Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Tổng Công ty 36 - CTCP (UpCOM)
 
 
 
 
Mã    
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 2,279,328,563,257 2,191,649,425,233 2,719,677,260,027 2,699,921,226,508
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 303,549,059,577 146,326,761,885 418,893,361,615 477,748,580,521
1. Tiền 292,765,237,077 146,326,761,885 418,893,361,615 477,748,580,521
2. Các khoản tương đương tiền 10,783,822,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 67,099,178,082 67,175,636,176 67,175,636,176 67,175,636,176
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 67,099,178,082 67,175,636,176 67,175,636,176 67,175,636,176
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 995,532,396,147 1,091,806,412,533 996,165,086,219 976,787,093,357
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 467,616,799,460 549,813,048,728 543,281,618,370 459,867,597,382
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 289,054,835,252 342,434,495,860 319,917,345,146 313,642,223,957
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 30,355,307,772 31,710,479,304 32,337,478,847 32,922,154,031
6. Phải thu ngắn hạn khác 247,062,774,928 205,105,709,906 137,885,965,121 176,353,848,927
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -38,557,321,265 -37,257,321,265 -37,257,321,265 -5,998,730,940
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 810,515,962,642 749,049,728,501 1,124,352,929,709 1,044,799,284,920
1. Hàng tồn kho 810,515,962,642 749,049,728,501 1,124,352,929,709 1,044,799,284,920
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 102,631,966,809 137,290,886,138 113,090,246,308 133,410,631,534
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 5,861,931,425 9,419,054,109 7,455,498,942 5,349,209,126
2. Thuế GTGT được khấu trừ 80,363,808,771 111,650,184,340 89,352,269,599 111,819,602,371
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 16,406,226,613 16,221,647,689 16,282,477,767 16,241,820,037
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 2,323,142,571,209 2,332,713,588,831 1,973,131,283,817 2,008,662,769,006
I. Các khoản phải thu dài hạn 1,124,965,177 1,224,227,609 1,224,227,609 1,246,764,741
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác 1,124,965,177 1,224,227,609 1,224,227,609 1,246,764,741
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 1,349,723,014,618 1,339,233,194,252 1,329,188,704,094 1,318,939,735,502
1. Tài sản cố định hữu hình 1,318,336,437,357 1,307,848,058,878 1,297,803,568,720 1,287,554,600,128
- Nguyên giá 1,604,184,823,004 1,604,226,823,004 1,604,641,459,368 1,604,641,459,368
- Giá trị hao mòn lũy kế -285,848,385,647 -296,378,764,126 -306,837,890,648 -317,086,859,240
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình 31,386,577,261 31,385,135,374 31,385,135,374 31,385,135,374
- Nguyên giá 32,034,705,374 32,034,705,374 32,034,705,374 32,034,705,374
- Giá trị hao mòn lũy kế -648,128,113 -649,570,000 -649,570,000 -649,570,000
III. Bất động sản đầu tư 198,301,432,645 196,917,263,235 195,802,706,271 194,416,644,676
- Nguyên giá 220,849,670,849 220,849,670,849 221,124,959,849 221,124,959,849
- Giá trị hao mòn lũy kế -22,548,238,204 -23,932,407,614 -25,322,253,578 -26,708,315,173
IV. Tài sản dở dang dài hạn 746,818,926,392 769,865,423,017 398,375,457,268 455,699,278,947
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 746,818,926,392 769,865,423,017 398,375,457,268 455,699,278,947
V. Đầu tư tài chính dài hạn 9,060,897,626 9,060,897,626 9,060,897,626 9,060,897,626
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 9,060,897,626 9,060,897,626 9,060,897,626 9,060,897,626
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 18,113,334,751 16,412,583,092 39,479,290,949 29,299,447,514
1. Chi phí trả trước dài hạn 17,986,160,366 16,273,609,931 39,323,867,676 29,057,210,757
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 127,174,385 138,973,161 155,423,273 242,236,757
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 4,602,471,134,466 4,524,363,014,064 4,692,808,543,844 4,708,583,995,514
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 3,512,866,712,991 3,429,621,228,038 3,618,910,549,703 3,619,131,952,800
I. Nợ ngắn hạn 2,275,000,946,317 2,148,039,484,847 2,405,861,167,282 2,487,499,572,983
1. Phải trả người bán ngắn hạn 732,346,998,822 752,061,584,942 682,393,409,253 800,898,238,202
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 936,917,115,449 741,128,675,850 1,094,735,058,181 934,964,440,344
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 9,426,274,852 44,900,910,582 24,820,378,297 53,185,957,302
4. Phải trả người lao động 7,014,933,551 6,353,565,068 5,399,173,564 6,951,206,243
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 14,061,896,356 14,446,633,906 15,295,024,328 13,902,595,499
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác 244,023,595,686 248,505,347,651 247,416,495,520 223,183,141,386
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 331,111,733,443 340,086,625,690 335,245,486,981 451,947,612,535
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 1,910,240,314
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 98,398,158 556,141,158 556,141,158 556,141,158
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 1,237,865,766,674 1,281,581,743,191 1,213,049,382,421 1,131,632,379,817
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác 486,435,364,154 507,995,103,863 535,964,243,093 545,547,240,489
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 751,430,402,520 773,586,639,328 677,085,139,328 586,085,139,328
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 1,089,604,421,475 1,094,741,786,026 1,073,897,994,141 1,089,452,042,714
I. Vốn chủ sở hữu 1,092,089,338,831 1,097,826,593,430 1,076,951,881,545 1,094,243,438,254
1. Vốn góp của chủ sở hữu 1,017,565,750,000 1,017,565,750,000 1,037,450,670,000 1,037,450,670,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 1,017,565,750,000 1,017,565,750,000 1,037,450,670,000 1,037,450,670,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần 941,932,986 941,932,986 941,932,986 941,932,986
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 17,196,899,388 18,306,372,388 18,306,372,388 18,306,372,388
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 36,363,915,658 40,991,605,819 20,252,906,171 37,544,462,880
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 41,974,373,441 39,755,427,441 19,837,704,348 19,837,704,348
- LNST chưa phân phối kỳ này -5,610,457,783 1,236,178,378 415,201,823 17,706,758,532
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 20,020,840,799 20,020,932,237
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác -2,484,917,356 -3,084,807,404 -3,053,887,404 -4,791,395,540
1. Nguồn kinh phí -2,484,917,356 -3,084,807,404 -3,053,887,404 -4,791,395,540
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 4,602,471,134,466 4,524,363,014,064 4,692,808,543,844 4,708,583,995,514
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ

Ban biên tập CafeF

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024 73095555 Máy lẻ 322

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0966 909 747

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline: 0794463333 - 0961984388

Email: doanhnghiep@admicro.vn


Liên hệ dữ liệu

Hotline: 0966 909 747

Email: dulieu@cafef.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2024 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật