| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
245,721,759,618 |
254,205,924,602 |
296,545,522,567 |
|
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
21,164,898,808 |
42,202,454,841 |
38,659,893,686 |
|
|
| 1. Tiền |
21,164,898,808 |
42,202,454,841 |
38,659,893,686 |
|
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
90,075,460,407 |
66,742,436,830 |
91,666,969,965 |
|
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
69,956,178,126 |
61,585,139,743 |
69,458,053,090 |
|
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
4,659,674,352 |
4,982,449,909 |
23,320,362,109 |
|
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
15,708,612,750 |
490,574,098 |
421,285,480 |
|
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-249,004,821 |
-315,726,920 |
-1,532,730,714 |
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
130,211,034,535 |
138,655,423,938 |
157,010,373,126 |
|
|
| 1. Hàng tồn kho |
130,211,034,535 |
138,655,423,938 |
157,010,373,126 |
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
4,270,365,868 |
6,605,608,993 |
9,208,285,790 |
|
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
77,865,868 |
194,994,900 |
|
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
1,440,233,150 |
440,382,567 |
647,091,345 |
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
30,953,518 |
107,583,358 |
199,902,341 |
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
2,799,179,200 |
5,979,777,200 |
8,166,297,204 |
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
47,309,533,513 |
70,573,981,421 |
71,772,407,857 |
|
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
45,204,166,239 |
60,895,419,348 |
57,101,553,995 |
|
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
37,987,467,426 |
58,895,419,348 |
56,026,372,177 |
|
|
| - Nguyên giá |
157,941,549,104 |
198,890,059,152 |
205,675,225,029 |
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-119,954,081,678 |
-139,994,639,804 |
-149,648,852,852 |
|
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
2,000,000,000 |
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
2,000,000,000 |
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
7,216,698,813 |
|
1,075,181,818 |
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
2,000,000,000 |
5,661,065,579 |
13,050,895,367 |
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
4,796,272,340 |
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
2,000,000,000 |
6,945,043,579 |
8,254,623,027 |
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
-1,283,978,000 |
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
105,367,274 |
4,017,496,494 |
1,619,958,495 |
|
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
105,367,274 |
3,844,724,539 |
1,394,447,889 |
|
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
101,371,955 |
215,510,606 |
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
293,031,293,131 |
324,779,906,023 |
368,317,930,424 |
|
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
160,514,478,105 |
156,878,785,545 |
204,620,275,816 |
|
|
| I. Nợ ngắn hạn |
159,453,978,105 |
155,623,985,545 |
202,263,732,179 |
|
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
28,714,539,447 |
38,449,915,609 |
36,978,980,798 |
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
10,889,293,251 |
354,342,959 |
21,927,233,438 |
|
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
2,281,854,910 |
5,400,554,589 |
3,024,123,616 |
|
|
| 4. Phải trả người lao động |
1,025,752,861 |
3,121,332,322 |
4,078,341,901 |
|
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
484,932,675 |
298,472,674 |
158,874,832 |
|
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
1,060,500,000 |
1,254,800,000 |
2,356,543,637 |
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
1,060,500,000 |
1,254,800,000 |
1,830,100,000 |
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
132,516,815,026 |
142,195,573,849 |
139,550,099,039 |
|
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
132,516,815,026 |
142,195,573,849 |
139,550,099,039 |
|
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
62,826,020,000 |
62,826,020,000 |
62,826,020,000 |
|
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
|
|
|
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
29,335,312,000 |
29,335,312,000 |
29,335,312,000 |
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
20,603,424,946 |
21,004,838,183 |
23,858,927,106 |
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-15,130,000 |
-15,130,000 |
-15,130,000 |
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
89,249,865 |
89,249,865 |
89,249,865 |
|
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
14,716,328,679 |
23,385,039,139 |
16,642,602,801 |
|
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
|
|
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
|
|
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
293,031,293,131 |
324,779,906,023 |
368,317,930,424 |
|
|