| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
315,021,120,081 |
377,203,787,397 |
353,305,367,091 |
333,559,905,438 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
101,622,277,189 |
79,641,521,746 |
46,468,521,008 |
111,364,300,364 |
|
| 1. Tiền |
5,122,427,189 |
1,141,671,746 |
7,928,355,096 |
22,455,625,784 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
96,499,850,000 |
78,499,850,000 |
38,540,165,912 |
88,908,674,580 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
135,966,275,429 |
150,178,098,735 |
137,690,495,030 |
138,019,743,057 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
98,474,868,055 |
120,186,613,698 |
115,443,622,599 |
107,653,064,202 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
33,995,007,374 |
26,420,272,370 |
19,580,923,082 |
27,659,036,670 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
3,496,400,000 |
3,571,212,667 |
3,848,399,189 |
3,890,092,025 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-1,182,449,840 |
-1,182,449,840 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
77,026,207,413 |
144,864,630,072 |
164,600,372,618 |
83,760,127,653 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
77,026,207,413 |
144,864,630,072 |
164,600,372,618 |
83,760,127,653 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
406,360,050 |
2,519,536,844 |
4,545,978,435 |
415,734,364 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
311,815,979 |
67,794,811 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
909,090,909 |
50,984,035 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
406,360,050 |
2,519,536,844 |
3,325,071,547 |
296,955,518 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
120,973,058,349 |
102,392,449,946 |
119,712,860,022 |
130,683,888,271 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
52,118,794,582 |
51,144,449,946 |
48,015,810,338 |
54,736,154,198 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
52,118,794,582 |
51,144,449,946 |
48,015,810,338 |
54,736,154,198 |
|
| - Nguyên giá |
90,837,633,964 |
92,540,349,462 |
90,363,448,744 |
100,428,462,923 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-38,718,839,382 |
-41,395,899,516 |
-42,347,638,406 |
-45,692,308,725 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
64,478,000,000 |
51,248,000,000 |
66,880,000,000 |
70,476,870,149 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
64,478,000,000 |
51,248,000,000 |
66,880,000,000 |
70,476,870,149 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
4,376,263,767 |
|
4,817,049,684 |
5,470,863,924 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
4,376,263,767 |
|
4,817,049,684 |
5,470,863,924 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
435,994,178,430 |
479,596,237,343 |
473,018,227,113 |
464,243,793,709 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
211,841,047,681 |
248,824,308,688 |
235,291,143,424 |
211,361,044,141 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
182,207,856,105 |
246,234,308,688 |
230,869,143,424 |
206,939,044,141 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
52,245,975,150 |
73,809,881,735 |
65,206,791,267 |
46,777,578,426 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
119,693,703,949 |
159,412,065,174 |
156,747,196,391 |
150,608,220,019 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
4,108,177,006 |
2,996,042,779 |
5,227,836,766 |
5,817,926,696 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
|
|
|
|
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
160,000,000 |
160,000,000 |
160,000,000 |
160,000,000 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
6,000,000,000 |
3,356,319,000 |
3,356,319,000 |
3,404,319,000 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
6,500,000,000 |
171,000,000 |
171,000,000 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
29,633,191,576 |
2,590,000,000 |
4,422,000,000 |
4,422,000,000 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
26,875,191,576 |
|
|
2,922,000,000 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
2,758,000,000 |
2,590,000,000 |
|
1,500,000,000 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
224,153,130,749 |
230,771,928,655 |
237,727,083,689 |
252,882,749,568 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
224,153,130,749 |
230,771,928,655 |
237,727,083,689 |
252,882,749,568 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
200,000,000,000 |
200,000,000,000 |
200,000,000,000 |
200,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
200,000,000,000 |
200,000,000,000 |
200,000,000,000 |
200,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
|
|
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
24,153,130,749 |
30,771,928,655 |
37,727,083,689 |
52,882,749,568 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
136,369,857 |
5,582,529,286 |
5,194,945,546 |
20,386,990,888 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
24,016,760,892 |
25,189,399,369 |
32,532,138,143 |
32,495,758,680 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
435,994,178,430 |
479,596,237,343 |
473,018,227,113 |
464,243,793,709 |
|