Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (UpCOM)
 
 
 
 
Mã    
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 169,828,459,436 157,831,884,384 155,622,983,343 170,021,249,805
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 17,819,581,541 9,054,819,759 8,411,427,643 19,186,886,870
1. Tiền 15,269,581,541 9,054,819,759 7,311,427,643 13,586,886,870
2. Các khoản tương đương tiền 2,550,000,000 1,100,000,000 5,600,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 18,000,000,000 18,000,000,000 17,000,000,000 18,240,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 18,000,000,000 18,000,000,000 17,000,000,000 18,240,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 99,563,240,194 94,985,721,943 95,972,560,252 93,950,206,309
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 53,194,444,267 53,140,828,130 58,982,028,034 59,890,640,861
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 1,591,737,649 4,383,757,253 4,725,848,862 3,991,823,204
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 132,437,241,289 131,137,241,289 130,137,241,289 131,137,241,289
6. Phải thu ngắn hạn khác 25,769,401,633 19,752,915,144 16,340,521,255 13,143,580,143
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -113,429,584,644 -113,429,019,873 -114,213,079,188 -114,213,079,188
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 12,442,353,411 14,878,288,891 14,285,502,889 17,469,548,558
1. Hàng tồn kho 12,442,353,411 14,878,288,891 14,285,502,889 17,469,548,558
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 22,003,284,290 20,913,053,791 19,953,492,559 21,174,608,068
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2,114,003,213 1,363,641,175 565,955,802 2,273,371,958
2. Thuế GTGT được khấu trừ 9,762,547,843 9,454,377,155 9,355,425,600 8,996,997,580
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 10,126,733,234 10,095,035,461 10,032,111,157 9,904,238,530
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 2,019,240,115,638 2,023,603,170,151 2,014,679,791,197 1,996,728,561,839
I. Các khoản phải thu dài hạn 110,000,000 1,095,000,000 105,000,000 110,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn 100,000,000 1,090,000,000 100,000,000 100,000,000
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác 10,000,000 5,000,000 5,000,000 10,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 1,648,744,788,915 1,634,600,490,243 1,624,408,152,464 1,607,178,334,636
1. Tài sản cố định hữu hình 1,646,636,344,503 1,632,496,129,293 1,622,427,874,976 1,605,412,291,658
- Nguyên giá 2,452,827,121,242 2,456,754,953,868 2,474,372,801,641 2,479,205,733,320
- Giá trị hao mòn lũy kế -806,190,776,739 -824,258,824,575 -851,944,926,665 -873,793,441,662
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình 2,108,444,412 2,104,360,950 1,980,277,488 1,766,042,978
- Nguyên giá 4,024,600,391 4,144,600,391 4,144,600,391 4,144,600,391
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,916,155,979 -2,040,239,441 -2,164,322,903 -2,378,557,413
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn 4,437,415,993 1,465,426,663 3,298,240,379 1,336,237,083
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 4,437,415,993 1,465,426,663 3,298,240,379 1,336,237,083
V. Đầu tư tài chính dài hạn 343,765,496,974 364,988,131,734 365,722,076,378 372,262,661,323
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 200,612,101,974 221,834,736,734 222,568,681,378 229,109,266,323
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 143,153,395,000 143,153,395,000 143,153,395,000 143,153,395,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 22,182,413,756 21,454,121,511 21,146,321,976 15,841,328,797
1. Chi phí trả trước dài hạn 2,752,782,094 3,068,961,516 3,492,649,962 3,702,805,792
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn 9,773,184,556 9,418,459,110 9,376,717,350 4,551,314,562
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại 9,656,447,106 8,966,700,885 8,276,954,664 7,587,208,443
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,189,068,575,074 2,181,435,054,535 2,170,302,774,540 2,166,749,811,644
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 923,182,402,294 928,811,198,365 1,233,275,069,879 1,233,660,297,057
I. Nợ ngắn hạn 456,224,796,282 452,344,297,594 763,490,733,864 108,878,025,379
1. Phải trả người bán ngắn hạn 41,476,996,407 36,384,097,260 349,305,744,896 37,625,176,908
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 570,187,251 1,559,023,429 1,118,981,538 1,024,233,648
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1,601,912,885 2,109,933,291 2,387,465,752 2,473,824,493
4. Phải trả người lao động 1,244,316,830 820,890,190 2,367,910,222 1,805,376,718
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 15,019,797,267 10,188,700,780 8,436,967,167 9,261,907,315
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác 49,951,202,449 58,115,947,334 1,880,781,639 11,902,658,809
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 345,115,297,462 342,108,119,579 397,643,546,919 44,557,848,591
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1,245,085,731 1,057,585,731 349,335,731 226,998,897
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 466,957,606,012 476,466,900,771 469,784,336,015 1,124,782,271,678
1. Phải trả người bán dài hạn 10,630,274,391 10,779,186,891 308,700,000,000
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 7,369,020,368
7. Phải trả dài hạn khác 9,537,543,112 22,489,324,723
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 454,217,606,012 445,217,606,012 436,217,606,012 780,342,946,955
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 12,740,000,000 13,250,000,000 13,250,000,000 13,250,000,000
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 1,265,886,172,780 1,252,623,856,170 937,027,704,661 933,089,514,587
I. Vốn chủ sở hữu 1,265,886,172,780 1,252,623,856,170 937,027,704,661 933,089,514,587
1. Vốn góp của chủ sở hữu 645,221,040,000 645,221,040,000 645,221,040,000 645,221,040,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 645,221,040,000 645,221,040,000 645,221,040,000 645,221,040,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần 161,811,551,600 161,811,551,600 161,811,551,600 161,811,551,600
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 18,538,225,108 18,538,225,108 18,538,225,108 18,538,225,108
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 84,763,248 84,763,248 84,763,248 84,763,248
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 28,576,789,060 14,197,276,726 6,114,284,539 570,227,613
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 48,620,182,246 48,620,182,246 48,613,321,251 6,239,632,121
- LNST chưa phân phối kỳ này -20,043,393,186 -34,422,905,520 -42,499,036,712 -5,669,404,508
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 411,653,803,764 412,770,999,488 105,257,840,166 106,863,707,018
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,189,068,575,074 2,181,435,054,535 2,170,302,774,540 2,166,749,811,644
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ

Ban biên tập CafeF

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024 73095555 Máy lẻ 322

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0966 909 747

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline: 0794463333 - 0961984388

Email: doanhnghiep@admicro.vn


Liên hệ dữ liệu

Hotline: 0966 909 747

Email: dulieu@cafef.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2024 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật