Báo cáo phân tích cổ phiếu KDF
|
| Nguồn báo cáo: |
Công ty TNHH Chứng khoán ACB - ACBS |
| Doanh nghiệp: |
Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO - Mã CK: KDF(46.8  0.4 %) |
| Chi tiết: |
Dạng tệp:  Ngày phát hành: 19/11/2017 |
Chúng tôi định giá KDF dựa theo phương pháp DCF, hỗ trợ bởi phương pháp PE. KDF được định giá 59.200 đồng/cp (6,1% TSR bao gồm 2,5% tỷ suất sinh lợi cổ tức) với khuyến nghị GIỮ. Chúng tôi đặt PE mục tiêu ở mức 17x thấp hơn VNM (19,8x) và MSN (18,9x) do quy mô công ty nhỏ hơn và hiệu quả kinh doanh thấp hơn. Áp dụng cho EPS dự phóng năm 2018 của KDF là 3.478 đông/cp (+10,8% n/n), chúng tôi nhận được giá trị hợp lý là 59.121 đồng/cp, phù hợp với định giá DCF. Theo quan điểm của chúng tôi cp KDF sẽ hấp dẫn hơn nếu công ty giảm SG&A.
|
|
|
|
Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được CafeF thu thập từ những nguồn tin cậy; tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo là do tổ chức/cá nhân thực hiện báo cáo đưa ra, hoàn toàn không thể hiện ý chí của CafeF; CafeF không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.
|
|
|
(*) Báo cáo phân tích, thông tin chia sẻ xin vui lòng gửi tới
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.