| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
288,331,932,608 |
295,946,725,674 |
343,483,402,941 |
367,781,441,073 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
20,337,819,988 |
50,416,038,113 |
37,030,152,893 |
45,197,627,231 |
|
| 1. Tiền |
20,337,819,988 |
50,416,038,113 |
22,030,152,893 |
35,197,627,231 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
15,000,000,000 |
10,000,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
650,000,000 |
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
650,000,000 |
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
202,105,368,380 |
175,638,412,952 |
219,804,644,951 |
200,809,365,710 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
117,577,367,787 |
51,740,649,817 |
94,817,714,408 |
93,941,620,285 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
8,823,095,984 |
15,012,010,536 |
26,311,290,890 |
12,916,410,390 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
76,519,287,508 |
109,700,135,498 |
99,490,022,552 |
94,765,717,934 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-814,382,899 |
-814,382,899 |
-814,382,899 |
-814,382,899 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
57,906,713,308 |
60,373,580,951 |
76,329,447,116 |
112,056,530,007 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
57,906,713,308 |
60,373,580,951 |
76,329,447,116 |
112,056,530,007 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
7,332,030,932 |
9,518,693,658 |
10,319,157,981 |
9,717,918,125 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
4,250,000 |
1,250,000 |
|
38,600,341 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
6,442,017,662 |
8,964,061,763 |
7,616,799,804 |
7,635,144,959 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
885,763,270 |
553,381,895 |
2,702,358,177 |
2,044,172,825 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
56,201,786,595 |
98,351,061,620 |
115,402,959,225 |
111,034,600,080 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
6,714,092,110 |
16,886,370,529 |
13,692,535,185 |
11,238,539,560 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
5,288,302,780 |
15,460,581,199 |
12,284,457,049 |
9,802,750,230 |
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
1,384,212,791 |
1,384,212,791 |
1,408,078,136 |
1,384,212,791 |
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
41,576,539 |
41,576,539 |
|
51,576,539 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
10,625,203,600 |
42,807,160,225 |
50,065,099,872 |
46,642,572,287 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
10,625,203,600 |
42,807,160,225 |
50,065,099,872 |
46,642,572,287 |
|
| - Nguyên giá |
54,020,473,030 |
90,924,445,834 |
105,392,367,224 |
108,864,010,621 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-43,395,269,430 |
-48,117,285,609 |
-55,327,267,352 |
-62,221,438,334 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
22,194,683,485 |
3,536,674,846 |
7,612,260,030 |
12,805,699,914 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
22,194,683,485 |
3,536,674,846 |
7,612,260,030 |
12,805,699,914 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
16,667,807,400 |
35,120,856,020 |
44,033,064,138 |
40,347,788,319 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
16,667,807,400 |
35,120,856,020 |
44,033,064,138 |
40,347,788,319 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
344,533,719,203 |
394,297,787,294 |
458,886,362,166 |
478,816,041,153 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
215,713,359,191 |
271,801,860,900 |
337,738,574,656 |
354,601,263,788 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
195,715,342,230 |
234,199,371,299 |
288,190,448,606 |
326,751,830,474 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
20,990,716,572 |
23,581,302,608 |
48,915,151,260 |
77,224,378,757 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
15,699,490,539 |
70,011,463,039 |
50,524,453,408 |
66,868,359,555 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
1,761,800,051 |
994,822,882 |
1,361,206,520 |
921,781,848 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
7,173,299,400 |
4,178,794,884 |
4,857,073,368 |
3,383,770,112 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
15,002,936,238 |
2,987,203,971 |
7,009,659,244 |
6,076,516 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
8,991,456,357 |
2,794,617,357 |
1,994,617,357 |
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
18,226,409,946 |
18,088,322,905 |
40,049,524,620 |
43,788,094,080 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
103,314,834,434 |
109,861,856,959 |
131,957,528,135 |
133,431,207,912 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
3,500,000,000 |
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
1,054,398,693 |
1,700,986,694 |
1,521,234,694 |
1,128,161,694 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
19,998,016,961 |
37,602,489,601 |
49,548,126,050 |
27,849,433,314 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
3,979,897,592 |
3,805,189,437 |
3,611,718,287 |
3,611,718,287 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
15,118,450,071 |
11,960,430,184 |
17,684,459,461 |
3,740,566,725 |
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
398,132,898 |
398,132,898 |
398,132,898 |
398,132,898 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
501,536,400 |
21,438,737,082 |
26,653,815,404 |
20,099,015,404 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
1,200,000,000 |
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
128,820,360,012 |
122,495,926,394 |
121,147,787,510 |
124,214,777,365 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
128,820,360,012 |
122,495,926,394 |
121,147,787,510 |
124,214,777,365 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
5,396,161,000 |
5,396,161,000 |
5,396,161,000 |
5,396,161,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
1,622,907,459 |
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-930,000 |
-930,000 |
-930,000 |
-930,000 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
28,119,515,914 |
29,742,423,373 |
27,242,423,373 |
27,242,423,373 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
11,549,663,411 |
5,165,228,755 |
6,241,206,594 |
9,287,112,307 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
10,431,335,717 |
1,681,743,123 |
404,303,155 |
3,829,862,447 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
1,118,327,694 |
3,483,485,632 |
5,836,903,439 |
5,457,249,860 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
2,133,042,228 |
2,193,043,266 |
2,268,926,543 |
2,290,010,685 |
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
344,533,719,203 |
394,297,787,294 |
458,886,362,166 |
478,816,041,153 |
|