TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
1,128,554,795,988 |
1,311,292,887,072 |
1,402,238,473,524 |
1,611,034,706,224 |
|
I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
59,270,149,367 |
188,810,249,299 |
145,072,758,346 |
29,789,506,250 |
|
1. Tiền |
59,270,149,367 |
41,810,249,299 |
45,072,758,346 |
29,789,506,250 |
|
2. Các khoản tương đương tiền |
|
147,000,000,000 |
100,000,000,000 |
|
|
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
84,000,000,000 |
150,000,000,000 |
150,000,000,000 |
220,000,000,000 |
|
1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
84,000,000,000 |
150,000,000,000 |
150,000,000,000 |
220,000,000,000 |
|
III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
179,004,774,219 |
131,027,127,773 |
194,642,709,852 |
235,099,091,812 |
|
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
169,940,696,204 |
127,427,650,614 |
187,004,838,409 |
231,808,631,027 |
|
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
9,009,294,140 |
1,771,224,000 |
6,013,935,812 |
1,062,048,587 |
|
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
6. Phải thu ngắn hạn khác |
2,440,745,749 |
3,166,271,046 |
2,981,812,336 |
3,570,137,857 |
|
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-2,387,075,163 |
-1,357,876,705 |
-1,357,876,705 |
-1,347,876,705 |
|
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
1,113,289 |
19,858,818 |
|
6,151,046 |
|
IV. Hàng tồn kho |
783,326,230,463 |
787,757,980,563 |
847,440,799,912 |
1,064,526,017,027 |
|
1. Hàng tồn kho |
783,326,230,463 |
787,757,980,563 |
847,440,799,912 |
1,064,526,017,027 |
|
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
V.Tài sản ngắn hạn khác |
22,953,641,939 |
53,697,529,437 |
65,082,205,414 |
61,620,091,135 |
|
1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
22,953,641,939 |
32,138,844,392 |
26,578,267,555 |
23,980,033,886 |
|
2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
21,558,685,045 |
38,503,937,859 |
37,640,057,249 |
|
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
1,146,823,683,167 |
1,119,200,082,319 |
1,093,876,401,464 |
1,066,276,134,143 |
|
I. Các khoản phải thu dài hạn |
409,748,925 |
409,748,925 |
409,748,925 |
409,748,925 |
|
1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
409,748,925 |
409,748,925 |
409,748,925 |
|
6. Phải thu dài hạn khác |
409,748,925 |
|
|
|
|
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
II.Tài sản cố định |
1,084,217,490,015 |
1,063,601,420,619 |
1,040,121,177,367 |
1,014,165,446,639 |
|
1. Tài sản cố định hữu hình |
1,079,057,503,640 |
1,058,688,241,066 |
1,035,454,804,628 |
1,009,745,880,714 |
|
- Nguyên giá |
3,219,244,708,361 |
3,224,664,891,173 |
3,227,226,891,173 |
3,227,160,814,898 |
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
-2,140,187,204,721 |
-2,165,976,650,107 |
-2,191,772,086,545 |
-2,217,414,934,184 |
|
2. Tài sản cố định thuê tài chính |
1,537,942,058 |
1,468,035,599 |
1,398,129,143 |
1,328,222,687 |
|
- Nguyên giá |
1,677,754,970 |
1,677,754,970 |
1,677,754,970 |
1,677,754,970 |
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
-139,812,912 |
-209,719,371 |
-279,625,827 |
-349,532,283 |
|
3. Tài sản cố định vô hình |
3,622,044,317 |
3,445,143,954 |
3,268,243,596 |
3,091,343,238 |
|
- Nguyên giá |
9,593,841,631 |
9,593,841,631 |
9,593,841,631 |
9,593,841,631 |
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
-5,971,797,314 |
-6,148,697,677 |
-6,325,598,035 |
-6,502,498,393 |
|
III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
- Nguyên giá |
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
IV. Tài sản dở dang dài hạn |
3,748,380,519 |
86,922,720 |
1,350,146,933 |
2,225,769,544 |
|
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
3,748,380,519 |
86,922,720 |
1,350,146,933 |
2,225,769,544 |
|
V. Đầu tư tài chính dài hạn |
3,849,602,111 |
3,849,602,111 |
3,849,602,111 |
4,139,216,813 |
|
1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
6,069,881,035 |
6,069,881,035 |
6,069,881,035 |
6,069,881,035 |
|
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-2,220,278,924 |
-2,220,278,924 |
-2,220,278,924 |
-1,930,664,222 |
|
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
VI. Tài sản dài hạn khác |
54,598,461,597 |
51,252,387,944 |
48,145,726,128 |
45,335,952,222 |
|
1. Chi phí trả trước dài hạn |
54,598,461,597 |
51,252,387,944 |
48,145,726,128 |
45,335,952,222 |
|
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
2,275,378,479,155 |
2,430,492,969,391 |
2,496,114,874,988 |
2,677,310,840,367 |
|
NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
C. NỢ PHẢI TRẢ |
637,962,273,028 |
742,969,196,233 |
745,136,928,364 |
964,896,068,400 |
|
I. Nợ ngắn hạn |
602,501,674,228 |
741,736,901,112 |
744,056,938,584 |
963,968,383,961 |
|
1. Phải trả người bán ngắn hạn |
102,612,387,351 |
223,909,462,256 |
153,093,361,542 |
108,446,712,481 |
|
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
89,427,538,241 |
62,011,900,013 |
77,254,555,758 |
271,343,908,314 |
|
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
16,561,132,882 |
28,219,271,995 |
17,840,735,826 |
28,792,487,646 |
|
4. Phải trả người lao động |
108,985,480,731 |
100,692,732,997 |
77,719,221,253 |
122,084,776,198 |
|
5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
7,815,790,160 |
1,004,863,874 |
33,833,289,323 |
40,592,074,197 |
|
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
144,627,954 |
160,697,728 |
168,732,272 |
168,732,272 |
|
9. Phải trả ngắn hạn khác |
2,509,684,353 |
2,045,294,922 |
2,523,641,615 |
2,772,349,637 |
|
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
229,053,964,988 |
305,544,326,381 |
354,380,520,049 |
344,085,807,515 |
|
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
26,673,696,622 |
|
20,671,250,000 |
24,521,848,940 |
|
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
18,717,370,946 |
18,148,350,946 |
6,571,630,946 |
21,159,686,761 |
|
13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
II. Nợ dài hạn |
35,460,598,800 |
1,232,295,121 |
1,079,989,780 |
927,684,439 |
|
1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
7. Phải trả dài hạn khác |
420,000,000 |
420,000,000 |
420,000,000 |
420,000,000 |
|
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
35,040,598,800 |
812,295,121 |
659,989,780 |
507,684,439 |
|
9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
1,637,416,206,127 |
1,687,523,773,158 |
1,750,977,946,624 |
1,712,414,771,967 |
|
I. Vốn chủ sở hữu |
1,637,416,206,127 |
1,687,523,773,158 |
1,750,977,946,624 |
1,712,414,771,967 |
|
1. Vốn góp của chủ sở hữu |
1,187,926,050,000 |
1,187,926,050,000 |
1,187,926,050,000 |
1,187,926,050,000 |
|
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
1,187,926,050,000 |
1,187,926,050,000 |
1,187,926,050,000 |
1,187,926,050,000 |
|
- Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
8. Quỹ đầu tư phát triển |
272,513,405,248 |
272,513,405,248 |
272,513,405,248 |
323,776,760,879 |
|
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
20,750,746,677 |
20,750,746,677 |
20,750,746,677 |
20,750,746,677 |
|
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
156,226,004,202 |
206,333,571,233 |
269,787,744,699 |
179,961,214,411 |
|
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
147,043,893,607 |
197,151,460,638 |
63,685,158,451 |
169,916,266,609 |
|
- LNST chưa phân phối kỳ này |
9,182,110,595 |
9,182,110,595 |
206,102,586,248 |
10,044,947,802 |
|
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
2,275,378,479,155 |
2,430,492,969,391 |
2,496,114,874,988 |
2,677,310,840,367 |
|