Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - CTCP (UpCOM)
 
 
 
 
Mã    
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,275,398,013,453 1,292,436,340,096 1,219,097,461,260 1,313,574,200,561
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 93,717,939,264 166,885,629,910 83,008,426,892 206,505,394,155
1. Tiền 71,317,939,264 111,685,629,910 64,508,426,892 180,955,394,155
2. Các khoản tương đương tiền 22,400,000,000 55,200,000,000 18,500,000,000 25,550,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 204,340,047,972 134,299,094,703 136,999,094,703 147,986,629,953
1. Chứng khoán kinh doanh 11,427,575,701 11,427,575,701 11,427,575,701 11,427,575,701
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -3,387,527,729 -3,428,480,998 -3,428,480,998 -4,740,945,748
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 196,300,000,000 126,300,000,000 129,000,000,000 141,300,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 284,469,861,549 280,992,291,727 273,017,176,852 242,437,774,420
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 293,917,379,102 294,884,135,006 285,324,898,054 283,891,467,199
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 8,309,418,581 11,054,073,116 10,070,653,653 8,417,365,951
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 102,449,743,192 94,950,581,296 97,400,188,280 98,592,763,746
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -122,297,063,448 -121,986,881,813 -121,868,947,257 -150,554,206,598
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý 2,090,384,122 2,090,384,122 2,090,384,122 2,090,384,122
IV. Hàng tồn kho 660,783,380,753 679,854,663,479 705,958,646,578 706,371,221,562
1. Hàng tồn kho 684,393,861,529 703,009,959,253 729,113,942,352 731,413,476,885
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -23,610,480,776 -23,155,295,774 -23,155,295,774 -25,042,255,323
V.Tài sản ngắn hạn khác 32,086,783,915 30,404,660,277 20,114,116,235 10,273,180,471
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 23,862,841,452 22,499,638,041 13,169,764,298 4,494,401,332
2. Thuế GTGT được khấu trừ 7,190,165,870 6,100,532,653 5,257,955,600 4,158,153,743
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 1,033,776,593 1,804,489,583 1,686,396,337 1,620,625,396
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 1,470,926,070,244 1,469,806,246,948 1,458,908,981,100 1,423,055,071,923
I. Các khoản phải thu dài hạn 33,067,259,916 33,072,259,916 33,072,259,916 33,066,478,916
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác 33,067,259,916 33,072,259,916 33,072,259,916 33,066,478,916
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 281,098,155,911 271,991,168,776 261,790,139,240 254,641,953,147
1. Tài sản cố định hữu hình 230,794,022,132 222,446,834,722 213,003,373,673 206,508,630,771
- Nguyên giá 1,056,196,462,887 1,037,073,213,599 1,036,509,620,240 1,037,510,470,240
- Giá trị hao mòn lũy kế -825,402,440,755 -814,626,378,877 -823,506,246,567 -831,001,839,469
2. Tài sản cố định thuê tài chính 2,139,140,775 1,924,026,327 1,707,745,617 1,533,294,907
- Nguyên giá 3,125,851,268 3,125,851,268 3,125,851,268 3,125,851,268
- Giá trị hao mòn lũy kế -986,710,493 -1,201,824,941 -1,418,105,651 -1,592,556,361
3. Tài sản cố định vô hình 48,164,993,004 47,620,307,727 47,079,019,950 46,600,027,469
- Nguyên giá 70,338,208,453 70,338,208,453 70,278,208,453 70,278,208,453
- Giá trị hao mòn lũy kế -22,173,215,449 -22,717,900,726 -23,199,188,503 -23,678,180,984
III. Bất động sản đầu tư 13,274,600,598 12,897,296,058 12,519,991,518 12,142,686,978
- Nguyên giá 31,597,726,547 31,597,726,547 31,597,726,547 31,597,726,547
- Giá trị hao mòn lũy kế -18,323,125,949 -18,700,430,489 -19,077,735,029 -19,455,039,569
IV. Tài sản dở dang dài hạn 19,350,026,403 19,387,451,727 19,137,365,815 22,870,851,881
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 19,350,026,403 19,387,451,727 19,137,365,815 22,870,851,881
V. Đầu tư tài chính dài hạn 1,024,679,679,335 1,036,284,632,018 1,037,044,026,646 1,007,317,290,578
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 955,551,531,371 969,103,984,054 969,863,378,682 940,136,642,614
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 65,123,799,634 62,093,799,634 62,093,799,634 62,093,799,634
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn -4,175,651,670 -3,093,151,670 -3,093,151,670 -3,093,151,670
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 8,180,000,000 8,180,000,000 8,180,000,000 8,180,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác 99,456,348,081 96,173,438,453 95,345,197,965 93,015,810,423
1. Chi phí trả trước dài hạn 64,050,372,811 63,891,519,825 64,625,307,658 63,857,948,437
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại 35,405,975,270 32,281,918,628 30,719,890,307 29,157,861,986
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,746,324,083,697 2,762,242,587,044 2,678,006,442,360 2,736,629,272,484
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 1,109,071,707,963 1,182,347,317,847 1,062,601,872,802 1,143,726,552,280
I. Nợ ngắn hạn 1,043,390,082,504 1,116,571,032,821 998,522,989,449 1,078,107,971,848
1. Phải trả người bán ngắn hạn 136,676,919,927 122,507,712,793 111,422,957,455 100,444,956,445
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 105,251,196,792 103,685,737,638 104,496,362,842 103,413,438,033
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 26,135,499,431 25,208,148,640 22,651,513,435 13,661,686,464
4. Phải trả người lao động 17,325,059,334 18,480,245,150 19,309,916,135 22,493,175,217
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 13,194,871,219 10,247,732,744 9,605,301,217 15,314,377,067
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 558,642,900 225,000,000 333,642,900
9. Phải trả ngắn hạn khác 40,429,164,855 58,345,132,555 41,748,977,061 41,084,341,515
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 683,953,814,344 752,354,107,637 664,095,721,926 756,914,532,889
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 19,864,913,702 25,517,215,664 24,858,596,478 24,781,464,218
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 65,681,625,459 65,776,285,026 64,078,883,353 65,618,580,432
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác 50,445,586,527 49,748,973,066 49,863,813,066 49,823,813,066
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 1,384,940,005 1,233,150,007 956,200,007 847,910,008
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 7,861,465,360 8,804,528,386 7,269,236,713 8,957,223,791
12. Dự phòng phải trả dài hạn 5,989,633,567 5,989,633,567 5,989,633,567 5,989,633,567
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 1,637,252,375,734 1,579,895,269,197 1,615,404,569,558 1,592,902,720,204
I. Vốn chủ sở hữu 1,637,252,375,734 1,579,895,269,197 1,615,404,569,558 1,592,902,720,204
1. Vốn góp của chủ sở hữu 1,270,000,000,000 1,270,000,000,000 1,270,000,000,000 1,270,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 1,270,000,000,000 1,270,000,000,000 1,270,000,000,000 1,270,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu 22,161,000,000 22,161,000,000 22,161,000,000 22,161,000,000
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản -221,823,855,880 -221,823,855,880 -221,823,855,880 -221,823,855,880
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 16,538,753,350 26,037,074,375 26,037,074,375 26,037,074,375
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 547,463,592,064 483,847,137,891 509,321,528,700 492,337,647,634
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 546,991,341,821 439,530,498,797 437,768,589,768 436,202,717,516
- LNST chưa phân phối kỳ này 472,250,243 44,316,639,094 71,552,938,932 56,134,930,118
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 2,912,886,200 -326,087,189 9,708,822,363 4,190,854,075
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,746,324,083,697 2,762,242,587,044 2,678,006,442,360 2,736,629,272,484
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ

Ban biên tập CafeF

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024 73095555 Máy lẻ 322

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0966 909 747

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline: 0794463333 - 0961984388

Email: doanhnghiep@admicro.vn


Liên hệ dữ liệu

Hotline: 0966 909 747

Email: dulieu@cafef.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2024 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật