| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
308,723,257,244 |
324,908,017,220 |
340,993,438,678 |
326,979,894,066 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
4,790,670,664 |
1,995,230,111 |
8,685,932,458 |
3,890,876,396 |
|
| 1. Tiền |
4,790,670,664 |
1,995,230,111 |
8,685,932,458 |
3,890,876,396 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
183,315,068,430 |
194,763,528,219 |
217,063,528,219 |
207,700,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
183,315,068,430 |
194,763,528,219 |
217,063,528,219 |
207,700,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
26,676,928,559 |
32,589,113,201 |
27,267,213,946 |
34,508,284,829 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
18,568,324,908 |
24,808,851,362 |
21,477,863,145 |
25,622,826,637 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
1,401,419,274 |
1,832,612,794 |
656,254,292 |
3,084,037,936 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
6,707,184,377 |
5,947,649,045 |
5,133,096,509 |
5,801,420,256 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
89,140,374,947 |
89,934,798,683 |
84,957,981,980 |
77,926,283,017 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
89,140,374,947 |
89,934,798,683 |
84,957,981,980 |
77,926,283,017 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
4,800,214,644 |
5,625,347,006 |
3,018,782,075 |
2,954,449,824 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
1,825,452,375 |
1,716,802,711 |
1,565,747,284 |
1,648,757,824 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
2,893,317,530 |
3,908,544,295 |
1,453,034,791 |
1,305,692,000 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
81,444,739 |
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
46,466,272,988 |
45,919,571,117 |
46,386,177,263 |
47,461,698,569 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
257,976,615 |
260,267,615 |
150,000,000 |
150,000,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
257,976,615 |
260,267,615 |
150,000,000 |
150,000,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
42,849,988,550 |
42,328,376,108 |
42,359,174,487 |
41,899,257,504 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
31,691,644,057 |
31,242,887,320 |
31,346,541,404 |
30,959,480,126 |
|
| - Nguyên giá |
86,868,206,473 |
87,365,711,007 |
88,576,447,934 |
89,326,314,165 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-55,176,562,416 |
-56,122,823,687 |
-57,229,906,530 |
-58,366,834,039 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
11,158,344,493 |
11,085,488,788 |
11,012,633,083 |
10,939,777,378 |
|
| - Nguyên giá |
15,193,114,013 |
15,193,114,013 |
15,193,114,013 |
15,193,114,013 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-4,034,769,520 |
-4,107,625,225 |
-4,180,480,930 |
-4,253,336,635 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
3,358,307,823 |
3,330,927,394 |
3,877,002,776 |
5,412,441,065 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
2,683,046,493 |
2,655,666,064 |
3,185,256,577 |
4,720,694,866 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
675,261,330 |
675,261,330 |
691,746,199 |
691,746,199 |
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
355,189,530,232 |
370,827,588,337 |
387,379,615,941 |
374,441,592,635 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
82,526,951,222 |
78,881,342,221 |
107,648,280,770 |
82,060,846,532 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
78,885,064,931 |
75,424,417,930 |
104,138,901,603 |
78,699,898,365 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
8,580,953,402 |
7,170,172,163 |
19,454,902,191 |
7,388,496,617 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
3,970,135,157 |
3,872,595,531 |
3,263,298,687 |
4,612,542,239 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
5,242,574,565 |
4,757,890,330 |
7,106,952,358 |
3,820,591,057 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
10,298,095,700 |
3,438,407,771 |
4,624,065,725 |
1,458,949,725 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
1,018,637,009 |
1,358,994,891 |
2,929,643,401 |
1,171,641,124 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
1,851,305,146 |
823,692,024 |
1,058,653,521 |
1,330,729,071 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
40,217,346,000 |
48,431,763,000 |
60,365,034,000 |
53,123,798,000 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
7,706,017,952 |
5,570,902,220 |
5,336,351,720 |
5,793,150,532 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
3,641,886,291 |
3,456,924,291 |
3,509,379,167 |
3,360,948,167 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
3,641,886,291 |
3,500,000 |
3,500,000 |
3,500,000 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
3,453,424,291 |
3,505,879,167 |
3,357,448,167 |
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
272,662,579,010 |
291,946,246,116 |
279,731,335,171 |
292,380,746,103 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
272,662,579,010 |
291,946,246,116 |
279,731,335,171 |
292,380,746,103 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
171,369,680,000 |
171,369,680,000 |
171,369,680,000 |
171,369,680,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
|
|
171,369,680,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
6,039,317,006 |
6,039,317,006 |
6,039,317,006 |
6,039,317,006 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-1,359,225,000 |
-1,629,725,000 |
-2,224,850,000 |
-2,342,850,000 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
18,669,340,514 |
18,669,340,514 |
18,669,340,514 |
18,669,340,514 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
77,943,466,490 |
97,497,633,596 |
85,877,847,651 |
98,645,258,583 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
32,300,522,275 |
51,854,689,381 |
40,234,903,436 |
14,173,901,149 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
45,642,944,215 |
45,642,944,215 |
45,642,944,215 |
84,471,357,434 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
355,189,530,232 |
370,827,588,337 |
387,379,615,941 |
374,441,592,635 |
|