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
155,556,200,000 |
155,556,200,000 |
155,556,200,000 |
178,809,280,000 |
|
- Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
2. Thặng dư vốn cổ phần |
28,314,942,370 |
28,314,942,370 |
28,314,942,370 |
28,314,942,370 |
|
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
5. Cổ phiếu quỹ |
-863,138,686 |
-863,138,686 |
-863,138,686 |
-863,138,686 |
|
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
-1,189,240,545 |
-1,183,114,283 |
-1,295,760,775 |
-1,159,901,258 |
|
8. Quỹ đầu tư phát triển |
67,859,802,989 |
67,859,802,989 |
67,859,802,989 |
67,859,802,989 |
|
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
119,780,542,591 |
157,283,353,741 |
180,796,072,181 |
175,691,641,330 |
|
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
104,843,668,109 |
26,603,263,405 |
50,115,981,845 |
69,984,865,078 |
|
- LNST chưa phân phối kỳ này |
14,936,874,482 |
130,680,090,336 |
130,680,090,336 |
105,706,776,252 |
|
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
243,179,084 |
238,222,798 |
234,730,658 |
232,121,330 |
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
1,008,490,605,889 |
902,410,393,372 |
986,543,873,244 |
913,531,927,040 |
|