| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
70,964,472,527 |
78,099,356,031 |
85,031,657,410 |
87,820,482,132 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
7,912,221,892 |
7,972,946,262 |
11,026,509,840 |
12,715,316,181 |
|
| 1. Tiền |
7,912,221,892 |
7,972,946,262 |
11,026,509,840 |
12,715,316,181 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
1,133,242,139 |
1,133,242,139 |
1,145,233,357 |
1,145,233,357 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
72,000 |
72,000 |
72,000 |
72,000 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
1,133,170,139 |
1,133,170,139 |
1,145,161,357 |
1,145,161,357 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
35,381,292,035 |
34,840,166,929 |
34,318,425,147 |
31,241,896,911 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
32,697,504,179 |
34,860,357,956 |
34,689,751,260 |
31,583,487,684 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
3,437,738,125 |
743,108,749 |
406,340,471 |
291,251,126 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
2,129,674,032 |
2,120,324,525 |
2,105,957,717 |
2,105,957,717 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-2,883,624,301 |
-2,883,624,301 |
-2,883,624,301 |
-2,738,799,616 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
26,353,991,987 |
33,195,161,398 |
37,283,627,608 |
41,633,728,192 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
26,627,980,175 |
33,469,149,586 |
37,557,615,796 |
41,907,716,380 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-273,988,188 |
-273,988,188 |
-273,988,188 |
-273,988,188 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
183,724,474 |
957,839,303 |
1,257,861,458 |
1,084,307,491 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
183,724,474 |
772,415,736 |
685,159,472 |
476,748,991 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
185,423,567 |
572,701,986 |
607,558,500 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
87,452,904,867 |
86,959,459,058 |
86,991,358,791 |
85,373,314,229 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
265,333,320 |
251,181,000 |
159,889,920 |
15,378,735 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
265,333,320 |
251,181,000 |
159,889,920 |
15,378,735 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
82,818,868,581 |
82,022,170,914 |
81,806,234,455 |
80,332,586,046 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
60,703,530,867 |
61,067,164,420 |
61,053,269,011 |
60,514,179,391 |
|
| - Nguyên giá |
116,777,374,713 |
118,985,874,968 |
120,536,598,268 |
121,771,179,383 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-56,073,843,846 |
-57,918,710,548 |
-59,483,329,257 |
-61,256,999,992 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
2,902,938,678 |
1,905,805,200 |
1,866,961,893 |
1,095,600,846 |
|
| - Nguyên giá |
3,545,335,583 |
2,330,598,348 |
2,330,598,348 |
1,388,789,808 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-642,396,905 |
-424,793,148 |
-463,636,455 |
-293,188,962 |
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
19,212,399,036 |
19,049,201,294 |
18,886,003,551 |
18,722,805,809 |
|
| - Nguyên giá |
24,495,817,509 |
24,495,817,509 |
24,495,817,509 |
24,495,817,509 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-5,283,418,473 |
-5,446,616,215 |
-5,609,813,958 |
-5,773,011,700 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
1,279,850,744 |
1,206,491,994 |
809,007,194 |
699,057,654 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
1,186,724,471 |
1,186,724,471 |
1,186,724,471 |
1,500,000,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
1,500,000,000 |
1,500,000,000 |
1,500,000,000 |
1,500,000,000 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-313,275,529 |
-313,275,529 |
-313,275,529 |
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
1,902,127,751 |
2,292,890,679 |
3,029,502,751 |
2,826,291,794 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
1,902,127,751 |
2,292,890,679 |
3,029,502,751 |
2,826,291,794 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
158,417,377,394 |
165,058,815,089 |
172,023,016,201 |
173,193,796,361 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
38,505,645,102 |
44,092,426,796 |
54,143,373,848 |
53,915,924,863 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
37,553,498,770 |
42,447,446,796 |
52,774,393,848 |
52,546,944,863 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
8,451,015,532 |
7,130,977,078 |
7,824,331,786 |
7,798,316,506 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
1,581,796,429 |
1,414,555,622 |
1,284,861,516 |
1,062,051,312 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
1,775,463,984 |
1,978,173,380 |
1,486,718,710 |
1,659,092,190 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
1,032,000,000 |
126,818,500 |
1,992,804,500 |
1,946,862,140 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
113,098,306 |
92,679,536 |
159,497,047 |
34,117,712 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
992,075,468 |
896,904,503 |
4,766,832,863 |
859,793,972 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
22,878,909,790 |
30,174,899,748 |
33,979,008,997 |
38,044,672,602 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
729,139,261 |
632,438,429 |
1,280,338,429 |
1,142,038,429 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
952,146,332 |
1,644,980,000 |
1,368,980,000 |
1,368,980,000 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
506,920,000 |
506,920,000 |
506,920,000 |
506,920,000 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
445,226,332 |
1,138,060,000 |
862,060,000 |
862,060,000 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
119,911,732,292 |
120,966,388,293 |
117,879,642,353 |
119,277,871,498 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
119,911,732,292 |
120,966,388,293 |
117,879,642,353 |
119,277,871,498 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
81,518,200,000 |
81,518,200,000 |
81,518,200,000 |
81,518,200,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
|
|
|
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
29,270,228,800 |
29,270,228,800 |
29,270,228,800 |
29,270,228,800 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
3,606,809,881 |
3,606,809,881 |
3,606,809,881 |
3,706,809,881 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
5,516,493,611 |
6,571,149,612 |
3,484,403,672 |
4,782,632,817 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
4,265,286,356 |
1,120,648,204 |
2,798,812,264 |
4,097,041,409 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
1,251,207,255 |
5,450,501,408 |
685,591,408 |
685,591,408 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
158,417,377,394 |
165,058,815,089 |
172,023,016,201 |
173,193,796,361 |
|