Báo cáo cập nhật cổ phiếu KSA
|
| Nguồn báo cáo: |
Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt - BVSC |
| Doanh nghiệp: |
Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận - Mã CK: KSA(0.5  0.0 %) |
| Chi tiết: |
Dạng tệp:  Ngày phát hành: 19/03/2013 |
Nguồn thu từ xuất khẩu cát nhiễm mặn, bên cạnh nguồn thu từ dự án BT nạo vét Cần Giờ, BVSC đánh giá triển vọng trong năm 2013 khá tích cực. Với kế hoạch lợi nhuận, EPS sau khi pha loãng đạt 1.707 đồng/CP, với giá giao dịch ngày 15/3/2013 ở mức 11.600 đồng, tương đương PE forward đạt 6.79x. So với mức PE trung bình ngành của các công ty tương đương là BMC và SQC vào khoảng 14.75x, chúng tôi cho rằng KSA nên được xem xét đầu tư. Bên cạnh đó triển vọng trong dài hạn từ 2 dự án nhà máy sản xuất titan, doanh thu dự phòng cho năm 2016-2017 đạt hơn 2.000 tỷ với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận CAGR trong giai đoạn 2013- 2017 đạt 55%. Tuy nhiên, BVSC cũng đánh giá rủi ro về chính sách cũng sẽ ảnh hưởng đến doanh thu và tiến độ của dự án trong tương lai. |
|
|
|
Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được CafeF thu thập từ những nguồn tin cậy; tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo là do tổ chức/cá nhân thực hiện báo cáo đưa ra, hoàn toàn không thể hiện ý chí của CafeF; CafeF không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.
|
|
|
(*) Báo cáo phân tích, thông tin chia sẻ xin vui lòng gửi tới
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.