| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
59,441,936,162 |
|
64,449,346,181 |
59,832,791,063 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
9,819,094,965 |
|
16,230,253,303 |
9,304,870,228 |
|
| 1. Tiền |
6,800,624,743 |
|
9,167,752,156 |
5,239,705,074 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
3,018,470,222 |
|
7,062,501,147 |
4,065,165,154 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
37,064,050,000 |
|
37,363,304,390 |
41,290,197,792 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
37,064,050,000 |
|
37,363,304,390 |
41,290,197,792 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
5,270,972,930 |
|
6,723,554,532 |
5,014,083,463 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
2,936,688,026 |
|
3,728,988,660 |
2,306,873,462 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
409,938,201 |
|
247,064,681 |
841,285,309 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
1,962,316,874 |
|
2,747,501,191 |
1,865,924,692 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-37,970,171 |
|
|
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
6,874,462,477 |
|
3,582,793,409 |
3,737,103,540 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
6,874,462,477 |
|
3,582,793,409 |
3,737,103,540 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
413,355,790 |
|
549,440,547 |
486,536,040 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
413,355,790 |
|
549,440,547 |
486,536,040 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
57,642,720,431 |
|
52,503,897,056 |
47,216,941,594 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
3,216,779,000 |
|
3,776,071,000 |
3,760,649,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
3,216,779,000 |
|
3,776,071,000 |
3,760,649,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
41,998,630,528 |
|
34,657,311,262 |
30,748,099,506 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
38,556,095,873 |
|
31,223,693,262 |
27,317,481,506 |
|
| - Nguyên giá |
98,630,959,128 |
|
100,548,614,173 |
100,114,077,973 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-60,074,863,255 |
|
-69,324,920,911 |
-72,796,596,467 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
3,442,534,655 |
|
3,433,618,000 |
3,430,618,000 |
|
| - Nguyên giá |
3,742,097,750 |
|
3,742,097,750 |
3,742,097,750 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-299,563,095 |
|
-308,479,750 |
-311,479,750 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
3,229,722,102 |
|
3,229,722,102 |
3,317,540,284 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
3,229,722,102 |
|
3,229,722,102 |
3,317,540,284 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
3,465,691,225 |
|
3,500,944,074 |
3,328,746,350 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
1,695,200,000 |
|
1,695,200,000 |
1,695,200,000 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
1,901,250,000 |
|
1,901,250,000 |
1,901,250,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-130,758,775 |
|
-95,505,926 |
-267,703,650 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
5,731,897,576 |
|
7,339,848,618 |
6,061,906,454 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
5,731,897,576 |
|
7,339,848,618 |
6,061,906,454 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
117,084,656,593 |
|
116,953,243,237 |
107,049,732,657 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
23,158,216,371 |
|
36,369,209,155 |
26,353,355,132 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
20,161,652,871 |
|
33,430,732,906 |
23,599,883,294 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
3,722,343,335 |
|
4,270,928,880 |
3,675,607,413 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
3,374,315,247 |
|
3,745,098,730 |
4,126,817,397 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
3,932,029,574 |
|
3,298,368,566 |
2,442,299,425 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
5,866,551,982 |
|
5,946,325,098 |
1,785,438,480 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
643,452,056 |
|
361,548,749 |
106,575,465 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
90,000,000 |
164,863,636 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
199,792,777 |
|
7,948,159,096 |
4,065,110,750 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
2,423,167,900 |
|
7,770,303,787 |
7,233,170,728 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
2,996,563,500 |
|
2,938,476,249 |
2,753,471,838 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
591,600,000 |
|
696,600,000 |
741,600,000 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
2,404,963,500 |
|
2,241,876,249 |
2,011,871,838 |
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
93,926,440,222 |
|
80,584,034,082 |
80,696,377,525 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
93,926,440,222 |
|
80,584,034,082 |
80,696,377,525 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
74,596,750,000 |
|
74,596,750,000 |
74,596,750,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
74,596,750,000 |
|
74,596,750,000 |
74,596,750,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
5,902,986,715 |
|
5,902,986,715 |
5,902,986,715 |
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-2,506,253,750 |
|
-2,506,253,750 |
-2,506,253,750 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
1,537,086,987 |
|
|
|
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
14,395,870,270 |
|
2,590,551,117 |
2,702,894,560 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
14,310,576,067 |
|
1,186,450,828 |
1,008,947,715 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
85,294,203 |
|
1,404,100,289 |
1,693,946,845 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
117,084,656,593 |
|
116,953,243,237 |
107,049,732,657 |
|