| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
46,810,022,602 |
48,811,575,961 |
45,964,894,994 |
45,926,872,961 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
4,631,410,423 |
5,539,253,959 |
3,981,610,823 |
3,857,781,811 |
|
| 1. Tiền |
4,631,410,423 |
5,539,253,959 |
3,981,610,823 |
3,857,781,811 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
1,200,000,000 |
1,200,000,000 |
1,200,000,000 |
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
1,200,000,000 |
1,200,000,000 |
1,200,000,000 |
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
26,365,685,659 |
24,853,744,636 |
25,882,533,621 |
25,095,751,295 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
18,826,258,960 |
15,818,351,637 |
16,269,465,783 |
14,178,018,941 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
2,003,093,634 |
2,399,877,134 |
2,679,919,404 |
3,776,195,066 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
210,000,000 |
200,000,000 |
200,000,000 |
200,000,000 |
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
5,326,333,065 |
6,435,515,865 |
6,733,148,434 |
6,941,537,288 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
14,496,977,477 |
16,248,176,814 |
14,174,983,858 |
16,443,946,555 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
14,496,977,477 |
16,248,176,814 |
14,174,983,858 |
16,443,946,555 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
115,949,043 |
970,400,552 |
725,766,692 |
529,393,300 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
115,949,043 |
970,400,552 |
725,766,692 |
529,393,300 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
36,701,755,388 |
37,353,410,678 |
37,763,141,232 |
37,220,606,283 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
550,000,000 |
400,000,000 |
400,000,000 |
300,000,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
550,000,000 |
400,000,000 |
400,000,000 |
300,000,000 |
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
20,463,533,475 |
25,714,144,519 |
24,626,857,917 |
23,834,288,923 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
20,463,533,475 |
25,714,144,519 |
24,626,857,917 |
23,834,288,923 |
|
| - Nguyên giá |
55,374,124,432 |
61,705,236,661 |
61,752,435,441 |
62,104,329,141 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-34,910,590,957 |
-35,991,092,142 |
-37,125,577,524 |
-38,270,040,218 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
12,832,507,761 |
7,733,386,046 |
8,754,698,259 |
9,520,008,503 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
12,832,507,761 |
7,733,386,046 |
8,754,698,259 |
9,520,008,503 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
2,855,714,152 |
3,505,880,113 |
3,981,585,056 |
3,566,308,857 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
3,505,880,113 |
3,981,585,056 |
3,566,308,857 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
2,855,714,152 |
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
83,511,777,990 |
86,164,986,639 |
83,728,036,226 |
83,147,479,244 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
47,985,783,303 |
49,872,328,103 |
47,426,989,263 |
43,077,620,617 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
47,513,858,303 |
49,593,503,103 |
47,121,164,263 |
43,064,120,617 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
12,060,824,547 |
12,618,345,459 |
10,358,671,561 |
11,416,828,394 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
11,969,006,331 |
13,128,815,800 |
12,799,226,147 |
13,302,125,837 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
1,367,137,950 |
680,045,480 |
1,312,637,595 |
1,458,315,580 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
218,914,464 |
254,171,506 |
267,470,307 |
275,964,104 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
6,897,087,907 |
4,787,085,435 |
4,756,569,301 |
2,704,698,487 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
6,225,459,184 |
5,722,605,356 |
5,768,180,285 |
5,601,188,215 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
8,775,000,000 |
11,937,075,000 |
11,393,050,000 |
8,305,000,000 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
427,920 |
465,359,067 |
465,359,067 |
|
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
471,925,000 |
278,825,000 |
305,825,000 |
13,500,000 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
17,000,000 |
|
27,000,000 |
13,500,000 |
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
454,925,000 |
278,825,000 |
278,825,000 |
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
35,525,994,687 |
36,292,658,536 |
36,301,046,963 |
40,069,858,627 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
35,525,994,687 |
36,292,658,536 |
36,301,046,963 |
40,069,858,627 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
25,296,320,000 |
25,296,320,000 |
31,620,400,000 |
31,618,920,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
25,296,320,000 |
25,296,320,000 |
31,620,400,000 |
31,618,920,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
-50,000,000 |
-50,000,000 |
-50,000,000 |
-50,000,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
2,556,571,603 |
2,556,571,603 |
6,919,385 |
8,399,385 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
713,858,604 |
713,858,604 |
713,858,604 |
713,858,604 |
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
7,009,244,480 |
7,775,908,329 |
4,009,868,974 |
7,778,680,638 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
-4,934,273,306 |
1,817,906,572 |
5,012,336,217 |
7,778,680,638 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
11,943,517,786 |
5,958,001,757 |
-1,002,467,243 |
|
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
83,511,777,990 |
86,164,986,639 |
83,728,036,226 |
83,147,479,244 |
|