|
TÀI SẢN
|
|
|
|
|
|
|
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
|
480,058,320,000 |
715,193,770,000 |
573,680,870,000 |
627,180,980,000 |
|
|
I. Tài sản tài chính
|
476,654,390,000 |
709,858,850,000 |
568,391,640,000 |
623,487,970,000 |
|
|
1. Tiền và các khoản tương đương tiền
|
3,086,590,000 |
19,867,420,000 |
4,425,010,000 |
23,864,670,000 |
|
|
1.1. Tiền
|
3,086,590,000 |
19,867,420,000 |
4,425,010,000 |
23,864,670,000 |
|
|
1.2. Các khoản tương đương tiền
|
|
|
|
|
|
|
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)
|
122,730,730,000 |
120,221,560,000 |
121,357,390,000 |
1,107,950,000 |
|
|
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)
|
|
|
|
|
|
|
4. Các khoản cho vay
|
269,299,230,000 |
561,366,400,000 |
|
537,988,830,000 |
|
|
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
|
|
|
432,505,350,000 |
|
|
|
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp
|
|
|
|
-19,921,530,000 |
|
|
7. Các khoản phải thu
|
81,308,210,000 |
7,824,610,000 |
9,912,440,000 |
80,231,570,000 |
|
|
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính
|
75,000,000,000 |
|
|
75,667,800,000 |
|
|
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính
|
6,308,210,000 |
7,824,610,000 |
9,912,440,000 |
4,563,770,000 |
|
|
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận
|
|
|
|
|
|
|
Trả trước cho người bán
|
|
|
|
|
|
|
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
|
191,110,000 |
141,120,000 |
78,620,000 |
|
|
|
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp
|
|
141,540,000 |
|
|
|
|
10. Phải thu nội bộ
|
|
|
|
|
|
|
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
|
|
|
|
|
|
|
12. Các khoản phải thu khác
|
55,038,510,000 |
296,210,000 |
112,820,000 |
216,490,000 |
|
|
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)
|
-55,000,000,000 |
|
|
|
|
|
II.Tài sản ngắn hạn khác
|
3,403,930,000 |
5,334,920,000 |
5,289,230,000 |
3,693,010,000 |
|
|
1. Tạm ứng
|
1,052,000,000 |
1,293,320,000 |
1,894,000,000 |
450,000,000 |
|
|
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ
|
|
|
|
|
|
|
3. Chi phí trả trước ngắn hạn
|
515,880,000 |
1,417,700,000 |
1,069,990,000 |
1,254,480,000 |
|
|
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
|
500,000,000 |
1,029,200,000 |
989,200,000 |
989,200,000 |
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác
|
1,336,040,000 |
1,594,700,000 |
1,336,040,000 |
999,330,000 |
|
|
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ
|
|
|
|
|
|
|
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
B.TÀI SẢN DÀI HẠN
|
30,277,820,000 |
29,435,060,000 |
28,664,240,000 |
28,243,340,000 |
|
|
I. Tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1. Các khoản phải thu dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Các khoản đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Đầu tư vào công ty con
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
|
|
|
|
|
|
|
2.4. Đầu tư dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu
|
|
|
|
|
|
|
II. Tài sản cố định
|
10,277,820,000 |
9,435,060,000 |
8,664,240,000 |
8,243,340,000 |
|
|
1. Tài sản cố định hữu hình
|
8,507,770,000 |
7,771,690,000 |
7,107,550,000 |
6,498,330,000 |
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
2.Tài sản cố định thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
3. Tài sản cố định vô hình
|
1,770,060,000 |
1,663,370,000 |
1,556,690,000 |
1,745,000,000 |
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
III. Bất động sản đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
|
|
|
|
|
|
|
V. Tài sản dài hạn khác
|
20,000,000,000 |
20,000,000,000 |
20,000,000,000 |
20,000,000,000 |
|
|
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Chi phí trả trước dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
|
|
|
|
|
|
|
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
20,000,000,000 |
20,000,000,000 |
20,000,000,000 |
20,000,000,000 |
|
|
5. Tài sản dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
|
510,336,150,000 |
744,628,830,000 |
602,345,110,000 |
655,424,310,000 |
|
|
C. NỢ PHẢI TRẢ
|
167,429,960,000 |
398,961,070,000 |
253,831,250,000 |
311,750,750,000 |
|
|
I. Nợ phải trả ngắn hạn
|
167,373,410,000 |
398,907,020,000 |
253,777,200,000 |
311,696,710,000 |
|
|
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Vay ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
|
|
|
|
|
|
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán
|
555,400,000 |
1,184,080,000 |
962,790,000 |
695,580,000 |
|
|
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
|
23,910,000 |
|
23,910,000 |
23,910,000 |
|
|
8. Phải trả người bán ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
9. Người mua trả tiền trước
|
728,200,000 |
1,241,700,000 |
900,700,000 |
845,700,000 |
|
|
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
|
1,184,130,000 |
5,552,430,000 |
5,603,770,000 |
2,184,350,000 |
|
|
11. Phải trả người lao động
|
2,055,880,000 |
|
2,574,740,000 |
|
|
|
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên
|
20,670,000 |
1,260,000 |
25,220,000 |
290,000 |
|
|
13. Chi phí phải trả ngắn hạn
|
8,543,930,000 |
6,425,490,000 |
8,152,380,000 |
2,291,010,000 |
|
|
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn
|
153,876,870,000 |
384,117,630,000 |
235,149,280,000 |
305,271,430,000 |
|
|
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi
|
384,430,000 |
384,430,000 |
384,430,000 |
384,430,000 |
|
|
II. Nợ phải trả dài hạn
|
56,550,000 |
54,050,000 |
54,050,000 |
54,050,000 |
|
|
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Vay dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Vay tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Trái phiếu phát hành dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
5. Phải trả người bán dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
6. Người mua trả tiền trước dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
7. Chi phí phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
8. Phải trả nội bộ dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn
|
56,550,000 |
54,050,000 |
54,050,000 |
54,050,000 |
|
|
12. Dự phòng phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
|
|
|
|
|
|
|
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
|
|
|
|
|
|
|
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
342,906,180,000 |
345,667,760,000 |
348,513,860,000 |
343,673,560,000 |
|
|
I. Vốn chủ sở hữu
|
342,906,180,000 |
345,667,760,000 |
348,513,860,000 |
343,673,560,000 |
|
|
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
|
1,606,376,000,000 |
1,606,376,000,000 |
1,606,376,000,000 |
1,606,376,000,000 |
|
|
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu
|
1,466,076,000,000 |
1,466,076,000,000 |
1,466,076,000,000 |
1,466,076,000,000 |
|
|
a. Cổ phiếu phổ thông
|
1,466,076,000,000 |
1,466,076,000,000 |
1,466,076,000,000 |
1,466,076,000,000 |
|
|
b. Cổ phiếu ưu đãi
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Thặng dư vốn cổ phần
|
140,300,000,000 |
140,300,000,000 |
140,300,000,000 |
140,300,000,000 |
|
|
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Cổ phiếu quỹ
|
|
|
|
|
|
|
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
|
|
|
|
|
|
|
4. Quỹ dự trữ điều lệ
|
44,599,140,000 |
105,086,410,000 |
105,086,410,000 |
105,086,410,000 |
|
|
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp
|
55,523,180,000 |
|
|
|
|
|
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
|
8,970,130,000 |
4,006,040,000 |
4,006,040,000 |
4,006,040,000 |
|
|
7. Lợi nhuận chưa phân phối
|
-1,372,562,270,000 |
-1,369,800,690,000 |
-1,366,954,590,000 |
-1,371,794,890,000 |
|
|
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện
|
-1,372,562,270,000 |
-1,369,802,050,000 |
-1,366,954,590,000 |
-1,371,794,890,000 |
|
|
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện
|
|
1,360,000 |
|
|
|
|
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát
|
|
|
|
|
|
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
510,336,150,000 |
744,628,830,000 |
602,345,110,000 |
655,424,310,000 |
|
|
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
|
|
|
|
|
|
|
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
|
|
|
|
|
|