| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
691,361,335,751 |
1,112,489,361,460 |
958,371,141,547 |
918,280,736,083 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
34,431,340,148 |
42,073,704,656 |
54,910,243,457 |
56,997,978,133 |
|
| 1. Tiền |
21,811,340,148 |
33,114,492,095 |
24,935,135,127 |
29,454,579,888 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
12,620,000,000 |
8,959,212,561 |
29,975,108,330 |
27,543,398,245 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
12,252,295,740 |
12,912,295,740 |
20,912,295,740 |
23,112,295,740 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
4,257,295,740 |
4,257,295,740 |
4,257,295,740 |
4,257,295,740 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
7,995,000,000 |
8,655,000,000 |
16,655,000,000 |
18,855,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
450,242,790,194 |
835,784,656,333 |
628,261,530,576 |
583,682,325,653 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
271,638,258,581 |
700,806,066,617 |
499,394,890,016 |
479,559,874,991 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
139,166,185,604 |
100,208,328,184 |
97,309,986,095 |
91,548,145,363 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
23,642,000,000 |
23,642,000,000 |
22,992,000,000 |
22,992,000,000 |
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
40,872,669,810 |
36,204,585,333 |
34,200,437,771 |
27,724,251,636 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-25,076,323,801 |
-25,076,323,801 |
-25,635,783,306 |
-38,141,946,337 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
192,254,949,927 |
220,602,838,433 |
252,477,204,200 |
252,760,456,476 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
192,254,949,927 |
220,602,838,433 |
252,477,204,200 |
252,760,456,476 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
2,179,959,742 |
1,115,866,298 |
1,809,867,574 |
1,727,680,081 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
720,869,882 |
294,664,205 |
1,078,418,568 |
980,783,219 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
1,459,089,860 |
821,202,093 |
731,449,006 |
746,896,862 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
307,068,181,637 |
301,570,610,476 |
299,623,223,615 |
296,482,753,004 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
181,700,000 |
181,700,000 |
181,700,000 |
181,700,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
181,700,000 |
181,700,000 |
181,700,000 |
181,700,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
88,224,332,665 |
81,023,827,337 |
78,617,645,801 |
71,001,409,033 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
84,477,514,242 |
77,598,222,955 |
75,511,828,686 |
67,918,882,896 |
|
| - Nguyên giá |
196,628,417,273 |
189,679,783,791 |
190,528,857,760 |
181,659,573,397 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-112,150,903,031 |
-112,081,560,836 |
-115,017,029,074 |
-113,740,690,501 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
3,746,818,423 |
3,425,604,382 |
3,105,817,115 |
3,082,526,137 |
|
| - Nguyên giá |
7,833,342,257 |
7,833,342,257 |
7,833,342,257 |
7,833,342,257 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-4,086,523,834 |
-4,407,737,875 |
-4,727,525,142 |
-4,750,816,120 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
2,439,124,331 |
2,439,124,331 |
8,038,288,648 |
|
| - Nguyên giá |
|
2,439,124,331 |
2,439,124,331 |
10,190,534,149 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
-2,152,245,501 |
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
341,791,885 |
341,791,885 |
341,791,885 |
246,601,885 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
341,791,885 |
341,791,885 |
341,791,885 |
246,601,885 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
214,097,995,697 |
214,095,755,064 |
214,300,712,759 |
213,616,470,446 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
96,873,543,848 |
96,871,303,215 |
97,621,371,027 |
97,598,292,951 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
123,357,748,457 |
123,357,748,457 |
123,357,748,457 |
123,357,748,457 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-6,133,296,608 |
-6,133,296,608 |
-6,678,406,725 |
-7,339,570,962 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
4,222,361,390 |
3,488,411,859 |
3,742,248,839 |
3,398,282,992 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
3,605,896,667 |
2,987,786,493 |
3,256,072,173 |
3,020,366,823 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
616,464,723 |
500,625,366 |
486,176,666 |
377,916,169 |
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
998,429,517,388 |
1,414,059,971,936 |
1,257,994,365,162 |
1,214,763,489,087 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
198,801,675,073 |
590,095,209,301 |
430,010,630,100 |
378,377,031,525 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
152,583,633,412 |
563,227,957,877 |
402,207,565,591 |
349,815,808,226 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
30,668,388,402 |
436,635,220,282 |
290,585,020,259 |
229,740,280,958 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
94,365,958,066 |
55,202,309,481 |
50,879,262,935 |
41,009,686,048 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
1,887,431,443 |
8,242,922,363 |
3,400,856,116 |
10,321,015,794 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
3,753,454,600 |
6,306,366,193 |
3,334,907,812 |
3,914,533,200 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
421,804,931 |
875,182,081 |
263,474,538 |
760,686,835 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
398,401,472 |
694,256,833 |
1,742,387,534 |
1,467,570,958 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
3,733,609,647 |
3,737,372,893 |
10,201,755,790 |
37,752,499,542 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
9,996,168,924 |
45,689,365,010 |
38,004,722,606 |
19,874,729,330 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
1,655,081,199 |
613,885,213 |
606,652,773 |
401,039,833 |
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
5,703,334,728 |
5,231,077,528 |
3,188,525,228 |
4,573,765,728 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
46,218,041,661 |
26,867,251,424 |
27,803,064,509 |
28,561,223,299 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
629,542,680 |
1,528,812,400 |
1,403,812,400 |
1,603,790,400 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
43,694,319,650 |
23,358,025,745 |
24,418,838,830 |
25,262,000,040 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
1,894,179,331 |
1,980,413,279 |
1,980,413,279 |
1,695,432,859 |
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
799,627,842,315 |
823,964,762,635 |
827,983,735,062 |
836,386,457,562 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
799,627,842,315 |
823,964,762,635 |
827,983,735,062 |
836,386,457,562 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
509,282,430,000 |
509,282,430,000 |
509,282,430,000 |
509,282,430,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
|
|
|
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
88,677,010,000 |
88,677,010,000 |
88,677,010,000 |
88,677,010,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-3,349,334,820 |
-3,349,334,820 |
-3,349,334,820 |
-3,349,334,820 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
41,410,255,576 |
41,410,255,576 |
41,410,255,577 |
41,410,255,576 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
5,200,000,000 |
5,200,000,000 |
5,200,000,000 |
5,200,000,000 |
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
146,617,102,964 |
171,445,521,353 |
175,424,730,343 |
184,034,567,118 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
5,535,943,782 |
30,364,362,171 |
4,216,714,663 |
14,374,868,711 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
141,081,159,182 |
141,081,159,182 |
171,208,015,680 |
169,659,698,407 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
11,790,378,595 |
11,298,880,525 |
11,338,643,962 |
11,131,529,687 |
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
998,429,517,388 |
1,414,059,971,936 |
1,257,994,365,162 |
1,214,763,489,087 |
|