|
TÀI SẢN
|
|
|
|
|
|
|
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
|
280,960,000,000 |
287,127,890,000 |
282,508,380,000 |
294,267,340,000 |
|
|
I. Tài sản tài chính
|
268,805,480,000 |
275,442,030,000 |
270,742,990,000 |
283,108,000,000 |
|
|
1. Tiền và các khoản tương đương tiền
|
3,452,920,000 |
7,500,160,000 |
10,069,340,000 |
107,148,510,000 |
|
|
1.1. Tiền
|
3,452,920,000 |
7,500,160,000 |
10,069,340,000 |
107,148,510,000 |
|
|
1.2. Các khoản tương đương tiền
|
|
|
|
|
|
|
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)
|
36,470,570,000 |
25,298,120,000 |
17,345,360,000 |
19,786,690,000 |
|
|
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)
|
|
|
|
|
|
|
4. Các khoản cho vay
|
71,470,610,000 |
68,427,030,000 |
68,754,290,000 |
85,807,550,000 |
|
|
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
|
153,807,050,000 |
170,007,050,000 |
170,007,050,000 |
65,847,050,000 |
|
|
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp
|
|
|
|
|
|
|
7. Các khoản phải thu
|
2,644,850,000 |
3,645,000,000 |
4,287,710,000 |
4,219,730,000 |
|
|
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính
|
|
|
|
|
|
|
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính
|
2,644,850,000 |
3,645,000,000 |
4,287,710,000 |
4,219,730,000 |
|
|
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận
|
|
|
|
|
|
|
Trả trước cho người bán
|
|
|
|
|
|
|
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
|
124,580,000 |
146,920,000 |
177,570,000 |
198,090,000 |
|
|
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp
|
13,200,000 |
13,200,000 |
13,200,000 |
19,200,000 |
|
|
10. Phải thu nội bộ
|
|
|
|
|
|
|
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
|
|
|
|
|
|
|
12. Các khoản phải thu khác
|
821,700,000 |
404,540,000 |
88,470,000 |
81,190,000 |
|
|
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)
|
|
|
|
|
|
|
II.Tài sản ngắn hạn khác
|
12,154,510,000 |
11,685,870,000 |
11,765,390,000 |
11,159,330,000 |
|
|
1. Tạm ứng
|
11,156,840,000 |
11,134,260,000 |
10,920,940,000 |
10,442,840,000 |
|
|
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ
|
|
|
|
|
|
|
3. Chi phí trả trước ngắn hạn
|
759,460,000 |
228,310,000 |
521,150,000 |
393,200,000 |
|
|
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
|
186,290,000 |
186,290,000 |
186,290,000 |
186,290,000 |
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác
|
51,920,000 |
137,000,000 |
137,000,000 |
137,000,000 |
|
|
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ
|
|
|
|
|
|
|
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
B.TÀI SẢN DÀI HẠN
|
20,886,400,000 |
20,143,140,000 |
19,678,710,000 |
18,956,720,000 |
|
|
I. Tài sản tài chính dài hạn
|
5,000,000,000 |
5,000,000,000 |
5,000,000,000 |
5,000,000,000 |
|
|
1. Các khoản phải thu dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Các khoản đầu tư
|
|
5,000,000,000 |
5,000,000,000 |
5,000,000,000 |
|
|
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
|
|
5,000,000,000 |
|
|
|
2.2. Đầu tư vào công ty con
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
|
|
|
|
|
|
|
2.4. Đầu tư dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu
|
|
|
|
|
|
|
II. Tài sản cố định
|
4,905,650,000 |
4,569,840,000 |
4,234,030,000 |
3,898,220,000 |
|
|
1. Tài sản cố định hữu hình
|
3,366,960,000 |
3,201,730,000 |
3,036,500,000 |
2,871,260,000 |
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
2.Tài sản cố định thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
3. Tài sản cố định vô hình
|
1,538,690,000 |
1,368,110,000 |
1,197,530,000 |
1,026,950,000 |
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
III. Bất động sản đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
|
|
|
|
|
|
|
V. Tài sản dài hạn khác
|
10,980,750,000 |
10,573,300,000 |
10,444,690,000 |
10,058,500,000 |
|
|
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn
|
113,860,000 |
113,860,000 |
113,860,000 |
113,860,000 |
|
|
2. Chi phí trả trước dài hạn
|
9,383,270,000 |
8,975,820,000 |
8,578,200,000 |
8,192,020,000 |
|
|
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
|
|
|
|
|
|
|
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
1,483,630,000 |
1,483,630,000 |
1,752,630,000 |
1,752,630,000 |
|
|
5. Tài sản dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
|
301,846,390,000 |
307,271,040,000 |
302,187,090,000 |
313,224,050,000 |
|
|
C. NỢ PHẢI TRẢ
|
8,605,020,000 |
8,280,930,000 |
7,668,420,000 |
8,353,850,000 |
|
|
I. Nợ phải trả ngắn hạn
|
8,605,020,000 |
8,280,930,000 |
7,668,420,000 |
8,353,850,000 |
|
|
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Vay ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
|
|
|
|
|
|
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán
|
10,990,000 |
10,990,000 |
10,990,000 |
10,990,000 |
|
|
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
|
|
|
|
|
|
|
8. Phải trả người bán ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
9. Người mua trả tiền trước
|
55,700,000 |
55,700,000 |
55,700,000 |
55,700,000 |
|
|
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
|
428,280,000 |
386,520,000 |
396,600,000 |
631,070,000 |
|
|
11. Phải trả người lao động
|
471,190,000 |
1,373,610,000 |
485,010,000 |
622,740,000 |
|
|
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên
|
125,140,000 |
106,200,000 |
110,280,000 |
99,150,000 |
|
|
13. Chi phí phải trả ngắn hạn
|
65,000,000 |
|
315,490,000 |
|
|
|
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn
|
6,155,520,000 |
5,062,310,000 |
5,045,260,000 |
5,707,600,000 |
|
|
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi
|
1,293,190,000 |
1,285,590,000 |
1,249,090,000 |
1,226,590,000 |
|
|
II. Nợ phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Vay dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Vay tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Trái phiếu phát hành dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
5. Phải trả người bán dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
6. Người mua trả tiền trước dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
7. Chi phí phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
8. Phải trả nội bộ dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
12. Dự phòng phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
|
|
|
|
|
|
|
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
|
|
|
|
|
|
|
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
293,241,370,000 |
298,990,110,000 |
294,518,670,000 |
304,870,200,000 |
|
|
I. Vốn chủ sở hữu
|
293,241,370,000 |
298,990,110,000 |
294,518,670,000 |
304,870,200,000 |
|
|
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
|
291,763,900,000 |
291,763,900,000 |
291,763,900,000 |
291,763,900,000 |
|
|
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu
|
291,810,960,000 |
291,810,960,000 |
291,810,960,000 |
291,810,960,000 |
|
|
a. Cổ phiếu phổ thông
|
291,810,960,000 |
291,810,960,000 |
291,810,960,000 |
291,810,960,000 |
|
|
b. Cổ phiếu ưu đãi
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Thặng dư vốn cổ phần
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Cổ phiếu quỹ
|
-47,060,000 |
-47,060,000 |
-47,060,000 |
-47,060,000 |
|
|
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
|
|
|
|
|
|
|
4. Quỹ dự trữ điều lệ
|
2,032,030,000 |
2,032,030,000 |
2,032,030,000 |
2,032,030,000 |
|
|
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp
|
2,032,030,000 |
2,032,030,000 |
2,032,030,000 |
2,032,030,000 |
|
|
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
7. Lợi nhuận chưa phân phối
|
-2,586,580,000 |
3,162,160,000 |
-1,309,280,000 |
9,042,250,000 |
|
|
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện
|
7,197,530,000 |
6,378,320,000 |
8,292,100,000 |
13,879,270,000 |
|
|
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện
|
-9,784,110,000 |
-3,216,160,000 |
-9,601,380,000 |
-4,837,030,000 |
|
|
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát
|
|
|
|
|
|
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
301,846,390,000 |
307,271,040,000 |
302,187,090,000 |
313,224,050,000 |
|
|
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
|
|
|
|
|
|
|
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
|
|
|
|
|
|